蓝思科技300433核心经营数据 |
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当前股价：22.74，市值：1133
亿，动态市盈率PE：30.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.45%。 其中，历史营业增长率：20.14%，净利增长率：7.73%； 未来三年预估净利增长率：30.11% （24E:28.74%, 25E:38.21%, 26E:23.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 498322.8 | 497348 | 497348 | 497348 | 425101.67 | 392679.75 | 262903.06 | 218160.28 | 67336 | 60600 |
| 净资产(万) | 4652163.16 | 4438176.66 | 4279942.58 | 4231859.17 | 2243750.62 | 1708709.48 | 1679634.4 | 1407844.78 | 1043283.7 | 741816.61 |
| 总资产(万) | 7746974.41 | 7834564.14 | 7661117.87 | 7957559.14 | 4702854.85 | 4314002.42 | 3572224.97 | 2380934.37 | 2049183.65 | 1823842.64 |
| 营业收入(万) | 5449073.35 | 4669854.56 | 4526814.62 | 3693913.36 | 3025776.02 | 2771749.68 | 2370296.23 | 1523611.69 | 1722738.47 | 1449701.4 |
| 营业收入增长率(%) | 16.69 | 3.16 | 22.55 | 22.08 | 9.16 | 16.94 | 55.57 | -11.56 | 18.83 | 8.58 |
| 营业成本(万) | 4542870.12 | 3772969.64 | 3579683.75 | 2606485.19 | 2262882.38 | 2144481.15 | 1707650.33 | 1138485.81 | 1312050.79 | 1125652.34 |
| 营业成本增长率(%) | 20.41 | 5.4 | 37.34 | 15.18 | 5.52 | 25.58 | 49.99 | -13.23 | 16.56 | 23.4 |
| 毛利率(%) | 16.63 | 19.21 | 20.92 | 29.44 | 25.21 | 22.63 | 27.96 | 25.28 | 23.84 | 22.35 |
| 三项费用(万) | 347913.28 | 367857.32 | 512583.38 | 348972.05 | 294642.41 | 320160.75 | 370087.41 | 272254.3 | 241841.11 | 190108.93 |
| 费用增长率(%) | -5.42 | -28.23 | 46.88 | 18.44 | -7.97 | -13.49 | 35.93 | 12.58 | 27.21 | 47.29 |
| 费用率(%) | 38.39 | 41.01 | 54.12 | 32.09 | 38.62 | 51.04 | 55.85 | 70.69 | 58.89 | 58.67 |
| 净利润(万) | 304182.56 | 251986.57 | 211992.52 | 495523.54 | 242931.19 | 60060.33 | 202305.99 | 120496.02 | 154218.09 | 117628.96 |
| 净利润增长率(%) | 20.71 | 18.87 | -57.22 | 103.98 | 304.48 | -70.31 | 67.89 | -21.87 | 31.11 | -51.79 |
| 经营现金流(万) | 930019.91 | 918053.2 | 603900.96 | 758023.01 | 725060.78 | 487327.15 | 416751.37 | 337927.26 | 341963.58 | 255794.57 |
| 现金流增长率(%) | 1.3 | 52.02 | -20.33 | 4.55 | 48.78 | 16.93 | 23.33 | -1.18 | 33.69 | -27.36 |
| 净利润现金比(-) | 3.06 | 3.64 | 2.85 | 1.53 | 2.98 | 8.11 | 2.06 | 2.8 | 2.22 | 2.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.69 | 5.78 | 4.98 | 15.3 | 12.29 | 3.55 | 13.1 | 9.83 | 17.28 | 17.24 |
| 生产资本回报率(%) | 7.73 | 6.91 | 5.37 | 14.74 | 9.79 | 3.46 | 12.34 | 9.99 | 14.46 | 12.86 |
| 资本支出(万) | 544343.26 | 685236.19 | 684342.46 | 592008.62 | 452083 | 909403.45 | 604125.38 | 292186.75 | 334416.54 | 529263.12 |
| 折旧和摊销(万) | 496269 | 465484 | 428822 | 301156 | 270949 | 215178 | 164398 | 125258 | 211860 | 150673 |
| 归属股东权益(万) | 4633898.86 | 4417251.61 | 4263133.27 | 4218142.46 | 2235940.42 | 1705472.33 | 1672979.48 | 1400135.07 | 1042583.35 | 741058.93 |
| 股东权益增长率(%) | 4.9 | 3.62 | 1.07 | 88.65 | 31.1 | 1.94 | 19.49 | 34.29 | 40.69 | 19.12 |
| 自由现金流(万) | 254060 | 25056 | -48496 | 198764 | 65745 | -630525 | -235030 | -46569 | 31719 | -260904 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -246.83 | -112.16 | -303.21 |
| 每股股东权益(元) | 9.3 | 8.88 | 8.57 | 8.48 | 5.26 | 4.34 | 6.36 | 6.42 | 15.48 | 12.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.61 | 0.49 | 0.42 | 0.98 | 0.58 | 0.16 | 0.78 | 0.55 | 2.29 | 1.94 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBACA | BBACB | BBAAA | BBABA | BBACB | BBABA | BCABA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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