昇辉科技300423现金流量表 |
5929 ℃ |
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当前股价：7.93，市值：39
亿，动态市盈率PE：-3.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-856.66%。 其中，历史营业增长率：20.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 230075.27 | 285624.08 | 345409.56 | 332817.22 | 284104.22 | 188098.08 | 21936.49 | 24468.44 | 23055.89 | 18150.32 |
| 收到的税费返还(万) | 1341.66 | 16.14 | - | - | 3.44 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15865.54 | 44963.92 | 77444.55 | 9617.26 | 7707.63 | 5973.18 | 3733.53 | 3999.8 | 322.08 | 1072.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 247282.47 | 330604.13 | 422854.11 | 342434.48 | 291815.29 | 194071.26 | 25670.03 | 28468.24 | 23377.97 | 19223.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 208482.05 | 193376.55 | 245283.98 | 197890.73 | 237850.82 | 181325.62 | 13495.23 | 13582.66 | 12692.96 | 14510.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16722.08 | 58452.56 | 21807.01 | 22658.13 | 18201.11 | 12072.57 | 2413.57 | 2478.86 | 2268.31 | 1913.64 |
| 支付的各项税费(万) | 8562.61 | 14527.14 | 19527.17 | 25366.5 | 29468.7 | 20037.97 | 2375.9 | 2368.66 | 2895.99 | 2594.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17761.06 | 47054.14 | 70644.56 | 26394.97 | 23860.55 | 29013.01 | 4937.49 | 4733.24 | 3098.24 | 1074.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 251527.81 | 313410.39 | 357262.71 | 272310.33 | 309381.19 | 242449.17 | 23222.18 | 23163.43 | 20955.49 | 20092.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4245.34 | 17193.75 | 65591.4 | 70124.15 | -17565.9 | -48377.91 | 2447.85 | 5304.81 | 2422.48 | -869.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1464.56 | 1315.94 | 1322.55 | 852.48 | 797.04 | 211.99 | 46.71 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50.87 | 35.6 | 57.88 | 4.68 | 16.45 | - | - | 0.49 | 14 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 409220.76 | 499842.61 | 392474.94 | 170230.28 | 104000 | 103500 | 4400 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 410736.19 | 501194.15 | 393855.37 | 171087.43 | 104813.48 | 103711.99 | 4446.71 | 0.49 | 14 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5209.63 | 3236.31 | 1854.35 | 3462.47 | 20579.16 | 10868.43 | 2725.99 | 4171.83 | 4580.07 | 132.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 3563.64 | 21503.55 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 48.2 | - | - | 17000 | 2000 | 28643.72 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 360232 | 476791 | 431535.72 | 194230.28 | 104000 | 109500 | 4400 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 366489.82 | 483590.94 | 454893.62 | 215092.74 | 126579.16 | 149012.15 | 7125.99 | 4171.83 | 4580.07 | 132.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 44246.36 | 17603.21 | -61038.25 | -44005.31 | -21765.68 | -45300.16 | -2679.27 | -4171.34 | -4566.07 | -132.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 550.01 | 300 | - | - | 3594.78 | 49647.76 | 6474 | 2856.66 | 20060 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 550.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44998.34 | 78485.03 | 92600 | 89349.99 | 103728.88 | 100226.51 | - | 3000 | 9825 | 17400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 333.63 | - | - | 28534.46 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45881.99 | 78785.03 | 92600 | 117884.45 | 107323.65 | 149874.27 | 6474 | 5856.66 | 29885 | 17400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 95420.97 | 83037.5 | 101668.58 | 134638.41 | 69696.71 | 6544.81 | 3000 | 3000 | 21225 | 17400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3290.57 | 4746.55 | 9485.48 | 11923.62 | 10333.74 | 2087.17 | 555.46 | 998.18 | 1294.98 | 915.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 503.99 | 1044.69 | 220.2 | 1691.43 | - | 3867.1 | 861.26 | - | 842.41 | 54.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99215.53 | 88828.74 | 111374.26 | 148253.46 | 80030.45 | 12499.08 | 4416.72 | 3998.18 | 23362.39 | 18369.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -53333.55 | -10043.71 | -18774.26 | -30369.01 | 27293.2 | 137375.19 | 2057.28 | 1858.48 | 6522.61 | -969.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13332.52 | 24753.25 | -14221.1 | -4250.17 | -12038.37 | 43697.12 | 1825.85 | 2991.95 | 4379.02 | -1971.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54511.87 | 29758.62 | 43979.73 | 48229.9 | 60268.27 | 16571.14 | 14745.29 | 11753.34 | 7374.32 | 9346.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41179.35 | 54511.87 | 29758.62 | 43979.73 | 48229.9 | 60268.27 | 16571.14 | 14745.29 | 11753.34 | 7374.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -170404.19 | -98159.67 | 20889.09 | 57735.57 | 59299.87 | 45053.77 | 2763.6 | 2476.46 | 4400.75 | 4281.89 |
| 资产减值准备(万) | 173916.46 | 109739.81 | 1810.22 | 6723.83 | 5121.5 | 11329.18 | 44.27 | 378.83 | 465.61 | 538.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3725.06 | 3342.79 | 3612.06 | 3395.52 | 1857.83 | 1323.78 | 589.16 | 496.46 | 502.27 | 507.8 |
| 无形资产摊销(万) | 201.06 | 285.5 | 345.13 | 760.06 | 656.3 | 580 | 115.56 | 97.35 | 62.47 | 65.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 331.81 | 435.32 | 462.5 | 1120.94 | 739.96 | 56.33 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.84 | -37.74 | 15.83 | 12.2 | 0.11 | - | - | 3.14 | -2.28 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 13.38 | 0.08 | - | - | 12.53 | - | 136.41 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -766.43 | -1181.82 | -15.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1699.52 | 2945.54 | 4246.45 | 7341.21 | 8533.45 | 2719.58 | 13.2 | 129.26 | 414.98 | 915.61 |
| 投资损失(万) | -1707.71 | -1329.69 | -706.9 | 323.56 | -730.66 | -211.31 | -46.71 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 7219.89 | 579.19 | -452.69 | -1544.06 | -3923.73 | -5261.28 | -6.64 | -36.83 | 205.01 | -354.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 473.71 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10220.94 | 16185.62 | -11049.77 | 58377.72 | -35947.54 | -34200.79 | -1366.78 | 609.21 | 740.35 | 978.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18254.18 | 87051.34 | 81550.59 | -95206.32 | -63510.97 | -189210.59 | -3062.39 | 2457 | -4504.1 | -8981.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27354.1 | -102851.04 | -34683.84 | 29943.18 | 8855.57 | 118717.12 | 2759.95 | -1306.08 | 137.43 | 1179.07 |
| 其他(万) | - | - | -668.49 | 1140.74 | 1469.9 | 726.31 | 508.22 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4245.34 | 17193.75 | 65591.4 | 70124.15 | -17565.9 | -48377.91 | 2447.85 | 5304.81 | 2422.48 | -869.3 |
| 现金的期末余额(万) | 41179.35 | 54511.87 | 29758.62 | 43979.73 | 48229.9 | 60268.27 | 16571.14 | 14745.29 | 11753.34 | 7374.32 |
| 现金的期初余额(万) | 54511.87 | 29758.62 | 43979.73 | 48229.9 | 60268.27 | 16571.14 | 14745.29 | 11753.34 | 7374.32 | 9346.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13332.52 | 24753.25 | -14221.1 | -4250.17 | -12038.37 | 43697.12 | 1825.85 | 2991.95 | 4379.02 | -1971.7 |