金冠股份300510现金流量表 |
4190 ℃ |
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当前股价：4.76，市值：39
亿，动态市盈率PE：-128.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.51%。 其中，历史营业增长率：19.79%，净利增长率：4.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93043.45 | 93754.93 | 89526.3 | 79963.13 | 105183.4 | 101548.08 | 58635.03 | 30118.68 | 25004.95 | 19296 |
| 收到的税费返还(万) | 715.05 | 1808.36 | 771.43 | 781.83 | 481.42 | 329.77 | 166.18 | - | 67.43 | 9.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23256.5 | 11326.62 | 13107.26 | 8745 | 11643 | 21496.35 | 7539.45 | 2320.3 | 1970.64 | 1242.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 117015 | 106889.91 | 103404.99 | 89489.96 | 117307.82 | 123374.2 | 66340.66 | 32438.98 | 27043.02 | 20548.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63354.96 | 72441.94 | 66616.7 | 53352.78 | 68802.01 | 71805.54 | 34206.54 | 17555.46 | 11152.06 | 10796.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14437.52 | 13733.91 | 12757.75 | 12989.66 | 13753.19 | 12011.9 | 5711.95 | 3304.48 | 2507.51 | 2010 |
| 支付的各项税费(万) | 5859.09 | 4348.15 | 4240.15 | 3400.16 | 7280.48 | 7734.19 | 5962.98 | 3526.95 | 2832.58 | 2449.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 68999.01 | 24924.98 | 29308.04 | 15791.79 | 21201.01 | 19681.96 | 17123.11 | 5634.94 | 5205.12 | 3814.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 152650.59 | 115448.97 | 112922.66 | 85534.39 | 111036.7 | 111233.58 | 63004.58 | 30021.83 | 21697.26 | 19070.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -35635.59 | -8559.06 | -9517.67 | 3955.57 | 6271.13 | 12140.62 | 3336.08 | 2417.14 | 5345.76 | 1477.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 33000 | 46130 | - | 11500 | 49200 | 60520 | 4400 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3.97 | - | 83.34 | 122.72 | 314.55 | 5.91 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.11 | 0.08 | 21.23 | 0.66 | 67.28 | 49.3 | 13.89 | - | - | 6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 110.32 | - | - | 20729.4 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2.59 | - | - | - | 1000 | 20660.15 | 8170.11 | 300 | 300 | 479 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33120.03 | 46134.05 | 21.23 | 32313.39 | 50390 | 81543.99 | 12589.91 | 300 | 300 | 485 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7347 | 9863.82 | 3913.79 | 10937.93 | 13532.75 | 36174.03 | 7540.46 | 12498.37 | 810.39 | 2897.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 4250 | 37490 | 14270 | 9095 | 50820.87 | 59560 | 14100 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 40192.83 | 34477.07 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1320.3 | 15500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11597 | 47353.82 | 18183.79 | 20032.93 | 64353.62 | 137247.17 | 71617.53 | 12498.37 | 810.39 | 2897.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 21523.02 | -1219.78 | -18162.55 | 12280.47 | -13963.62 | -55703.17 | -59027.62 | -12198.37 | -510.39 | -2412.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1110 | 1200 | - | - | - | 71250 | 48352.45 | 24829.23 | 225 | 225 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1110 | 1200 | - | - | - | 2450 | 50 | - | 225 | 225 |
| 取得借款收到的现金(万) | 59002.7 | 33215.16 | 21732.19 | 36947.5 | 25999.3 | 27111.8 | 28641 | 3300 | 1600 | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5200 | 7811 | 12507 | 6078.85 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60112.7 | 34415.16 | 21732.19 | 42147.5 | 33810.3 | 110868.8 | 83072.3 | 28129.23 | 1825 | 2725 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29609.64 | 26758.33 | 16976.43 | 30844.1 | 33445.93 | 22293.88 | 16538 | 2600 | 1800 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1946.15 | 1240.14 | 867.8 | 2026.86 | 5238.14 | 3694.61 | 1351.23 | 1086.19 | 517.55 | 507.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7281.68 | 10100 | 16587 | 6078.85 | 726.81 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31555.79 | 27998.47 | 17844.23 | 40152.63 | 48784.08 | 42575.5 | 23968.08 | 4413 | 2317.55 | 2507.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28556.91 | 6416.69 | 3887.96 | 1994.86 | -14973.77 | 68293.3 | 59104.22 | 23716.23 | -492.55 | 217.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -7.38 | -47.61 | -20.3 | -3.3 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14444.34 | -3362.16 | -23792.26 | 18223.52 | -22713.87 | 24710.44 | 3409.39 | 13935 | 4342.81 | -717.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21718.92 | 25081.08 | 48873.34 | 30649.82 | 53363.69 | 28653.25 | 25243.86 | 11308.86 | 6966.05 | 7683.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36163.26 | 21718.92 | 25081.08 | 48873.34 | 30649.82 | 53363.69 | 28653.25 | 25243.86 | 11308.86 | 6966.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1877.57 | 4597.56 | 2852.39 | 5584.42 | -120355.03 | 19825.13 | 12878.18 | 6064.42 | 5125.37 | 4453.87 |
| 资产减值准备(万) | 2156.96 | 1553 | 2767.39 | 4183.56 | 158140.73 | 9146.72 | 806.61 | 521.56 | 94.32 | 280.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5194.68 | 5359.49 | 5717.26 | 10426.72 | 9051.26 | 6779.61 | 2051.05 | 939.77 | 891.23 | 717.12 |
| 无形资产摊销(万) | 249.08 | 222.21 | 1061.98 | 1743.34 | 1980.79 | 1881.05 | 836.68 | 38.53 | 22.63 | 21.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 57.89 | 139.53 | 875.97 | 191.37 | 168.73 | 18.93 | 0.86 | 32.15 | 33.68 | 26.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 19.39 | 8.01 | 211.62 | 7.93 | 30.31 | 12.16 | 48.53 | - | - | -1.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 77.42 | - | -185.07 | 19.19 | 35.49 | 13.33 | - | - | - | 5.87 |
| 公允价值变动损失(万) | -2277.3 | - | - | - | -37982.79 | -8067.49 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2028.2 | 1423.91 | 965.33 | 2124.96 | 2058.37 | 1961.79 | 319.94 | 44.26 | 49.6 | 90.13 |
| 投资损失(万) | -21.9 | 53.33 | -92.44 | -14374.45 | -142.17 | -314.55 | -4.56 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -162.17 | -946.88 | -1256.49 | -964.98 | -1051.56 | -131.09 | 202.53 | -69.97 | -24.51 | -35.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2596.4 | -4292.85 | -4368.41 | 2349.7 | -10084.03 | -242.1 | 458.48 | -1350.04 | 1215 | -990.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35806.11 | -21098.73 | -28586.77 | 11101.06 | 22690.72 | -16032.58 | -16542.82 | -7534.45 | -3662.65 | -6118.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7082 | 3868.56 | 9779.57 | -18448.1 | -18269.67 | -2710.28 | 2280.59 | 3730.92 | 1601.1 | 3028.55 |
| 其他(万) | - | - | - | 10.86 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -35635.59 | -8559.06 | -9517.67 | 3955.57 | 6271.13 | 12140.62 | 3336.08 | 2417.14 | 5345.76 | 1477.49 |
| 现金的期末余额(万) | 36163.26 | 21718.92 | 25081.08 | 48873.34 | 30649.82 | 53363.69 | 28653.25 | 25243.86 | 11308.86 | 6966.05 |
| 现金的期初余额(万) | 21718.92 | 25081.08 | 48873.34 | 30649.82 | 53363.69 | 28653.25 | 25243.86 | 11308.86 | 6966.05 | 7683.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14444.34 | -3362.16 | -23792.26 | 18223.52 | -22713.87 | 24710.44 | 3409.39 | 13935 | 4342.81 | -717.46 |