全信股份300447现金流量表 |
3737 ℃ |
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当前股价：14.41，市值：45
亿，动态市盈率PE：68.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.67%。 其中，历史营业增长率：17.1%，净利增长率：11.26%； 未来三年预估净利增长率：15.82% （24E:-5.71%, 25E:25.11%, 26E:31.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 102591.51 | 79419.14 | 82722 | 66381.92 | 60530.96 | 52254.78 | 51892.38 | 31878.52 | 25463.04 | 20343.02 |
| 收到的税费返还(万) | 1240.31 | 169.12 | 382.93 | 150.07 | 1410.78 | 1122.83 | 1624.9 | 1366.89 | 1181.75 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1165.63 | 1444.98 | 1717.4 | 1303.64 | 1273.29 | 1194.98 | 781.34 | 495.48 | 391.73 | 490.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104997.45 | 81033.25 | 84822.33 | 67835.62 | 63215.02 | 54572.59 | 54298.62 | 33740.89 | 27036.52 | 20833.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55326.55 | 67141.42 | 57593 | 43570.19 | 29136.05 | 28761.24 | 27788.99 | 15311 | 13455.25 | 7706.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24469.44 | 22379.68 | 17105.38 | 12456.12 | 12530.98 | 10625.9 | 9883.14 | 7002.2 | 3705.23 | 3609.32 |
| 支付的各项税费(万) | 5817.63 | 6562.51 | 5814.41 | 6541.8 | 6461.35 | 6796.66 | 5805.47 | 5056.54 | 3477.22 | 2880.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5833.18 | 5508.01 | 6691.89 | 4879.54 | 6277.14 | 5386.11 | 4798.57 | 4089.26 | 2867.21 | 2642.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91446.82 | 101591.62 | 87204.68 | 67447.66 | 54405.52 | 51569.9 | 48276.18 | 31459 | 23504.91 | 16839.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13550.63 | -20558.37 | -2382.35 | 387.97 | 8809.5 | 3002.68 | 6022.45 | 2281.9 | 3531.61 | 3994.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1304.17 | - | 1000 | - | - | - | 2334.83 | 2228.69 | 503.16 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 875 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48.58 | 19.95 | 102 | - | 112.66 | 17.77 | - | 0.98 | 0.29 | 0.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3310.4 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 863 | - | 432.3 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2227.75 | 769.95 | 1102 | 3310.4 | 112.66 | 880.77 | 2334.83 | 2661.97 | 503.45 | 0.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6220.82 | 7418.21 | 11862.63 | 1990.67 | 3530.18 | 5465.85 | 3077.25 | 15153.81 | 5419.79 | 1165.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1972 | 750 | - | 105 | 2320 | 1013.01 | 1910 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 21362.63 | - | 614.37 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 451.8 | - | 340.2 | 300 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6220.82 | 7870.01 | 13834.63 | 3080.87 | 3830.18 | 5570.85 | 26759.88 | 16166.82 | 7944.16 | 1165.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3993.06 | -7100.06 | -12732.63 | 229.53 | -3717.51 | -4690.08 | -24425.05 | -13504.85 | -7440.71 | -1165.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 31400 | - | - | - | 26136 | 3020.68 | 22342.75 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6205.68 | 28508.65 | 19197.86 | 26315.74 | 12384.38 | 5000 | 6000 | 13348.11 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17.92 | 541.22 | 2460.68 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6205.68 | 28526.57 | 51139.08 | 28776.42 | 12384.38 | 5000 | 32136 | 16368.8 | 22342.75 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11600 | 16077.61 | 17979.59 | 18730.53 | 5000 | 6000 | 10200 | 3148.11 | - | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 195.76 | 3862.37 | 674.92 | 678.3 | 419.9 | 2309.76 | 1893.62 | 1281.61 | - | 2740.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2351.75 | 3860.57 | 805.06 | - | 9988.49 | 222.41 | - | 450 | 1012.55 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14147.51 | 23800.55 | 19459.57 | 19408.83 | 15408.38 | 8532.17 | 12093.62 | 4879.72 | 1012.55 | 4740.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7941.83 | 4726.01 | 31679.5 | 9367.59 | -3024.01 | -3532.17 | 20042.38 | 11489.07 | 21330.2 | -4740.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1615.75 | -22932.42 | 16564.52 | 9985.08 | 2067.98 | -5219.57 | 1639.77 | 266.12 | 17421.11 | -1911.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23652.61 | 46585.03 | 30020.5 | 20035.42 | 17967.44 | 23187.01 | 21547.23 | 21281.11 | 3860 | 5771.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25268.35 | 23652.61 | 46585.03 | 30020.5 | 20035.42 | 17967.44 | 23187.01 | 21547.23 | 21281.11 | 3860 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13351.71 | 18910.56 | 17298.66 | 14361.81 | 13840.47 | -24829.21 | 12827.81 | 9432.38 | 7188.6 | 4925.17 |
| 资产减值准备(万) | 1870.16 | 1502.93 | 1221.71 | 664.01 | 2052.39 | 53464.32 | 787.44 | 606.55 | -42.71 | 126.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3725.46 | 2625.02 | 2155.49 | 2118.64 | 2375.98 | 2453.94 | 1776.6 | 908.15 | 621.79 | 596.49 |
| 无形资产摊销(万) | 445.91 | 463.69 | 763.59 | 820.84 | 895.67 | 740.94 | 577.08 | 464.62 | 99.73 | 67.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 809.8 | 332.3 | 11.3 | 35.51 | 50.01 | 43.53 | 20.48 | 9.41 | 8.22 | 55.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.54 | -0.67 | -89.99 | - | -14.61 | -13.6 | - | 2.12 | 1.38 | 14.57 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.2 | 5.14 | 3.88 | 0.35 | - | 4.1 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 213.45 | 770.77 | 702.04 | 677.81 | 417.82 | 422.03 | 268.16 | 73.53 | - | 6.71 |
| 投资损失(万) | 232.19 | 181.8 | -636.9 | 254.07 | 5.09 | -25.43 | -16.77 | -25.74 | -40.8 | -66.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1538.56 | -191.06 | 278.48 | -177.97 | -1525.25 | 696.54 | -296.45 | -216.71 | 28.92 | -29.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -54.62 | -4209.97 | 3985.1 | -30.36 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5563.71 | -10655.45 | -22087.21 | -13352.67 | -1035.09 | 52.5 | 1043.27 | -2348.28 | -9174.96 | -1796.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10064.61 | -42693.04 | -24291.22 | -14184.35 | -10077.3 | -17184.49 | -7044.72 | -12927.85 | -126.28 | -2306.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6601.36 | 7664.11 | 21620.79 | 8791.86 | 6463.7 | 2887.75 | -5110.41 | 5881.27 | 4967.7 | 2401.18 |
| 其他(万) | 128.3 | 257.46 | 665.78 | 429.14 | -20370.52 | 249.52 | 1216.22 | 422.46 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13550.63 | -20558.37 | -2382.35 | 387.97 | 8809.5 | 3002.68 | 6022.45 | 2281.9 | 3531.61 | 3994.26 |
| 现金的期末余额(万) | 25268.35 | 23652.61 | 46585.03 | 30020.5 | 20035.42 | 17967.44 | 23187.01 | 21547.23 | 21281.11 | 3860 |
| 现金的期初余额(万) | 23652.61 | 46585.03 | 30020.5 | 20035.42 | 17967.44 | 23187.01 | 21547.23 | 21281.11 | 3860 | 5771.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1615.75 | -22932.42 | 16564.52 | 9985.08 | 2067.98 | -5219.57 | 1639.77 | 266.12 | 17421.11 | -1911.22 |