*ST名300506现金流量表 |
4208 ℃ |
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当前股价：3.58，市值：25
亿，动态市盈率PE：-8.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-404.51%。 其中，历史营业增长率：-3.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26938.4 | 29951.29 | 61660.76 | 78783.71 | 85168.59 | 57548.02 | 13355.82 | 13283.2 | 12358.72 | 9875.01 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 68.54 | 575 | 857 | 408.02 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4206.5 | 2269.85 | 2990.97 | 3217.26 | 2011.01 | 2002.99 | 99.83 | 104.55 | 544.31 | 318.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 31144.9 | 32221.13 | 64720.27 | 82575.97 | 88036.6 | 59959.03 | 13455.65 | 13387.75 | 12903.03 | 10193.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15675.87 | 22203.34 | 34786.31 | 72300.67 | 47990.99 | 51901.59 | 18679.61 | 14542.35 | 7680.64 | 7805.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6209.07 | 7840.96 | 12778.91 | 13432.42 | 11769.39 | 9006.21 | 6280.59 | 3802.86 | 2634.73 | 2510.32 |
| 支付的各项税费(万) | 645.1 | 348.77 | 6962.38 | 3339.67 | 8850.33 | 7619.82 | 3910.79 | 2241.44 | 1735.45 | 1328.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6396.43 | 5372.96 | 12701.51 | 10772.8 | 14791.16 | 11531.32 | 8214.77 | 4460 | 2506.41 | 2679.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28926.47 | 35766.03 | 67229.11 | 99845.57 | 83401.88 | 80058.95 | 37085.76 | 25046.65 | 14557.22 | 14324.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2218.43 | -3544.9 | -2508.84 | -17269.6 | 4634.73 | -20099.92 | -23630.11 | -11658.9 | -1654.19 | -4130.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26.04 | 0.1 | - | 494.24 | 4100 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.69 | - | - | 47.54 | 43.09 | 25.48 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.65 | 167.05 | 179.37 | 373.5 | 1078.49 | 52.03 | 0.1 | 1.52 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 9645.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28.38 | 167.15 | 9824.79 | 915.28 | 5221.58 | 77.51 | 0.1 | 1.52 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4382.42 | 3162.23 | 8250.29 | 2599.93 | 7014.07 | 1041.77 | 3016.07 | 1241.74 | 294.33 | 165.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 0.1 | 335 | 500 | 5210 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3902.12 | 24847.82 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4382.42 | 3162.23 | 8250.39 | 2934.93 | 11416.2 | 31099.6 | 3016.07 | 1241.74 | 294.33 | 165.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4354.04 | -2995.08 | 1574.4 | -2019.65 | -6194.61 | -31022.09 | -3015.97 | -1240.23 | -294.33 | -165.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49 | - | 25478.99 | 105 | - | 86444.13 | 147 | 24080 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 49 | - | - | 105 | - | 95.8 | 147 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11140.5 | 12240.35 | 16526.31 | 63050.54 | 89328.88 | 82222.52 | 41360 | 8200 | 17165 | 13786 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 180 | 369.67 | 3462.99 | 21004.97 | 7193.09 | 1164.15 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11189.5 | 12420.35 | 42374.96 | 66618.53 | 110333.85 | 175859.75 | 42671.15 | 32280 | 17165 | 13786 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12032.35 | 17933.03 | 43855.54 | 65632.28 | 77096.04 | 66673.4 | 8230 | 14000 | 13551 | 9241.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2454.27 | 2591.35 | 3964.93 | 7067.4 | 6075.67 | 6890.07 | 4123.3 | 1696.89 | 757.05 | 597.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 792.04 | 3277.39 | 7462.31 | 4433.43 | 1500 | 13390 | 1058.49 | 1372.87 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15278.66 | 23801.77 | 55282.77 | 77133.11 | 84671.71 | 86953.47 | 13411.79 | 17069.76 | 14308.05 | 9838.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4089.16 | -11381.42 | -12907.81 | -10514.58 | 25662.14 | 88906.28 | 29259.36 | 15210.24 | 2856.95 | 3947.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6224.77 | -17921.39 | -13842.26 | -29803.83 | 24102.26 | 37784.27 | 2613.27 | 2311.12 | 908.43 | -347.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7450.52 | 25371.91 | 39214.17 | 69018.01 | 44915.75 | 7131.48 | 4518.21 | 2207.09 | 1298.66 | 1646.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1225.75 | 7450.52 | 25371.91 | 39214.17 | 69018.01 | 44915.75 | 7131.48 | 4518.21 | 2207.09 | 1298.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -37651.42 | -47491.34 | -53090.6 | -33707.26 | 18131.96 | 34401.33 | 17276.45 | 10054.16 | 4970.77 | 4766.02 |
| 资产减值准备(万) | 18468.77 | 24891.95 | 19979.78 | 24130.1 | 12383.05 | 6135.42 | 2838.36 | 1973.04 | 963.76 | 618.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 275.33 | 392.95 | 664.15 | 847.59 | 834.79 | 752.41 | 410.47 | 221.76 | 190.16 | 193.26 |
| 无形资产摊销(万) | 42.93 | 42.93 | 75.4 | 107.34 | 95.84 | 55.39 | 11.88 | 11.88 | 11.77 | 11.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 51.99 | 25.94 | 49.02 | 663.24 | 429.12 | 366.43 | 81.56 | 25.08 | 2.64 | 11.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -83.18 | 46.98 | -39.57 | -22.04 | -49.95 | -18.4 | 1.5 | 8.78 | 2.34 | 1.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 234.01 | -0.24 | 1.84 | 12.51 | 0.11 | 2.73 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 12622.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2629.69 | 2607.96 | 4444.05 | 5133.42 | 4366.23 | 3768 | 1228.8 | 486.41 | 755.94 | 621.1 |
| 投资损失(万) | 668.2 | 40.62 | 1158.26 | 190.82 | 175.97 | -213.95 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 7671.09 | 4695.4 | 1513.89 | -5503.85 | -1741.61 | -891.83 | -398.66 | -338.63 | -162.15 | -12.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 52 | -14.72 | -28.62 | 9.96 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1598.36 | 1023.27 | -1912.59 | 501.69 | 4293.64 | -1128.39 | -9248.87 | -15368.88 | -3433.46 | -9831.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10922.38 | 19632.8 | 36351.2 | 25237.35 | -66242.27 | -87060.65 | -56090.24 | -16491.14 | -9994.46 | -4698.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 361.74 | -10371.29 | -25353.16 | -34845.79 | 31986.47 | 23721.63 | 20258.63 | 7758.64 | 5038.49 | 4189.15 |
| 其他(万) | -517.77 | -320.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2218.43 | -3544.9 | -2508.84 | -17269.6 | 4634.73 | -20099.92 | -23630.11 | -11658.9 | -1654.19 | -4130.21 |
| 现金的期末余额(万) | 1225.75 | 7450.52 | 25371.91 | 39214.17 | 69018.01 | 44915.75 | 7131.48 | 4518.21 | 2207.09 | 1298.66 |
| 现金的期初余额(万) | 7450.52 | 25371.91 | 39214.17 | 69018.01 | 44915.75 | 7131.48 | 4518.21 | 2207.09 | 1298.66 | 1646.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6224.77 | -17921.39 | -13842.26 | -29803.83 | 24102.26 | 37784.27 | 2613.27 | 2311.12 | 908.43 | -347.98 |