金雷股份300443现金流量表 |
5041 ℃ |
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当前股价：21.3，市值：68
亿，动态市盈率PE：29.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：82.52%。 其中，历史营业增长率：16.46%，净利增长率：21.23%； 未来三年预估净利增长率：20.9% （24E:-14.08%, 25E:59.27%, 26E:29.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 196417.1 | 133163.06 | 151824.17 | 119712.46 | 91122.32 | 54847.72 | 60757.45 | 48664.76 | 53228 | 31084.73 |
| 收到的税费返还(万) | 4406.84 | 4111.6 | 2146.96 | 1909.25 | 4814.76 | 3667.04 | 3401.28 | 2902.68 | 2997.93 | 739.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9166.22 | 3060.35 | 4664.67 | 1063.01 | 1592.53 | 1727.94 | 633.35 | 378.71 | 899.71 | 209.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 209990.16 | 140335.01 | 158635.79 | 122684.72 | 97529.61 | 60242.7 | 64792.08 | 51946.15 | 57125.65 | 32034.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124222.12 | 117914.86 | 101504.44 | 82069.82 | 50406.56 | 63418.62 | 33411.36 | 19480.26 | 39205.07 | 19454.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27393.24 | 20526 | 16678.91 | 11220.36 | 7484.67 | 5563.51 | 4573.45 | 4071.68 | 3576.79 | 2395.03 |
| 支付的各项税费(万) | 11993.12 | 10698.84 | 7061.53 | 8694.68 | 3794.54 | 2344.93 | 4188.35 | 3048.03 | 4365.31 | 2875.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7129.09 | 5777.26 | 4010.91 | 4194.16 | 4494.14 | 3131.32 | 2375.57 | 2139.4 | 2013.09 | 1046.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 170737.57 | 154916.96 | 129255.79 | 106179.02 | 66179.92 | 74458.39 | 44548.74 | 28739.36 | 49160.26 | 25770.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39252.59 | -14581.95 | 29380 | 16505.7 | 31349.69 | -14215.69 | 20243.34 | 23206.79 | 7965.39 | 6263.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 70 | 2344 | 5656 | - | - | - | - | - | - | 86.69 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1127.86 | 1542.65 | 515.84 | 751.62 | 59.8 | 691.45 | 1197.78 | 133.48 | - | 4.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 122.84 | 143.13 | 13.74 | - | 25.37 | 69.42 | 96.74 | 73.15 | 23.06 | 3.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 32000 | 40038.26 | 22000 | 58000 | 134000 | 12000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1320.69 | 4029.78 | 38185.57 | 40789.87 | 22085.18 | 58760.87 | 135294.52 | 12206.63 | 23.06 | 94.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 60641.06 | 102742.94 | 33990.65 | 25016.36 | 27396.45 | 12072.08 | 11451.65 | 22539.54 | 19393.86 | 2826.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 5000 | - | 1990.44 | - | 4800 | 3200 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1538.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | - | - | 40800 | 33900 | 43000 | 136000 | 44000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64179.13 | 102742.94 | 38990.65 | 65816.36 | 63286.89 | 55072.08 | 152251.65 | 69739.54 | 19393.86 | 2826.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -62858.44 | -98713.16 | -805.07 | -25026.49 | -41201.71 | 3688.79 | -16957.13 | -57532.91 | -19370.8 | -2732.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 214400 | - | - | 49460 | - | - | - | 43208.44 | 33394.89 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 60452.08 | 96391.88 | 9559.29 | 7826.72 | 6916.01 | 57.28 | 2180.63 | 2403.23 | 1246.82 | 15706.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 68.63 | 3.8 | 690.45 | 188.06 | 42.95 | 3.38 | 447.44 | 296.28 | 825 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 274920.71 | 96395.68 | 10249.74 | 57474.78 | 6958.96 | 60.66 | 2628.07 | 45907.95 | 35466.71 | 15706.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 117886.17 | - | 500 | 11230.15 | - | 582.22 | 3175.87 | 1338.44 | 8468.96 | 12905.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7445.16 | 828.38 | 15705.21 | 4761.33 | 2471.55 | 0.78 | 4329.86 | 2985.25 | 145.49 | 400.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 211.84 | 150.3 | 704.65 | 346.43 | 43.04 | 5.38 | 82.21 | 205.85 | 825 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 125543.16 | 978.68 | 16909.86 | 16337.9 | 2514.59 | 588.39 | 7587.94 | 4529.55 | 9439.45 | 13306.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 149377.55 | 95417 | -6660.11 | 41136.88 | 4444.38 | -527.73 | -4959.87 | 41378.4 | 26027.26 | 2400.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 248.54 | 193.18 | -76.44 | -206.09 | 10.58 | -249.53 | -1735.49 | 442.32 | -0.16 | -0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 126020.25 | -17684.93 | 21838.38 | 32410 | -5397.06 | -11304.17 | -3409.14 | 7494.6 | 14621.68 | 5931.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46104.28 | 63789.21 | 41950.83 | 9540.83 | 14937.89 | 26242.06 | 29651.2 | 22156.6 | 7534.92 | 1603.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 172124.53 | 46104.28 | 63789.21 | 41950.83 | 9540.83 | 14937.89 | 26242.06 | 29651.2 | 22156.6 | 7534.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41179.68 | 35242.1 | 49637.78 | 52223.07 | 20519.86 | 11634.37 | 15027.75 | 20988.36 | 14526.77 | 9148.36 |
| 资产减值准备(万) | 1160.04 | 1044.59 | 421.97 | 505.96 | 763.07 | 2717.54 | -550.72 | 1164.3 | 394.97 | 325.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13246.58 | 10567.1 | 8520.25 | 6609.14 | 5005.49 | 4421.7 | 3863.92 | 2458.71 | 1423.14 | 1228.09 |
| 无形资产摊销(万) | 520.14 | 483.76 | 262.35 | 234.67 | 197.76 | 145.65 | 140.18 | 127.89 | 87.3 | 67.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47.87 | 11.24 | 14.9 | - | -15.68 | 45.13 | 62.63 | 687.9 | 22.62 | 1.15 |
| 固定资产报废损失(万) | -81.68 | 11.04 | 4.04 | 11.56 | 12.7 | 27.64 | 10.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 147.82 | 3180.28 | -5307.15 | -6503.61 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 937.27 | 584.72 | 214.32 | 682.39 | 53.92 | 236.84 | 1711.53 | -341.04 | 163.97 | 399.4 |
| 投资损失(万) | -1127.86 | -1542.65 | -515.84 | -689.6 | -59.8 | -652.31 | -1129.98 | -125.93 | - | -4.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2593.29 | -255.8 | -432.91 | 311.76 | -112.05 | -441.63 | 83.41 | -125.93 | -53.94 | -44.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -390.38 | 2195.66 | 1110.54 | 2316.51 | -3.66 | 282.43 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12258.37 | -9508.9 | -13979.49 | -656.45 | -1649.67 | -12252.49 | -3915.42 | 750.9 | -2483.5 | -3264.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27548.8 | -73784.23 | -21992.19 | -36909.58 | -13690.34 | -23712.05 | 9387.19 | -13972.2 | -10031.02 | -2525.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26041.07 | 17189.15 | 11421.41 | -1630.14 | 20328.1 | 3331.49 | -4410.51 | 11612.25 | 3920.07 | 937.67 |
| 其他(万) | 68.23 | - | - | - | - | - | -37.25 | -18.42 | -5 | -5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39252.59 | -14581.95 | 29380 | 16505.7 | 31349.69 | -14215.69 | 20243.34 | 23206.79 | 7965.39 | 6263.65 |
| 现金的期末余额(万) | 172124.53 | 46104.28 | 63789.21 | 41950.83 | 9540.83 | 14937.89 | 26242.06 | 29651.2 | 22156.6 | 7534.92 |
| 现金的期初余额(万) | 46104.28 | 63789.21 | 41950.83 | 9540.83 | 14937.89 | 26242.06 | 29651.2 | 22156.6 | 7534.92 | 1603.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 126020.25 | -17684.93 | 21838.38 | 32410 | -5397.06 | -11304.17 | -3409.14 | 7494.6 | 14621.68 | 5931.41 |