信息发展300469现金流量表 |
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当前股价：24.24，市值：60
亿，动态市盈率PE：-32.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-161.95%。 其中，历史营业增长率：1.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31961.18 | 32944.95 | 47057.34 | 56247.98 | 74951.49 | 73420.94 | 59190.82 | 47003.88 | 41085.08 | 40199.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 143.75 | - | - | 83.59 | 101.95 | 72.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14233.31 | 8687.57 | 6419.41 | 7940.71 | 9648.73 | 8980.85 | 3023.57 | 2101.17 | 2561.96 | 2175.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46194.5 | 41632.52 | 53476.75 | 64188.69 | 84743.97 | 82401.79 | 62214.38 | 49188.64 | 43748.99 | 42447.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16066.62 | 15771.68 | 21699.06 | 32641.14 | 36849.79 | 35567.49 | 25205.84 | 21431.97 | 19449 | 19975.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21343.23 | 18726.02 | 16889.16 | 16870.04 | 34585.83 | 31922.09 | 26961.79 | 24764.14 | 19644.42 | 13650.99 |
| 支付的各项税费(万) | 1294.61 | 1517.12 | 2128.65 | 1686.29 | 2564.74 | 2329.32 | 2648.68 | 1782.11 | 1614.73 | 1378.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15074.91 | 11547.06 | 8883.82 | 10545.26 | 13306.68 | 12181.64 | 6577.05 | 7587.02 | 6284.99 | 6504.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53779.38 | 47561.89 | 49600.69 | 61742.73 | 87307.04 | 82000.55 | 61393.36 | 55565.23 | 46993.14 | 41510.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7584.88 | -5929.37 | 3876.05 | 2445.96 | -2563.07 | 401.24 | 821.02 | -6376.59 | -3244.15 | 936.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 171.87 | - | - | 1230 | 1113.33 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.12 | 235.14 | 2564.32 | -13.33 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.48 | 0.55 | 5.72 | 24.31 | 14.06 | 6.75 | - | 0.5 | - | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2617.57 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | 576 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 190.35 | 0.67 | 240.85 | 3818.63 | 3731.63 | 6.75 | 100 | 576.5 | - | 0.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1803.32 | 1590.04 | 863.54 | 2741.3 | 2580.4 | 5879.74 | 10999.88 | 5212.84 | 1523.84 | 3953.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 360 | - | 1500 | 1518.25 | 600 | 550 | 400 | 1350 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 214.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2163.32 | 1804.11 | 2363.54 | 4259.55 | 3180.4 | 6429.74 | 11399.88 | 6562.84 | 1523.84 | 3953.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1972.97 | -1803.44 | -2122.69 | -440.92 | 551.23 | -6422.99 | -11299.88 | -5986.34 | -1523.84 | -3953.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 67798 | 2790 | - | 18 | 6477 | 1000 | 500 | 8368.5 | 15213.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 188 | 2790 | - | 18 | 6477 | 1000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6715 | 39686 | 52148 | 22950 | 33200 | 33000 | 41000 | 25700 | 25000 | 16800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9396.43 | - | 112.22 | 300 | 94.71 | - | - | - | 200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74513 | 51872.43 | 52148 | 23080.22 | 39977 | 34094.71 | 41500 | 34068.5 | 40213.8 | 17000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18693 | 38187 | 50948 | 34700 | 30800 | 23000 | 25150 | 24300 | 21800 | 13500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1708.47 | 1676.08 | 1526.51 | 1744.18 | 2652.65 | 2692.96 | 2007.9 | 2230.3 | 890.06 | 738.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16.22 | 64.87 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 606.51 | 426.41 | 1203.54 | 15 | 4722.7 | 3872.94 | 94.71 | - | 555.91 | 53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21007.98 | 40289.49 | 53678.05 | 36459.18 | 38175.35 | 29565.9 | 27252.62 | 26530.3 | 23245.97 | 14291.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 53505.02 | 11582.94 | -1530.05 | -13378.96 | 1801.65 | 4528.81 | 14247.38 | 7538.2 | 16967.83 | 2708.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 43947.17 | 3850.14 | 223.32 | -11373.92 | -210.19 | -1492.93 | 3768.52 | -4824.73 | 12199.84 | -308.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13095.85 | 9245.72 | 9022.4 | 20396.32 | 20606.51 | 22099.44 | 18330.92 | 23155.64 | 10955.81 | 11264.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57043.02 | 13095.85 | 9245.72 | 9022.4 | 20396.32 | 20606.51 | 22099.44 | 18330.92 | 23155.64 | 10955.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22974.52 | -18164.15 | -7471.41 | -6193.48 | -14928.5 | 5135.17 | 3281.19 | 3099.06 | 3903.86 | 3758.35 |
| 资产减值准备(万) | 4605.31 | 4064.04 | 4467.29 | 1549.17 | 5214.54 | 2158.16 | 1040.03 | 1544 | 1098.01 | 355.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 787.56 | 892.93 | 448.29 | 345.54 | 714.33 | 884.94 | 940.42 | 538.05 | 331.76 | 201.5 |
| 无形资产摊销(万) | 1815.76 | 1440.19 | 217.6 | 223.48 | 158.33 | 125.46 | 143.52 | 95.15 | 90.01 | 76.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 106.6 | 7.15 | - | - | - | 8.33 | 11.11 | 2.78 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.08 | -138.49 | -4.42 | -11.17 | -8.59 | -4.24 | - | - | - | 1.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.11 | 313.79 | - | - | - | 6.11 | - | 1.13 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 248.69 | -15.58 | -610.6 | -442.11 | -22.64 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1663.23 | 1705.49 | 1478.49 | 1606.49 | 2014.47 | 1247.33 | 1025.69 | 880.88 | 838.06 | 738.69 |
| 投资损失(万) | 35.72 | 182.7 | 72.87 | -30 | -859.33 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2873.53 | 91.99 | 962.2 | -561.78 | -2583.93 | 124.99 | -592.32 | -544.35 | -199.34 | -27.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -62.17 | 2.94 | 245.73 | 15.5 | -4.85 | -2.85 | -2.85 | -2.85 | -2.85 | -18.68 |
| 存货的减少(万) | -7160.98 | 2056.71 | 1530.7 | 7696.34 | -2562.12 | -5845.48 | -12598.2 | -2477.54 | -5181.61 | -2815.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4197.52 | 2713.6 | 8780.12 | 6584.34 | 5860.91 | 3954.46 | 6652.05 | -11030.15 | -9497.29 | -2883.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5829.43 | -1616.21 | -7393.84 | -7615.87 | 4726.87 | -7028.26 | 146.9 | 108.94 | 5457.72 | 1832.49 |
| 其他(万) | - | - | 560.25 | -720.5 | -282.55 | -362.88 | 773.48 | 1408.32 | -82.48 | -282.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7584.88 | -5929.37 | 3876.05 | 2445.96 | -2563.07 | 401.24 | 821.02 | -6376.59 | -3244.15 | 936.49 |
| 现金的期末余额(万) | 57043.02 | 13095.85 | 9245.72 | 9022.4 | 20396.32 | 20606.51 | 22099.44 | 18330.92 | 23155.64 | 10955.81 |
| 现金的期初余额(万) | 13095.85 | 9245.72 | 9022.4 | 20396.32 | 20606.51 | 22099.44 | 18330.92 | 23155.64 | 10955.81 | 11264.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 43947.17 | 3850.14 | 223.32 | -11373.92 | -210.19 | -1492.93 | 3768.52 | -4824.73 | 12199.84 | -308.26 |