中泰股份300435现金流量表 |
4186 ℃ |
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当前股价：12.49，市值：48
亿，动态市盈率PE：17.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：73.31%。 其中，历史营业增长率：25.87%，净利增长率：20.77%； 未来三年预估净利增长率：14.46% （24E:-19.77%, 25E:52.22%, 26E:22.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 298328.18 | 316519.38 | 240237.78 | 202788.38 | 83982.12 | 40123.2 | 33158.18 | 34717.25 | 28580.77 | 56158.44 |
| 收到的税费返还(万) | 177.65 | 27.23 | 182.09 | 71.72 | 148.25 | - | 91.11 | 37.07 | - | 141.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17481.67 | 16139.29 | 11099.02 | 7855.28 | 9681.09 | 8830.07 | 4761.67 | 4163.49 | 8414.64 | 5972.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 315987.5 | 332685.9 | 251518.9 | 210715.37 | 93811.46 | 48953.27 | 38010.95 | 38917.81 | 36995.41 | 62271.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 226505.68 | 264395.74 | 186413.84 | 136199.31 | 61379.88 | 22038.31 | 20180.47 | 18491.92 | 25689.45 | 31486.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16456.55 | 12729.32 | 11729.65 | 11345.92 | 6851.13 | 5918.15 | 4090.52 | 3767.38 | 3801.72 | 4224.46 |
| 支付的各项税费(万) | 19206.27 | 15992.09 | 11894.47 | 8134.64 | 3350.69 | 3625.74 | 5151.02 | 4817.71 | 4610.18 | 5335.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14031.27 | 10744.46 | 9985.25 | 13090.41 | 9168.98 | 7109.34 | 6086.28 | 6827.46 | 8994.08 | 7777.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 276199.77 | 303861.61 | 220023.21 | 168770.28 | 80750.69 | 38691.54 | 35508.28 | 33904.46 | 43095.43 | 48824.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39787.73 | 28824.29 | 31495.69 | 41945.09 | 13060.77 | 10261.73 | 2502.67 | 5013.34 | -6100.02 | 13447.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 18651.14 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 784 | 47.27 | 46.32 | 642.87 | 786.6 | 55.8 | 720.25 | 836.48 | 367.65 | 111.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 852.96 | 44.89 | 0.11 | 670.22 | - | 2.26 | - | 10.88 | 18.8 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10000 | 4869.3 | 50058.16 | 59430 | 95500 | 140600 | 107428 | 61323 | 15000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1636.96 | 10092.17 | 4934.63 | 51371.25 | 78867.73 | 95558.05 | 141320.25 | 108275.36 | 61709.45 | 15111.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25987.71 | 26075.25 | 21388.88 | 28250.67 | 861.65 | 1356.06 | 808.47 | 660.26 | 870.43 | 532.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 4000 | 16000 | 818.04 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 54902.11 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | - | 10000 | 21400 | 78836.49 | 95500 | 140600 | 107400 | 74200 | 15000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35987.71 | 26075.25 | 31388.88 | 49650.67 | 134600.24 | 100856.06 | 157408.47 | 108878.3 | 75070.43 | 15532.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34350.75 | -15983.08 | -26454.25 | 1720.58 | -55732.51 | -5298 | -16088.23 | -602.94 | -13360.98 | -420.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3458.7 | 1490.91 | - | - | 35200 | 576.91 | 3110.67 | - | 31532 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1960 | - | - | - | - | 285.22 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 119000 | 131500 | 27500 | 25633.54 | 28500 | 21900 | 16500 | 5500 | 2500 | 7500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6100.07 | 2600.25 | 3240.65 | 130 | 7100 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 128558.77 | 135591.16 | 30740.65 | 25763.54 | 70800 | 22476.91 | 19610.67 | 5500 | 34032 | 7500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 88500 | 98490 | 22510 | 15500 | 28000 | 19700 | 9200 | 2500 | 7500 | 11500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6645.41 | 5058.5 | 4351.87 | 2837.05 | 2211.61 | 5679.33 | 1808.4 | 1725.61 | 1306.81 | 2697.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4281.52 | 55.18 | 22.42 | 247.91 | 522.97 | 14.83 | 14.52 | - | 1097.94 | 35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99426.93 | 103603.68 | 26884.3 | 18584.96 | 30734.58 | 25394.15 | 11022.92 | 4225.61 | 9904.75 | 14232.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29131.83 | 31987.48 | 3856.35 | 7178.58 | 40065.42 | -2917.24 | 8587.76 | 1274.39 | 24127.25 | -6732.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -136.83 | 264.78 | 161.6 | -105.98 | -9.14 | 33.83 | -59.24 | -65.76 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 34431.98 | 45093.47 | 9059.38 | 50738.28 | -2615.46 | 2080.32 | -5057.05 | 5619.03 | 4666.25 | 6294.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 127374.5 | 82281.03 | 73221.65 | 22483.37 | 25098.84 | 23018.52 | 28075.56 | 22456.53 | 17790.28 | 11495.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 161806.47 | 127374.5 | 82281.03 | 73221.65 | 22483.37 | 25098.84 | 23018.52 | 28075.56 | 22456.53 | 17790.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34922.72 | 27701.24 | 24552.64 | 19326.87 | 7740.67 | 6452.15 | 6021.68 | 5686.86 | 9237.33 | 7993.26 |
| 资产减值准备(万) | -2048.53 | 3781.79 | 737.54 | 750.81 | 3418.09 | 719.46 | 1708.06 | -717.76 | 1426.3 | 1839.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8126.34 | 6592.72 | 6107.59 | 4734.16 | 1894.37 | 1007.88 | 991.2 | 1033.07 | 987.14 | 932.07 |
| 无形资产摊销(万) | 1781.43 | 1838.19 | 1832.34 | 1747.16 | 438.12 | 96.92 | 122.41 | 86.77 | 85.62 | 84.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 470.73 | 188.39 | 63.53 | 92.99 | 13.73 | 4.36 | 69.27 | 66.65 | 66.7 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -714.46 | 3.53 | -0.03 | -26.1 | - | -1.57 | - | -9.22 | -7.11 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 79.64 | 63.83 | 2.92 | 17.78 | 0.09 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -33.07 | 30.04 | -63.73 | 105.43 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3199.18 | 2007.34 | 1164.76 | 1019.95 | 955.16 | 699.73 | 396.75 | 185.88 | 218.81 | 597.69 |
| 投资损失(万) | -797.33 | -856.29 | -619.71 | -285.68 | -1777.48 | -2436.64 | -61.67 | -836.48 | -313.43 | -111.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -271.95 | -1061.51 | -608.08 | -27.79 | -469.21 | -72.73 | -342.89 | 163.27 | -242.25 | -275.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -139.97 | -71.2 | -237.67 | 4378.9 | 56.48 | 96.64 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -639.46 | 237.87 | -7513.88 | -3624.41 | 3260.86 | -8031 | -546.89 | -1383.98 | 1643.17 | -4702.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -965.09 | -31190.41 | -17567.91 | -5425.42 | -2623.08 | 4820.27 | -19719.31 | -771.11 | -13777.78 | -10662.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5416.65 | 16096.43 | 22303.08 | 19416.37 | -222.33 | 6299.15 | 13213.2 | 1309.91 | -5424.53 | 17646.49 |
| 其他(万) | 2110.72 | 3323.52 | 1207.31 | -255.93 | 375.32 | 607.11 | 650.86 | 199.47 | - | 106.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39787.73 | 28824.29 | 31495.69 | 41945.09 | 13060.77 | 10261.73 | 2502.67 | 5013.34 | -6100.02 | 13447.78 |
| 现金的期末余额(万) | 161806.47 | 127374.5 | 82281.03 | 73221.65 | 22483.37 | 25098.84 | 23018.52 | 28075.56 | 22456.53 | 17790.28 |
| 现金的期初余额(万) | 127374.5 | 82281.03 | 73221.65 | 22483.37 | 25098.84 | 23018.52 | 28075.56 | 22456.53 | 17790.28 | 11495.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 34431.98 | 45093.47 | 9059.38 | 50738.28 | -2615.46 | 2080.32 | -5057.05 | 5619.03 | 4666.25 | 6294.65 |