光力科技300480现金流量表 |
3932 ℃ |
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当前股价：14.49，市值：51
亿，动态市盈率PE：-85.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.05%。 其中，历史营业增长率：16.27%，净利增长率：4.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58387.45 | 65730.46 | 52641.68 | 28888.01 | 32209.13 | 27379.99 | 19290.52 | 11521.88 | 14378.04 | 14544.48 |
| 收到的税费返还(万) | 1689.92 | 1863.6 | 852.62 | 1377.45 | 1073.61 | 693.95 | 579.72 | 493.92 | 521.16 | 615.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1773.49 | 3642.26 | 2923.87 | 1829.63 | 1167.23 | 398.46 | 450.26 | 920.72 | 1039.94 | 1221.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61850.86 | 71236.31 | 56418.16 | 32095.09 | 34449.96 | 28472.4 | 20320.5 | 12936.53 | 15939.14 | 16381.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22880.94 | 34888.1 | 25186.16 | 9945.57 | 11782.79 | 13850.44 | 8184.99 | 3058.45 | 4531.54 | 3593.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23064.72 | 18102.03 | 10946.91 | 6437.3 | 7006.17 | 6772.93 | 4975.07 | 3508.91 | 3624.2 | 3351.3 |
| 支付的各项税费(万) | 4976.47 | 3945.42 | 4045.3 | 3540.62 | 3974.7 | 2260.79 | 3100.77 | 1618.2 | 1860.06 | 2157.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13275.12 | 8910.59 | 10258.77 | 7182.54 | 5902.06 | 4811.33 | 3721.82 | 2797 | 3049.37 | 2490.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64197.24 | 65846.14 | 50437.14 | 27106.03 | 28665.73 | 27695.5 | 19982.65 | 10982.57 | 13065.17 | 11592.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2346.39 | 5390.18 | 5981.02 | 4989.06 | 5784.23 | 776.9 | 337.85 | 1953.96 | 2873.98 | 4789.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 500 | - | 2700 | 9650 | 22000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 3.91 | - | 19.84 | 114 | 171.69 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.1 | 65.04 | 5.47 | 2.65 | - | - | 0.29 | - | 2.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10310 | 10201.45 | 461.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10310 | 10203.55 | 526.3 | 909.38 | 2.65 | 2719.84 | 9764 | 22171.98 | - | 2.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9988.55 | 9716.27 | 1625.72 | 3939.56 | 1071.97 | 5322 | 943.13 | 1075.67 | 545.31 | 508.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3000 | - | 6000 | 2050 | 6250 | 26500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 16749.33 | - | - | - | 3921.84 | 2630.54 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9988.55 | 9716.27 | 21375.05 | 3939.56 | 7471.97 | 7372 | 11114.97 | 30206.21 | 545.31 | 508.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 321.45 | 487.28 | -20848.75 | -3030.18 | -7469.33 | -4652.16 | -1350.97 | -8034.23 | -545.31 | -506.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 468.11 | 639.15 | 54000 | - | - | 100 | 796.95 | 1867.86 | 14744 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | 796.95 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40770.68 | 8852.92 | 24000 | 6399.6 | 4100 | 2200 | - | - | - | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 817.2 | 634.65 | 145.87 | 19.27 | 24.21 | 131.34 | 116.76 | 733.07 | 85.02 | 358.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42055.99 | 10126.72 | 78145.87 | 6418.87 | 4124.21 | 2431.34 | 913.72 | 2600.93 | 14829.02 | 2858.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11628.36 | 9850.29 | 20353.98 | 4100 | 2000 | 200 | - | - | 2500 | 2500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5575.56 | 3520.15 | 981.03 | 1134.39 | 1111.53 | 1193.89 | 1333.31 | 1344.72 | 18.04 | 856.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 184.42 | 184.42 | - | - | - | - | - | 76.24 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1315.88 | 1248.21 | 13044.76 | 2183.48 | - | 489.9 | 828.02 | 130 | 515.82 | 60 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18519.79 | 14618.65 | 34379.77 | 7417.87 | 3111.53 | 1883.79 | 2161.33 | 1474.72 | 3033.87 | 3416.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23536.19 | -4491.93 | 43766.1 | -999 | 1012.68 | 547.55 | -1247.61 | 1126.21 | 11795.15 | -558.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 245.99 | 274.97 | -51.38 | -10.12 | 15.63 | -13.63 | 17.47 | -11.76 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21757.25 | 1660.5 | 28846.99 | 949.76 | -656.78 | -3341.33 | -2243.26 | -4965.82 | 14123.82 | 3725.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48469.02 | 46808.52 | 17961.54 | 17011.78 | 17668.56 | 21009.89 | 23253.16 | 28218.98 | 14095.16 | 10370.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70226.28 | 48469.02 | 46808.52 | 17961.54 | 17011.78 | 17668.56 | 21009.89 | 23253.16 | 28218.98 | 14095.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6938.94 | 6755.72 | 11987.07 | 6034.27 | 5599.39 | 4156.4 | 3892.57 | 3083.76 | 2437.2 | 3406.84 |
| 资产减值准备(万) | 478.76 | 716.25 | 354.05 | 481.12 | 440.16 | 616.4 | 462.17 | 555.76 | 236.2 | 91.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1434.92 | 991.68 | 965.03 | 879.21 | 883.87 | 787.27 | 678.94 | 486.28 | 343.91 | 356.35 |
| 无形资产摊销(万) | 441.46 | 548.11 | 490.37 | 328.06 | 282.76 | 193.92 | 87.27 | 33.6 | 23.75 | 16.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 30.12 | 67.6 | 58.83 | 37.32 | 42.79 | 35.6 | 14.24 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.04 | -4.6 | -4.62 | - | - | - | 0.32 | - | -0.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.43 | 3.14 | 6.1 | -0.16 | 18.87 | 15.28 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -175.53 | -131.4 | 603.35 | 157.3 | 146.29 | -77.08 | -110.72 | -102.52 | -66.98 | 166.37 |
| 投资损失(万) | 0.89 | 472.08 | -3993.69 | 1122.5 | 627.95 | -15.63 | -111.1 | -178.8 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -17.43 | 50.78 | -649.84 | -26.72 | 88.77 | 6.63 | -8.99 | -170.25 | -44.06 | -69.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 41.61 | -38.79 | -87.88 | -128.65 | -30.67 | 41.11 | -22.5 | -1.14 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3342.11 | -7854.75 | -4173.12 | 1856.36 | -693.74 | -2805.68 | -1366.36 | 1263.21 | -286.22 | -479.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6873.12 | -3137.05 | -7437.52 | 3507.7 | -3695.11 | -3283.87 | -3049 | -3415.29 | 565.71 | 309.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2424.22 | 6086.57 | 7610.9 | -9348.57 | 2069.36 | 1334.72 | 132.75 | 422.18 | -335.53 | 991.7 |
| 其他(万) | 192.32 | - | - | 93.93 | 3.54 | -228.15 | -261.44 | -23.15 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2346.39 | 5390.18 | 5981.02 | 4989.06 | 5784.23 | 776.9 | 337.85 | 1953.96 | 2873.98 | 4789.34 |
| 现金的期末余额(万) | 70226.28 | 48469.02 | 46808.52 | 17961.54 | 17011.78 | 17668.56 | 21009.89 | 23253.16 | 28218.98 | 14095.16 |
| 现金的期初余额(万) | 48469.02 | 46808.52 | 17961.54 | 17011.78 | 17668.56 | 21009.89 | 23253.16 | 28218.98 | 14095.16 | 10370.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21757.25 | 1660.5 | 28846.99 | 949.76 | -656.78 | -3341.33 | -2243.26 | -4965.82 | 14123.82 | 3725.06 |