诚益通300430核心经营数据 |
3472 ℃ |
|
当前股价：18.2，市值：50
亿，动态市盈率PE：35.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.02%。 其中，历史营业增长率：16.07%，净利增长率：13.11%； 未来三年预估净利增长率：23.51% （24E:25.71%, 25E:26.82%, 26E:18.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27304.76 | 27318.41 | 27290.71 | 27200.89 | 27200.89 | 27200.89 | 18133.93 | 9728 | 9728 | 4560 |
| 净资产(万) | 216466.69 | 199372.71 | 186444.54 | 178583.02 | 172600.37 | 163970.51 | 153397.58 | 65468.69 | 61174.73 | 31162.28 |
| 总资产(万) | 340317.41 | 313332.96 | 287802.3 | 252399.86 | 234688.07 | 212348.41 | 189860.07 | 94065.34 | 90775.85 | 72888.81 |
| 营业收入(万) | 117551.09 | 97444.53 | 91523.81 | 76442.69 | 68919.97 | 68913.69 | 55513.03 | 37305.92 | 34449.57 | 31948.56 |
| 营业收入增长率(%) | 20.63 | 6.47 | 19.73 | 10.92 | 0.01 | 24.14 | 48.8 | 8.29 | 7.83 | 11 |
| 营业成本(万) | 67088.39 | 56941.29 | 56571.44 | 49379.71 | 39646.27 | 40058.74 | 33209.73 | 23677.8 | 22458.46 | 20314.57 |
| 营业成本增长率(%) | 17.82 | 0.65 | 14.56 | 24.55 | -1.03 | 20.62 | 40.26 | 5.43 | 10.55 | 9.63 |
| 毛利率(%) | 42.93 | 41.57 | 38.19 | 35.4 | 42.47 | 41.87 | 40.18 | 36.53 | 34.81 | 36.41 |
| 三项费用(万) | 21800.62 | 19777.39 | 16453.27 | 13970.97 | 15154.56 | 13179.23 | 12567.96 | 6863.39 | 5786.54 | 5304.2 |
| 费用增长率(%) | 10.23 | 20.2 | 17.77 | -7.81 | 14.99 | 4.86 | 83.12 | 18.61 | 9.09 | 15.67 |
| 费用率(%) | 43.2 | 48.83 | 47.07 | 51.62 | 51.77 | 45.67 | 56.35 | 50.36 | 48.26 | 45.59 |
| 净利润(万) | 16776.64 | 12581.68 | 10368.59 | 6186.84 | 8326.67 | 10390.16 | 8893.07 | 5373.77 | 5359.25 | 5207.8 |
| 净利润增长率(%) | 33.34 | 21.34 | 67.59 | -25.7 | -19.86 | 16.83 | 65.49 | 0.27 | 2.91 | 6.91 |
| 经营现金流(万) | 1509.69 | 2960.02 | 8114.06 | 12533.26 | 11548.75 | 1435.47 | -2165.77 | -2312.64 | -3358.75 | 2442.5 |
| 现金流增长率(%) | -49 | -63.52 | -35.26 | 8.52 | 704.53 | -166.28 | -6.35 | -31.15 | -237.51 | 52.09 |
| 净利润现金比(-) | 0.09 | 0.24 | 0.78 | 2.03 | 1.39 | 0.14 | -0.24 | -0.43 | -0.63 | 0.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.07 | 6.52 | 5.68 | 3.52 | 4.95 | 6.55 | 8.13 | 8.49 | 11.61 | 18.24 |
| 生产资本回报率(%) | 26.97 | 25.59 | 18.51 | 14.92 | 27.86 | 48.9 | 43.24 | 31.94 | 32.01 | 34.71 |
| 资本支出(万) | 12026.31 | 14156.81 | 18836.98 | 12801.1 | 16981.94 | 8913.67 | 2447.49 | 1782.9 | 8437.93 | 1515.35 |
| 折旧和摊销(万) | 3801 | 2675 | 1918 | 2013 | 1954 | 1746 | 1394 | 952 | 551 | 500 |
| 归属股东权益(万) | 214710.08 | 197378.51 | 184222.23 | 176449.27 | 170507.95 | 162461.66 | 153246.67 | 65468.69 | 61174.73 | 31162.28 |
| 股东权益增长率(%) | 8.78 | 7.14 | 4.41 | 3.48 | 4.95 | 6.01 | 134.08 | 7.02 | 96.31 | 20.07 |
| 自由现金流(万) | 8783 | 990 | -6639 | -4749 | -6889 | 3063 | 7907 | 4543 | -2528 | 4192 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -279.71 | -160.31 | 26.42 |
| 每股股东权益(元) | 7.86 | 7.23 | 6.75 | 6.49 | 6.27 | 5.97 | 8.45 | 6.73 | 6.29 | 6.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.62 | 0.46 | 0.38 | 0.22 | 0.3 | 0.38 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 1.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | BBBCA | BBACA | ABACA | ABBBA | ABCBA | BBCBA | BBCBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||