*ST美300495现金流量表 |
4139 ℃ |
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当前股价：0.13，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9425.4%。 其中，历史营业增长率：-7.04%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9226.69 | 28295.6 | - | 145888.7 | 78825.51 | 120148.03 | 114641.17 | 36338.38 | 32737.08 | 38332.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4551.68 | - | - | - | - | 12.29 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1010.6 | 794.95 | - | 2373.72 | 8306.44 | 3961.09 | 3483.64 | 1838.37 | 372.15 | 2467.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10237.28 | 33642.22 | - | 148262.41 | 87131.94 | 124109.12 | 118137.1 | 38176.75 | 33109.24 | 40800.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4601.36 | 12359.9 | - | 103291.94 | 79545.3 | 71099.74 | 99468.92 | 30935.87 | 33887.52 | 29265.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3153.22 | 4667.67 | - | 10545.34 | 16768.67 | 17019.05 | 18910.13 | 11542.67 | 8041.43 | 7165.09 |
| 支付的各项税费(万) | 30.77 | 4761.39 | - | 6900.31 | 8397.28 | 10368.78 | 9308.03 | 5696.55 | 2947.68 | 3155.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1413.83 | 6270.25 | - | 29561.02 | 8383.8 | 9264.69 | 10088.47 | 8442.14 | 2552.79 | 1138.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 9199.18 | 28059.21 | - | 150298.62 | 113095.04 | 107752.26 | 137775.55 | 56617.22 | 47429.42 | 40724.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1038.1 | 5583.01 | - | -2036.21 | -25963.1 | 16356.87 | -19638.45 | -18440.48 | -14320.18 | 75.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 5887 | 7843.97 | - | 55.66 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 1.42 | 0.91 | 42.3 | 156.99 | 147.95 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 101.06 | 308.37 | - | 33.95 | 185.16 | 24.42 | 45.38 | 40.55 | 1.27 | 21.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101.06 | 308.37 | - | 5922.37 | 8030.04 | 66.72 | 258.03 | 2188.5 | 2001.27 | 21.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8.25 | 18.56 | - | 10908.13 | 1512.18 | 2485.39 | 3004.6 | 1736.86 | 381.64 | 217.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 917.94 | 36965.83 | 20496.5 | 7633.97 | 55 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 40 | 300 | 1700 | 72415.42 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 325.84 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8.25 | 344.4 | - | 11826.07 | 38518.01 | 23281.89 | 12338.57 | 74207.28 | 381.64 | 4217.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 92.81 | -36.03 | - | -5903.7 | -30487.97 | -23215.17 | -12080.54 | -72018.78 | 1619.64 | -4195.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 92070 | 3750 | - | 79625.03 | 50074.57 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3750 | - | 150 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1416.85 | - | - | 117218.03 | 174575.69 | 120024.21 | 122771.55 | 93800 | 42800 | 36500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 29790 | 49700 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6417.23 | - | 13018.8 | 18794 | 34965.77 | 3050 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1416.85 | 6417.23 | - | 130236.83 | 285439.69 | 188529.98 | 175521.55 | 173425.03 | 92874.57 | 36500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16.24 | 8434.2 | - | 138015.14 | 146756.41 | 136732.07 | 73359.85 | 75894.8 | 25800 | 32500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1808.97 | - | 17199.02 | 20924.44 | 15547.87 | 10883.24 | 7061.53 | 2262.43 | 1731.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 32178.6 | - | 3144.66 | 41141.55 | 33572.42 | 4382.53 | 5807.9 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 116.24 | 42421.77 | - | 158358.83 | 208822.4 | 185852.36 | 88625.62 | 88764.23 | 28062.43 | 34231.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1300.61 | -36004.55 | - | -28122 | 76617.29 | 2677.61 | 86895.93 | 84660.79 | 64812.13 | 2268.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.81 | 4.03 | - | -3.57 | 0.74 | 2.38 | -4.08 | 40.17 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2432.34 | -30453.53 | - | -36065.47 | 20166.96 | -4178.32 | 55172.87 | -5758.29 | 52111.59 | -1852.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 193.61 | 30647.14 | - | 45235.01 | 126425.73 | 130604.05 | 75431.18 | 81189.47 | 29077.89 | 30929.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2625.95 | 193.61 | - | 9169.55 | 146592.69 | 126425.73 | 130604.05 | 75431.18 | 81189.47 | 29077.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -55743.98 | -70478.42 | - | -800.58 | 21487.27 | 38675.31 | 28414.51 | 20890.11 | 11024.91 | 10772.82 |
| 资产减值准备(万) | 18558.33 | 40323.13 | - | 16987.74 | 12304.09 | 14927.45 | 11235.95 | -129.7 | 138.54 | 374.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 794.44 | 1009.15 | - | 1083.8 | 911.47 | 839.49 | 720.63 | 458.51 | 294.28 | 303.56 |
| 无形资产摊销(万) | 200.67 | 204.53 | - | 123 | 39.33 | 34.73 | 30.58 | 13.82 | 8.66 | 12.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.02 | 439.58 | - | 63.82 | 425.75 | 600.05 | 584.41 | 36.97 | - | 17.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 67.07 | -1251.91 | - | -15.14 | -14.81 | -16.97 | 13.46 | -16.42 | 3.37 | -43.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 40.22 | 151.25 | - | 3.22 | 3.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 29711.99 | 23137.33 | - | 14746.11 | 16111.97 | 13414.64 | 8194.65 | 3046.21 | 2280.36 | 1733.57 |
| 投资损失(万) | - | -55138.81 | - | -1.42 | -0.91 | -42.3 | -156.99 | -147.95 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1185.28 | 3256.62 | - | -2344.43 | -859.41 | -984.7 | -2315.44 | -184.35 | -76.32 | -58.5 |
| 存货的减少(万) | 1139.26 | 1260.42 | - | 10890.16 | -9921.08 | -19320.92 | -54476.96 | 3904.66 | 436.79 | -1261.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4196.99 | 34611.39 | - | -34310.03 | -119469.3 | -119705.14 | -124663.25 | -78518.74 | -35636.28 | -17561.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6337.32 | -21454.34 | - | -8393.88 | 52795.89 | 87241.19 | 111350.18 | 31165.75 | 7205.5 | 5787.04 |
| 其他(万) | 5315.04 | 49513.07 | - | -68.57 | 223.3 | 694.04 | 1429.81 | 1040.65 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1038.1 | 5583.01 | - | -2036.21 | -25963.1 | 16356.87 | -19638.45 | -18440.48 | -14320.18 | 75.46 |
| 现金的期末余额(万) | 2625.95 | 193.61 | - | 9169.55 | 146592.69 | 126425.73 | 130604.05 | 75431.18 | 81189.47 | 29077.89 |
| 现金的期初余额(万) | 193.61 | 30647.14 | - | 45235.01 | 126425.73 | 130604.05 | 75431.18 | 81189.47 | 29077.89 | 30929.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2432.34 | -30453.53 | - | -36065.47 | 20166.96 | -4178.32 | 55172.87 | -5758.29 | 52111.59 | -1852.07 |