富临精工300432核心经营数据 |
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当前股价：15.55，市值：190
亿，动态市盈率PE：111.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-171.5%。 其中，历史营业增长率：28.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:109.23%, 26E:33.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 122347.13 | 121922.38 | 74338.22 | 73903.22 | 43472.49 | 49730.58 | 50999.02 | 50999.02 | 36000 | 9000 |
| 净资产(万) | 401519.34 | 483003.93 | 253165.24 | 207725.95 | 174800.91 | 164953.91 | 403244.9 | 348480.19 | 90913.46 | 40050.59 |
| 总资产(万) | 910299.57 | 833341.17 | 522296.26 | 315743.12 | 270066.23 | 326147.53 | 550819.08 | 446424.36 | 133402.87 | 76938.72 |
| 营业收入(万) | 576126.59 | 734673.24 | 265637.1 | 184452.7 | 151171.89 | 147855.49 | 232821.82 | 117163.62 | 85940.78 | 69957.16 |
| 营业收入增长率(%) | -21.58 | 176.57 | 44.01 | 22.02 | 2.24 | -36.49 | 98.72 | 36.33 | 22.85 | 30.5 |
| 营业成本(万) | 544687.89 | 593734.31 | 194159.18 | 118906.08 | 99002.76 | 100130.57 | 150993.99 | 77411.47 | 56075.89 | 45665.54 |
| 营业成本增长率(%) | -8.26 | 205.8 | 63.29 | 20.1 | -1.13 | -33.69 | 95.05 | 38.05 | 22.8 | 32.67 |
| 毛利率(%) | 5.46 | 19.18 | 26.91 | 35.54 | 34.51 | 32.28 | 35.15 | 33.93 | 34.75 | 34.72 |
| 三项费用(万) | 33372.67 | 37644.99 | 26565.99 | 20848.75 | 19472.27 | 18831.66 | 26367.22 | 13238.35 | 10013.7 | 8296.76 |
| 费用增长率(%) | -11.35 | 41.7 | 27.42 | 7.07 | 3.4 | -28.58 | 99.17 | 32.2 | 20.69 | 6.84 |
| 费用率(%) | 106.15 | 26.71 | 37.17 | 31.81 | 37.33 | 39.46 | 32.22 | 33.3 | 33.53 | 34.15 |
| 净利润(万) | -58280.63 | 64598.69 | 39918.26 | 32907.91 | 51019.57 | -232842.38 | 37144.72 | 22882.91 | 17370.65 | 13677.62 |
| 净利润增长率(%) | -190.22 | 61.83 | 21.3 | -35.5 | -121.91 | -726.85 | 62.33 | 31.73 | 27 | 46.33 |
| 经营现金流(万) | 30490.84 | -18614.33 | -8488.51 | 44571.41 | 28994.47 | -10139.44 | -21078.3 | 18424.35 | 7469.6 | 11311.48 |
| 现金流增长率(%) | -263.8 | 119.29 | -119.04 | 53.72 | -385.96 | -51.9 | -214.4 | 146.66 | -33.96 | 34.98 |
| 净利润现金比(-) | -0.52 | -0.29 | -0.21 | 1.35 | 0.57 | 0.04 | -0.57 | 0.81 | 0.43 | 0.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | -13.18 | 17.55 | 17.32 | 17.21 | 30.03 | -81.96 | 9.88 | 10.42 | 26.53 | 40.62 |
| 生产资本回报率(%) | -20.03 | 29.55 | 28.88 | 45.78 | 27.87 | -272 | 51.16 | 36.72 | 64.67 | 65.61 |
| 资本支出(万) | 119999.38 | 96433.9 | 80011.47 | 16398.67 | 23843.43 | 17422.59 | 23187.7 | 8982.1 | 10669.94 | 6143.06 |
| 折旧和摊销(万) | 26633 | 20804 | 13359 | 11967 | 12641 | 13703 | 11247 | 5296 | 3054 | 2754 |
| 归属股东权益(万) | 401865.49 | 478772.34 | 253447.39 | 208017.19 | 174977.2 | 164739.96 | 402572.41 | 348480.19 | 90913.46 | 39850.62 |
| 股东权益增长率(%) | -16.06 | 88.9 | 21.84 | 18.88 | 6.21 | -59.08 | 15.52 | 283.31 | 128.14 | 45.98 |
| 自由现金流(万) | -147639 | -11110 | -26743 | 28591 | 40207 | -236103 | 25182 | 19197 | 9755 | 10289 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 96.79 | -5.19 | 157.93 |
| 每股股东权益(元) | 3.28 | 3.93 | 3.41 | 2.81 | 4.03 | 3.31 | 7.89 | 6.83 | 2.53 | 4.43 |
| 每股股东收益(元) | -0.44 | 0.53 | 0.54 | 0.45 | 1.18 | -4.67 | 0.73 | 0.45 | 0.48 | 1.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CACAA | BBCAA | BBAAA | BBBAA | BBBCB | BBCBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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