迈克生物300463核心经营数据 |
4934 ℃ |
|
当前股价：13.83，市值：85
亿，动态市盈率PE：26.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.99%。 其中，历史营业增长率：15.36%，净利增长率：8.27%； 未来三年预估净利增长率：28.48% （24E:34.54%, 25E:26.24%, 26E:24.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 61246.96 | 61246.96 | 55646.96 | 55710.93 | 55769.92 | 55800 | 55800 | 55800 | 18600 | 14850 |
| 净资产(万) | 661146.2 | 652966.64 | 454172.92 | 400544.55 | 332762.94 | 286498.61 | 261305.33 | 228332.42 | 200046.79 | 79204.55 |
| 总资产(万) | 811924.93 | 816186.53 | 656689.41 | 636498.26 | 549684.39 | 455648.11 | 358317.72 | 269832.93 | 237218.1 | 121631.7 |
| 营业收入(万) | 289576.95 | 360841.19 | 398064.72 | 370387.7 | 322295.6 | 268530.49 | 196998.37 | 148878.09 | 106516.9 | 93484.61 |
| 营业收入增长率(%) | -19.75 | -9.35 | 7.47 | 14.92 | 20.02 | 36.31 | 32.32 | 39.77 | 13.94 | 19.94 |
| 营业成本(万) | 129531.78 | 165177.07 | 167394.02 | 173639.2 | 155294.64 | 129428.13 | 91102.24 | 68340.65 | 45839.85 | 38091.82 |
| 营业成本增长率(%) | -21.58 | -1.32 | -3.6 | 11.81 | 19.99 | 42.07 | 33.31 | 49.09 | 20.34 | 11.99 |
| 毛利率(%) | 55.27 | 54.22 | 57.95 | 53.12 | 51.82 | 51.8 | 53.75 | 54.1 | 56.96 | 59.25 |
| 三项费用(万) | 85995.18 | 80392.58 | 86270.73 | 74903.4 | 78158.54 | 63822.93 | 53060.22 | 40527.39 | 29027.61 | 24279.2 |
| 费用增长率(%) | 6.97 | -6.81 | 15.18 | -4.16 | 22.46 | 20.28 | 30.92 | 39.62 | 19.56 | 40.52 |
| 费用率(%) | 53.73 | 41.09 | 37.4 | 38.07 | 46.8 | 45.88 | 50.11 | 50.32 | 47.84 | 43.83 |
| 净利润(万) | 30467.91 | 70139.69 | 100224.81 | 82135.45 | 56568.2 | 48291.96 | 40844.32 | 32889 | 25096.25 | 22621.09 |
| 净利润增长率(%) | -56.56 | -30.02 | 22.02 | 45.2 | 17.14 | 18.23 | 24.19 | 31.05 | 10.94 | 17.11 |
| 经营现金流(万) | 90151.01 | 84321.69 | 161668.32 | 109404.88 | 45951.63 | 19390.59 | 7903.36 | 4931.51 | 3318.33 | 11509.01 |
| 现金流增长率(%) | 6.91 | -47.84 | 47.77 | 138.09 | 136.98 | 145.35 | 60.26 | 48.61 | -71.17 | 16.97 |
| 净利润现金比(-) | 2.96 | 1.2 | 1.61 | 1.33 | 0.81 | 0.4 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.64 | 12.67 | 23.45 | 22.4 | 18.27 | 17.63 | 16.68 | 15.36 | 17.97 | 32.4 |
| 生产资本回报率(%) | 9.59 | 28.67 | 54.54 | 50.26 | 40.72 | 43.33 | 44.48 | 46.91 | 56.53 | 75.24 |
| 资本支出(万) | 87790.48 | 98774.06 | 60178.16 | 50131.89 | 50467.11 | 52994.84 | 46235.76 | 38874.72 | 22130.93 | 16109.53 |
| 折旧和摊销(万) | 29968 | 25677 | 22569 | 20873 | 15897 | 12551 | 10257 | 7360 | 5341 | 4074 |
| 归属股东权益(万) | 638482.53 | 629327.49 | 429857.35 | 379670.32 | 312637.78 | 269530.21 | 250069.88 | 224339.66 | 199515.91 | 79204.55 |
| 股东权益增长率(%) | 1.45 | 46.4 | 13.22 | 21.44 | 15.99 | 7.78 | 11.47 | 12.44 | 151.9 | 31.03 |
| 自由现金流(万) | -26561 | -2302 | 58051 | 50133 | 17956 | 4049 | 1434 | -312 | 8314 | 10586 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -103.75 | -21.45 | -8.4 |
| 每股股东权益(元) | 10.42 | 10.28 | 7.72 | 6.82 | 5.61 | 4.83 | 4.48 | 4.02 | 10.73 | 5.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 1.16 | 1.72 | 1.43 | 0.94 | 0.8 | 0.67 | 0.56 | 1.35 | 1.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||