博世科300422现金流量表 |
5376 ℃ |
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当前股价：4.96，市值：26
亿，动态市盈率PE：-13.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-234.94%。 其中，历史营业增长率：21.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:32.60%, 26E:32.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 227754.87 | 211901.17 | 190502.25 | 228913.66 | 197197.04 | 127419.3 | 73663.34 | 46176.84 | 37247.84 | 26231.01 |
| 收到的税费返还(万) | 2298.74 | 12916.56 | 1789.12 | 80.03 | 80.58 | 14.44 | - | 336.08 | 717.92 | 146.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 62142.53 | 51465.26 | 63139.4 | 59791.26 | 36405.77 | 19124.91 | 15235.4 | 8009.63 | 9266.61 | 5230.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 292196.15 | 276282.99 | 255430.77 | 288784.94 | 233683.39 | 146558.66 | 88898.73 | 54522.56 | 47232.38 | 31608.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 152571.71 | 139370.51 | 159527.42 | 144952.33 | 89484.36 | 77388.77 | 62327.98 | 30984.88 | 31224.91 | 20290.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38362.9 | 49160.81 | 52917.89 | 38931.63 | 32887.67 | 20547.22 | 12161.04 | 6420.01 | 4637.49 | 3384.41 |
| 支付的各项税费(万) | 5788.91 | 10645.18 | 18982.63 | 17302.21 | 21051.9 | 14230.64 | 9860.6 | 3577.74 | 3222.4 | 1851.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43781.02 | 61762.47 | 64571.96 | 64351.61 | 79776.78 | 38371.9 | 19572.61 | 19129.84 | 15636.49 | 6022.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 240504.54 | 260938.96 | 295999.91 | 265537.78 | 223200.72 | 150538.53 | 103922.23 | 60112.46 | 54721.3 | 31549.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 51691.6 | 15344.03 | -40569.14 | 23247.16 | 10482.67 | -3979.87 | -15023.49 | -5589.9 | -7488.92 | 58.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.35 | 1847.17 | 1991.6 | 140 | 11936.18 | - | 32600 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 49.63 | 243.97 | 61.54 | - | 120.03 | - | 45.9 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 254.52 | 2247.34 | 668.32 | 549.98 | 164.78 | 2.77 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 11561.55 | 62 | 6933.68 | 922.94 | 2036.63 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4601.62 | - | 0.13 | 15606.39 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11866.05 | 4400.48 | 9655.15 | 6214.53 | 14257.63 | 2.9 | 48252.29 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18984.24 | 37150.75 | 52386.42 | 124180.35 | 134818.14 | 90956.93 | 69455.36 | 37101.26 | 13230.83 | 3886.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 80 | - | 52.52 | 9989.7 | - | 18249 | 48522 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 6600.19 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 809.96 | 413.79 | 71.06 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19064.24 | 37150.75 | 52438.94 | 134170.04 | 135628.1 | 109619.72 | 124648.61 | 37101.26 | 13230.83 | 3886.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7198.19 | -32750.27 | -42783.79 | -127955.52 | -121370.48 | -109616.82 | -76396.32 | -37101.26 | -13230.83 | -3886.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 580 | 76776.25 | 62479.19 | 3556.86 | 5839.91 | 11314.83 | 55350 | 22352.51 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 580 | 1765.98 | 6017.11 | 3556.86 | 5839.91 | 11314.83 | 350 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 226935.73 | 320890.62 | 364191.45 | 355136.51 | 246510.24 | 206500.44 | 100011.17 | 74735 | 33900 | 22900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 71645.07 | 66716.45 | 34734.64 | 20960.55 | 27277 | 9000 | 15670 | - | 300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 298580.81 | 388187.07 | 475702.34 | 438576.25 | 277344.1 | 221340.35 | 126996 | 130085 | 56552.51 | 22900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 303491.38 | 336767.43 | 343602.4 | 226696.85 | 111065.19 | 62290 | 34722.18 | 50900 | 23900 | 16820 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24197.18 | 24611.53 | 26236.8 | 27978.96 | 21328.51 | 12074.32 | 5242.48 | 3283.44 | 1829.77 | 1747.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 439.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37720.9 | 56872 | 21748.68 | 54572.48 | 20777.09 | 17540.96 | 9304.93 | 1669.29 | 2965.55 | 265 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 365409.46 | 418250.95 | 391587.89 | 309248.29 | 153170.79 | 91905.29 | 49269.59 | 55852.73 | 28695.32 | 18832.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -66828.65 | -30063.88 | 84114.45 | 129327.96 | 124173.32 | 129435.06 | 77726.41 | 74232.27 | 27857.19 | 4067.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 203.64 | 231.94 | -33.13 | -210.45 | 344.52 | -0.88 | -6.71 | 11.48 | 7.16 | 1.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22131.6 | -47238.19 | 728.39 | 24409.15 | 13630.04 | 15837.48 | -13700.11 | 31552.59 | 7144.61 | 241.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39995.34 | 87233.54 | 86505.14 | 62095.99 | 48465.96 | 32531.24 | 46231.35 | 14678.76 | 7534.15 | 7292.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17863.74 | 39995.34 | 87233.54 | 86505.14 | 62095.99 | 48368.72 | 32531.24 | 46231.35 | 14678.76 | 7534.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22409.24 | -44707.72 | -52859.74 | 19215.47 | 27833.81 | 23150.04 | 14493.41 | 6122.23 | 4289.23 | 3124.54 |
| 资产减值准备(万) | 15677.71 | 10412.42 | 41372.02 | 17516.73 | 6040.86 | 10008.94 | 5096.52 | 3099.47 | 1669.27 | 828.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9458.36 | 8129.98 | 5267.41 | 5357.74 | 3989.43 | 2550.56 | 1648.56 | 955.94 | 692.57 | 537.4 |
| 无形资产摊销(万) | 13989.13 | 13107.89 | 10186.7 | 4038.17 | 3191.17 | 2052.99 | 955.91 | 366.37 | 99.06 | 63.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 209.89 | 182.05 | 239.66 | 223.13 | 177.66 | 111.71 | 310.4 | 40.05 | 7.95 | 6.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -378.14 | -31.84 | 978.84 | 133.32 | 76.02 | -0.02 | - | 5.06 | 1.73 | 23.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 36.39 | 119.25 | 18 | 23.9 | 229.32 | 4.6 | 18.82 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 44.71 | 466.54 | 272.03 | 37.83 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26286.82 | 23860.43 | 24788.38 | 19905.57 | 17227.78 | 9817.23 | 4086.33 | 1815.7 | 1415.47 | 1299.67 |
| 投资损失(万) | -5487.28 | -302.76 | -2040.59 | -1581.31 | -1061.24 | 254 | -61.35 | -10.95 | 14.25 | 4.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2196.74 | -3745.36 | -13041.11 | -3678.98 | -658.88 | -3186.82 | -2083.65 | -730.68 | -348.94 | -330.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -126.92 | -180.41 | 324.52 | -37.68 | 26.38 | -37.78 | -5.68 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23075.69 | 295.78 | 2206.19 | -7802 | -9631.61 | -2794.84 | -6843.08 | 2877.26 | -2443.88 | -1378.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 31528.02 | -38100.93 | -68240.68 | -171852.03 | -180544.79 | -191259.23 | -87568.4 | -55351.94 | -18040.87 | -10677.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7653.44 | 45494.56 | 8305.2 | 141318.59 | 143314.75 | 145310.93 | 54928.71 | 35221.58 | 5155.26 | 6557.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 51691.6 | 15344.03 | -40569.14 | 23247.16 | 10482.67 | -3979.87 | -15023.49 | -5589.9 | -7488.92 | 58.88 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 44492.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 117.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17863.74 | 39995.34 | 87233.54 | 86505.14 | 62095.99 | 48368.72 | 32531.24 | 46231.35 | 14678.76 | 7534.15 |
| 现金的期初余额(万) | 39995.34 | 87233.54 | 86505.14 | 62095.99 | 48465.96 | 32531.24 | 46231.35 | 14678.76 | 7534.15 | 7292.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22131.6 | -47238.19 | 728.39 | 24409.15 | 13630.04 | 15837.48 | -13700.11 | 31552.59 | 7144.61 | 241.5 |