运达科技300440现金流量表 |
4125 ℃ |
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当前股价：8.42，市值：37
亿，动态市盈率PE：36.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.92%。 其中，历史营业增长率：13.81%，净利增长率：2.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 102341.54 | 86035.56 | 79198.1 | 73783.07 | 76685.52 | 56916.57 | 65741.11 | 52451.95 | 48669.58 | 50835.84 |
| 收到的税费返还(万) | 1716.24 | 2237.83 | 2048.34 | 2123.13 | 1879.31 | 2281.91 | 3104.93 | 2879.93 | 2064.65 | 2316.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2195.57 | 1814.29 | 2589.29 | 3951.68 | 5780.15 | 1331.43 | 4426.88 | 3681.47 | 1920.57 | 1530.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106253.34 | 90087.68 | 83835.72 | 79857.87 | 84344.97 | 60529.91 | 73272.92 | 59013.35 | 52654.81 | 54683.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49667.7 | 55655.8 | 40432.75 | 36885.33 | 38307.23 | 32063.62 | 38869.93 | 30129.41 | 23962.13 | 29428.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19191.76 | 19129.34 | 21754.66 | 14929.08 | 12161.24 | 11860.01 | 9044.85 | 6817.64 | 5461.84 | 3935.8 |
| 支付的各项税费(万) | 9960.37 | 9038 | 8365.05 | 7563.22 | 6810.21 | 7632.97 | 8028.4 | 6602.13 | 8725.93 | 5811.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12848.7 | 12835.47 | 14889.93 | 10624.85 | 13700.34 | 10070.38 | 8687.96 | 8842.25 | 6546.15 | 5228.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91668.52 | 96658.61 | 85442.4 | 70002.49 | 70979.02 | 61626.97 | 64631.14 | 52391.43 | 44696.05 | 44403.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14584.81 | -6570.93 | -1606.68 | 9855.38 | 13365.96 | -1097.05 | 8641.78 | 6621.92 | 7958.76 | 10279.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25406.17 | 33228.69 | 105759.21 | 178860.37 | 127368.4 | 219912.98 | 268398.77 | 338900 | 176709 | 13000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 256.72 | 142.58 | 1563.56 | 1084.25 | 1218.31 | 1448.54 | 371.26 | 1226.36 | 677.96 | 66.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11784.63 | 43.97 | 9.87 | 1.54 | 0.3 | 60.38 | 0.29 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 113.6 | 120 | - | 1470 | 1530 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3247.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37447.52 | 33415.24 | 110694.13 | 180066.16 | 128587.01 | 222891.9 | 270300.32 | 340126.36 | 177386.96 | 13066.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3307.42 | 2661.93 | 2883.09 | 368.74 | 257.26 | 557.15 | 254.34 | 2162.29 | 2964.53 | 63.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 26182.86 | 32978.03 | 86463.79 | 169188.62 | 138483.78 | 222911.14 | 332705.84 | 331650 | 185209 | 15500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4988.61 | - | 14310.03 | 13553.4 | 299.63 | - | - | 229.77 | 129.87 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34478.89 | 35639.95 | 103656.91 | 183110.76 | 139040.67 | 223468.29 | 332960.18 | 334042.06 | 188303.4 | 15563.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2968.63 | -2224.71 | 7037.22 | -3044.6 | -10453.65 | -576.39 | -62659.85 | 6084.29 | -10916.44 | -2496.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 322.92 | 2033.37 | 3133.59 | 1477 | 6488.85 | - | 56426.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 780 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20777.65 | 12441.93 | 6000 | - | 200 | 1350 | 140 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 132.65 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20777.65 | 12441.93 | 6322.92 | 2033.37 | 3466.24 | 2827 | 6628.85 | - | 56426.8 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25358.21 | 1929.27 | 2500 | 500 | 1500 | 50 | 140 | - | - | 2500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 440.8 | 2153.09 | 3401.3 | 2466.9 | 2241.45 | 4326.53 | 4689.42 | 2912 | 2912 | 2541.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1331.93 | 4439.12 | 4475.55 | - | 2209 | 8113.02 | 241.73 | - | 633.47 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27130.93 | 8521.49 | 10376.84 | 2966.9 | 5950.45 | 12489.55 | 5071.14 | 2912 | 3545.47 | 5041.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6353.29 | 3920.44 | -4053.92 | -933.53 | -2484.21 | -9662.55 | 1557.71 | -2912 | 52881.33 | -5041.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 39.38 | 33.68 | 93.77 | -106.2 | 93.15 | 30.04 | -6.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11200.16 | -4875.19 | 1376.62 | 5916.63 | 461.78 | -11242.23 | -52566.56 | 9887.36 | 49953.69 | 2735.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15918.05 | 20793.25 | 19416.63 | 13100.33 | 12638.55 | 23880.78 | 75111.17 | 64931.78 | 14978.09 | 12243.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27118.22 | 15918.05 | 20793.25 | 19016.96 | 13100.33 | 12638.55 | 22544.61 | 74819.14 | 64931.78 | 14978.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10021.49 | 4495.96 | 8541.78 | 14474.17 | 12673.53 | 10376.63 | 12144.97 | 13386.89 | 12822.76 | 10893.93 |
| 资产减值准备(万) | 4848.39 | 6689.62 | 139.2 | -784.95 | -848.64 | 1986.71 | 1370.48 | 2598.99 | 1653.62 | 1045.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1154.72 | 1182.68 | 1347.34 | 996.83 | 1026.21 | 1018.44 | 999.49 | 502.13 | 330.23 | 313.27 |
| 无形资产摊销(万) | 838.09 | 714.95 | 437.39 | 696.04 | 699.04 | 754.29 | 405.14 | 241.66 | 265.74 | 264.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 113.84 | 72.3 | 83.55 | 68.59 | 37.92 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6867.36 | -17.71 | 8.53 | 0.55 | 25.44 | -0.2 | 6.04 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 294.93 | - | 22.07 | 9.87 | 2.4 | 6.06 | 0.58 | 0.39 | 0.68 | 0.1 |
| 公允价值变动损失(万) | -15.54 | -2.35 | -0.78 | -118.61 | -122.6 | 0.63 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 484.85 | 455.74 | 234.1 | 8.13 | 21.49 | -1208.19 | -960.48 | -731.42 | -126.48 | -54.91 |
| 投资损失(万) | -71.46 | 420.42 | -194.32 | -1583.57 | -1344.83 | -1070.25 | -306.48 | -308.82 | -800.84 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -562.74 | -1068.06 | -1238.08 | 415.64 | -34.8 | -752.26 | -21.41 | -346.86 | -363.08 | -92.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | 395.02 | -28.47 | -56.84 | -96.78 | 47.18 | -82.85 | -34.94 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 13467.53 | -10857.76 | -3497.23 | -357 | -4833.4 | -3587.31 | 7330.35 | 5944.08 | -12450.22 | -11632.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12192.89 | -18803.91 | -21706.58 | -4518.86 | -4036.54 | -3562.74 | 2828.63 | -19488.16 | -7939.19 | -149.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2014.58 | 9992.43 | 13863.81 | 792.61 | 10279.54 | -4289.54 | -15937.98 | 5400.67 | 15428.59 | 9590.92 |
| 其他(万) | - | - | 198.44 | -147.28 | -225.98 | -686.47 | 817.4 | -577.65 | -863.04 | 100.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14584.81 | -6570.93 | -1606.68 | 9855.38 | 13365.96 | -1097.05 | 8641.78 | 6621.92 | 7958.76 | 10279.51 |
| 现金的期末余额(万) | 27118.22 | 15918.05 | 20793.25 | 19016.96 | 13100.33 | 12638.55 | 22544.61 | 74819.14 | 64931.78 | 14978.09 |
| 现金的期初余额(万) | 15918.05 | 20793.25 | 19416.63 | 13100.33 | 12638.55 | 23880.78 | 75111.17 | 64931.78 | 14978.09 | 12243.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11200.16 | -4875.19 | 1376.62 | 5916.63 | 461.78 | -11242.23 | -52566.56 | 9887.36 | 49953.69 | 2735.01 |