深信服300454现金流量表 |
3355 ℃ |
|
当前股价：62.96，市值：264
亿，动态市盈率PE：161.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.83%。 其中，历史营业增长率：26.11%，净利增长率：-1.79%； 未来三年预估净利增长率：34.05% （24E:21.94%, 25E:43.53%, 26E:37.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 873041.08 | 812904.15 | 820293.23 | 649780.97 | 519107.41 | 378230.51 | 287199.56 | 203885.24 | 151118.03 | 115456.95 |
| 收到的税费返还(万) | 31445.56 | 33295.68 | 34942.27 | 32977.53 | 27307.82 | 26311.57 | 18127.62 | 17689.38 | 11237.01 | 11021.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26076.06 | 20726.44 | 15167.05 | 15188.22 | 16051.4 | 9077.55 | 13042.39 | 4812.93 | 1997.43 | 1875.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 930562.69 | 866926.27 | 870402.55 | 697946.73 | 562466.63 | 413619.63 | 318369.56 | 226387.55 | 164352.46 | 128353.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 216308.59 | 209626.29 | 247088.27 | 146583.55 | 120373.49 | 82642.55 | 66949.06 | 42071.78 | 24151.51 | 17319.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 400739.12 | 437898.67 | 378540.2 | 284399.2 | 208381.04 | 147236.16 | 103416.51 | 77034.87 | 56166.13 | 39762.56 |
| 支付的各项税费(万) | 62528.43 | 59761.92 | 58392.27 | 53706.01 | 50974.91 | 39047.34 | 34184.94 | 28444.04 | 20364.53 | 15575.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 156325.51 | 85083.02 | 87237.73 | 81470.57 | 68240.11 | 50369.68 | 37276.2 | 30090.87 | 23324.04 | 15448.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 835901.65 | 792369.9 | 771258.47 | 566159.32 | 447969.55 | 319295.73 | 241826.71 | 177641.56 | 124006.21 | 88106.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 94661.05 | 74556.38 | 99144.08 | 131787.41 | 114497.08 | 94323.9 | 76542.85 | 48746 | 40346.25 | 40247.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 723995.07 | 700133.98 | 862626.15 | 291967.93 | 362795.07 | 267748.38 | 114097.5 | 179429.91 | 154365.9 | 89294.99 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23405.53 | 27375.52 | 20169.97 | 6859.78 | 10798.88 | 7648.9 | 3553.65 | 5317.95 | 3361.32 | 2514.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 466.14 | 292.65 | 74.25 | 62.67 | 228.26 | 100.56 | 51.58 | 27.74 | 27.35 | 10.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 747866.74 | 727802.15 | 882870.37 | 298890.38 | 373822.2 | 275497.83 | 117702.74 | 184775.6 | 157754.58 | 91819.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32811.81 | 46165.12 | 35004.27 | 22874.65 | 32231.41 | 31522.04 | 3772.5 | 6434.71 | 1026.31 | 1482.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 1025750.31 | 723988.34 | 920709 | 493867.13 | 508700.3 | 404999.58 | 176469.14 | 180820.85 | 185387.29 | 122227.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1263.56 | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1058562.12 | 770153.47 | 956976.83 | 516741.77 | 540949.71 | 436521.62 | 180241.63 | 187255.56 | 186413.6 | 123709.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -310695.38 | -42351.32 | -74106.46 | -217851.39 | -167127.5 | -161023.78 | -62538.89 | -2479.96 | -28659.02 | -31889.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 28456 | 972.38 | 19565.37 | 89854.02 | 28637.12 | 131686.13 | - | 1347.84 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 270509.9 | 82119.49 | 18728 | 31609.12 | - | - | - | - | 10753.74 | 7076.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13832.16 | - | 1200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 298965.9 | 83091.87 | 38293.37 | 121463.14 | 28637.12 | 131686.13 | - | 15180 | 10753.74 | 8276.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 146094.49 | 5803 | 47609.12 | - | - | - | - | 11620.42 | 6797.22 | 7337.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2004.86 | 3783.31 | 8790.56 | 8170.86 | 6045.98 | 12166.4 | 14808.43 | 37184.24 | 1703.18 | 3613.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7705.84 | 24043.71 | 8159.88 | 614.18 | 149.01 | 984.7 | - | 1200 | 9164.6 | 6108.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 155805.19 | 33630.02 | 64559.56 | 8785.04 | 6194.99 | 13151.1 | 14808.43 | 50004.67 | 17665 | 17058.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 143160.7 | 49461.85 | -26266.19 | 112678.1 | 22442.13 | 118535.03 | -14808.43 | -34824.66 | -6911.26 | -8781.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 99.55 | -85.27 | -317.21 | -238.36 | 68.85 | 291.63 | -723.91 | 258.01 | 12.19 | 8.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -72774.08 | 81581.65 | -1545.78 | 26375.76 | -30119.44 | 52126.79 | -1528.38 | 11699.39 | 4788.16 | -414.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 138745.34 | 57163.69 | 58709.47 | 32333.7 | 62453.15 | 21326.36 | 22854.74 | 11155.35 | 6367.19 | 6782 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65971.26 | 138745.34 | 57163.69 | 58709.47 | 32333.7 | 73453.15 | 21326.36 | 22854.74 | 11155.35 | 6367.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19867.57 | 19416.94 | 27285.79 | 80937.56 | 75889.99 | 60327.57 | 57351.93 | 25755.91 | 33004.41 | - |
| 资产减值准备(万) | 856.27 | 647.81 | 1526.15 | 177.01 | 66.62 | 1322.85 | 1166.16 | 738.08 | 822.33 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17836.27 | 17338.68 | 13744.5 | 12188.59 | 10074.53 | 7412.34 | 4598.42 | 3421.22 | 2398.63 | - |
| 无形资产摊销(万) | 373.22 | 1320.52 | 1283.06 | 1200.56 | 774.27 | 138.17 | 94.4 | 40.34 | 42.98 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3158.51 | 2752.08 | 2329.53 | 1802.95 | 1238.46 | 883.52 | 883.59 | 626.67 | 349.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.46 | 36.8 | -37.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 366.9 | - | 42.66 | 19.16 | 73.91 | -45.8 | -13.88 | 29.62 | 101.32 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -143.58 | -1599.77 | 473.07 | -8039.35 | -707.61 | -63.58 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -19621.44 | -19104.56 | -18523.98 | -12442.22 | -11096.37 | -6778.96 | -3221.94 | -4060.02 | -4097.18 | - |
| 投资损失(万) | -6928.32 | -2573.11 | -6544.53 | -2316.23 | -2912.85 | -1937.21 | -674.96 | -593.22 | -299.21 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 273.44 | 2120.82 | -1724.22 | -171.71 | 926.02 | -279.52 | 196.53 | -252.96 | -354.16 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -63.58 | 23.35 | -125.67 | -4828.86 | -120.9 | -186.47 | -274.5 | 516.55 | 359.75 | - |
| 存货的减少(万) | -10098.34 | 8990.94 | -17720.3 | 2988.19 | -6179.21 | -2367.43 | -10410.9 | -5808.4 | -3333.16 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21093.67 | -20522.06 | -20979.92 | -27172.65 | -20315.34 | -7553.51 | -11568.49 | -3997.45 | -7775.56 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 62678.48 | 22706.88 | 73692.86 | 56660.84 | 53232.37 | 39139.41 | 35906.78 | 10923.36 | 14199.72 | - |
| 其他(万) | 38314.57 | 31169.06 | 35438.38 | 29720.57 | 12688.32 | 4312.53 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 94661.05 | 74556.38 | 99144.08 | 131787.41 | 114497.08 | 94323.9 | 76542.85 | 48746 | 40346.25 | - |
| 现金的期末余额(万) | 65971.26 | 138745.34 | 57163.69 | 58709.47 | 32333.7 | 73453.15 | 21326.36 | 22854.74 | 11155.35 | - |
| 现金的期初余额(万) | 138745.34 | 57163.69 | 58709.47 | 32333.7 | 62453.15 | 21326.36 | 22854.74 | 11155.35 | 6367.19 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -72774.08 | 81581.65 | -1545.78 | 26375.76 | -30119.44 | 52126.79 | -1528.38 | 11699.39 | 4788.16 | - |