运达科技300440核心经营数据 |
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当前股价：8.42，市值：37
亿，动态市盈率PE：36.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.92%。 其中，历史营业增长率：13.81%，净利增长率：2.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44471.3 | 44471.3 | 44737.6 | 44800 | 44800 | 44800 | 45599 | 22400 | 11200 | 8400 |
| 净资产(万) | 159819.46 | 138385.59 | 136421.57 | 139890.09 | 133028.23 | 120230.67 | 129822.38 | 128536.08 | 118061.19 | 52452.59 |
| 总资产(万) | 260101.22 | 255908.51 | 236569.2 | 198041.99 | 196866.94 | 187152.55 | 182383.34 | 175761.65 | 160125.94 | 78310.49 |
| 营业收入(万) | 118496.63 | 91111.4 | 90635.26 | 69389.37 | 68981.27 | 51958.96 | 59505.42 | 59730.41 | 45988.54 | 36309.88 |
| 营业收入增长率(%) | 30.06 | 0.53 | 30.62 | 0.59 | 32.76 | -12.68 | -0.38 | 29.88 | 26.66 | 16.83 |
| 营业成本(万) | 77054.59 | 50192.71 | 51751.11 | 34355.9 | 35284.13 | 21549.72 | 32058.15 | 32420.03 | 21470.6 | 17037.99 |
| 营业成本增长率(%) | 53.52 | -3.01 | 50.63 | -2.63 | 63.73 | -32.78 | -1.12 | 51 | 26.02 | 15.81 |
| 毛利率(%) | 34.97 | 44.91 | 42.9 | 50.49 | 48.85 | 58.53 | 46.13 | 45.72 | 53.31 | 53.08 |
| 三项费用(万) | 23260.11 | 20406.35 | 22141.76 | 14882.4 | 15572.5 | 15005.55 | 16794.4 | 13788.59 | 11190.88 | 7837.68 |
| 费用增长率(%) | 13.98 | -7.84 | 48.78 | -4.43 | 3.78 | -10.65 | 21.8 | 23.21 | 42.78 | 22.73 |
| 费用率(%) | 56.13 | 49.87 | 56.94 | 42.48 | 46.21 | 49.35 | 61.19 | 50.49 | 45.64 | 40.67 |
| 净利润(万) | 10021.49 | 4495.96 | 8541.78 | 14474.17 | 12673.53 | 10376.63 | 12144.97 | 13386.89 | 12822.76 | 10893.93 |
| 净利润增长率(%) | 122.9 | -47.37 | -40.99 | 14.21 | 22.14 | -14.56 | -9.28 | 4.4 | 17.71 | 15.85 |
| 经营现金流(万) | 14584.81 | -6570.93 | -1606.68 | 9855.38 | 13365.96 | -1097.05 | 8641.78 | 6621.92 | 7958.76 | 10279.51 |
| 现金流增长率(%) | -321.96 | 308.98 | -116.3 | -26.27 | -1318.35 | -112.69 | 30.5 | -16.8 | -22.58 | -1682.92 |
| 净利润现金比(-) | 1.46 | -1.46 | -0.19 | 0.68 | 1.05 | -0.11 | 0.71 | 0.49 | 0.62 | 0.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.72 | 3.27 | 6.18 | 10.61 | 10.01 | 8.3 | 9.4 | 10.86 | 15.04 | 22.57 |
| 生产资本回报率(%) | 87.22 | 30.75 | 58.12 | 107.1 | 86.96 | 66.91 | 94.72 | 124.42 | 137.48 | 155.18 |
| 资本支出(万) | 3307.42 | 2661.93 | 2883.09 | 368.74 | 257.26 | 557.15 | 254.34 | 2162.29 | 2964.53 | 63.47 |
| 折旧和摊销(万) | 2107 | 1970 | 1868 | 1761 | 1763 | 1773 | 1405 | 744 | 596 | 578 |
| 归属股东权益(万) | 158363.53 | 137270.03 | 135714.58 | 138135.22 | 129668.86 | 118145.26 | 128293.86 | 128725.45 | 118177.81 | 52452.59 |
| 股东权益增长率(%) | 15.37 | 1.15 | -1.75 | 6.53 | 9.75 | -7.91 | -0.34 | 8.93 | 125.3 | 18.99 |
| 自由现金流(万) | 8487 | 3395 | 8528 | 15943 | 14526 | 11748 | 13038 | 12041 | 10467 | 11408 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 15.04 | -8.25 | 18.05 |
| 每股股东权益(元) | 3.56 | 3.09 | 3.03 | 3.08 | 2.89 | 2.64 | 2.81 | 5.75 | 10.55 | 6.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.09 | 0.21 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.6 | 1.15 | 1.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | ABCCA | ABCBA | ABBBA | ABABA | ABCBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | -+- | +-- | +-- | --- | +-+ | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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