科大国创300520现金流量表 |
3877 ℃ |
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当前股价：28.05，市值：82
亿，动态市盈率PE：-16.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-223.24%。 其中，历史营业增长率：25.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 234182.93 | 204243.4 | 154353.7 | 150871.56 | 157499.24 | 95279.73 | 55075.12 | 52635.17 | 38447.21 | 39543.01 |
| 收到的税费返还(万) | 3225.6 | 979.56 | 1077.2 | 185.12 | 825.28 | 157.13 | - | 100.76 | - | 145.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11546.34 | 38193.37 | 9381.73 | 16414.75 | 6361.06 | 5882.79 | 10433.24 | 14779.04 | 965.82 | 1063.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 248954.86 | 243416.33 | 164812.62 | 167471.42 | 164685.58 | 101319.66 | 65508.36 | 67514.96 | 39413.03 | 40752.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 161609.64 | 137052.73 | 80234.7 | 81681.66 | 96619.56 | 57337.92 | 30011.2 | 28257.57 | 16063.05 | 22546.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 84575.84 | 80325.3 | 59756.14 | 44377.42 | 42649.89 | 33510.13 | 27061.64 | 19171.71 | 14317.67 | 12091.36 |
| 支付的各项税费(万) | 7683.52 | 7355.54 | 5613.66 | 6277.68 | 7618.84 | 3117.58 | 3008.15 | 2171.88 | 2136.34 | 1429.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28227.82 | 17506.58 | 40958.61 | 9306.55 | 8432.13 | 9183.96 | 5750.88 | 6443.09 | 3384.76 | 2548.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 282096.82 | 242240.15 | 186563.12 | 141643.31 | 155320.42 | 103149.58 | 65831.87 | 56044.25 | 35901.81 | 38616.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -33141.95 | 1176.18 | -21750.5 | 25828.11 | 9365.16 | -1829.93 | -323.52 | 11470.71 | 3511.22 | 2136.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 929 | - | 1557 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 97.02 | 107.41 | 194.28 | - | 28.55 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.7 | 36.11 | 9.56 | 20.72 | 10.91 | - | 2.68 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 266.13 | 1050.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 360.3 | 1896.12 | 2430.19 | 626.71 | 794.27 | 233.55 | 34.48 | 66.35 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1305.85 | 1194.26 | 2121.14 | 1916.84 | 2469.66 | 626.71 | 796.95 | 233.55 | 34.48 | 66.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21087.01 | 13474.5 | 7863.83 | 10514.24 | 9106.79 | 4639.75 | 4314.93 | 1488.5 | 1729.29 | 1411.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 630 | 3912.66 | 9719.9 | 1557 | 14999.68 | 2670 | - | 420 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -3558.69 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 130 | 920 | 2065 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21717.01 | 17387.16 | 17713.73 | 12991.24 | 26171.46 | 3751.06 | 4314.93 | 1908.5 | 1729.29 | 1411.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20411.16 | -16192.89 | -15592.59 | -11074.4 | -23701.81 | -3124.35 | -3517.98 | -1674.95 | -1694.82 | -1345.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 88695.72 | 10525.25 | 1692.43 | 10000 | 17000 | - | 315.38 | 37763.77 | - | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7258.5 | 8656.59 | 1692.43 | - | - | - | 315.38 | 200 | - | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 87538.01 | 68670 | 83335.88 | 36003.99 | 47066 | 23900 | 16900 | 8470 | 5350 | 5300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1377.36 | - | 81.86 | - | 110 | 600 | - | 830 | 2404.45 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 177611.1 | 79195.25 | 85110.16 | 46003.99 | 64176 | 24500 | 17215.38 | 47063.77 | 7754.45 | 5500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 86762.12 | 59936.78 | 43628.36 | 51566 | 23930 | 22900 | - | 12370 | 6000 | 2300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4276.11 | 5842.4 | 4792.35 | 4534.12 | 2152.15 | 1224.08 | 1404.97 | 231.76 | 180.77 | 1217.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 796.46 | 404.41 | 380 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 587.11 | 5.62 | - | - | 394.45 | 62.26 | 18031.88 | 2819.85 | 1240 | 2534.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 91625.33 | 65784.8 | 48420.71 | 56100.12 | 26476.6 | 24186.34 | 19436.84 | 15421.61 | 7420.77 | 6052.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 85985.77 | 13410.45 | 36689.46 | -10096.13 | 37699.4 | 313.66 | -2221.46 | 31642.16 | 333.68 | -552.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -23.32 | -49.83 | -212.64 | -36.27 | 70.19 | -146.34 | 14.9 | 247.6 | 177.47 | -531.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32409.33 | -1656.09 | -866.27 | 4621.31 | 23432.94 | -4786.96 | -6048.07 | 41685.52 | 2327.55 | -292.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69988.8 | 71644.89 | 72511.16 | 67889.85 | 44456.91 | 49243.87 | 55291.93 | 13606.41 | 11278.86 | 11571.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 102398.14 | 69988.8 | 71644.89 | 72511.16 | 67889.85 | 44456.91 | 49243.87 | 55291.93 | 13606.41 | 11278.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -38573.3 | -6511.3 | 10488.09 | 4601.36 | 12577.08 | 5122.95 | 1912.32 | 5420.97 | 4287.83 | 3339.48 |
| 资产减值准备(万) | 38396.24 | 11427.79 | 254.7 | 21128.24 | 200.48 | 898.81 | 1053.74 | 963.17 | 402.52 | 193.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3305.93 | 2817.89 | 2208.33 | 1209.95 | 857.25 | 489.65 | 511.45 | 474.32 | 426.01 | 351.2 |
| 无形资产摊销(万) | 586.61 | 600.14 | 538.03 | 460.58 | 421.18 | 103.99 | 85.93 | 85.8 | 69.85 | 59.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 183.07 | 58.53 | 62.49 | 86.15 | 73.77 | 9.63 | 9.06 | 8.09 | 8.82 | 5.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 77.67 | 66.78 | 60.51 | 75.15 | 18.74 | 0.13 | -1.48 | - | 8.36 | 33.8 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.13 | 2.12 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -10406.39 | -1606.33 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3084.91 | 2704.52 | 1404.56 | 441.27 | 603.89 | 381.82 | -288.69 | -145.84 | -24.53 | 647.71 |
| 投资损失(万) | -1779 | -165.34 | -418.09 | -1812.82 | -180.04 | -409.46 | -250.25 | -105.36 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 810.23 | -2433.11 | -1073.83 | -564.04 | -448.92 | -484.84 | -347.29 | -295.68 | -213.1 | -80.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8.82 | -51.33 | -39.84 | -281.63 | 156.84 | 1.9 | -4.41 | 9.77 | 1.78 | 18.99 |
| 存货的减少(万) | -7873.7 | -7504.35 | -5431.03 | -156.33 | 2891.99 | 3129.56 | -11272.1 | -350.9 | 554.54 | -3426.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24917.01 | -20653.5 | -73958.25 | -8124.73 | -12154.4 | -11097.26 | -7449.72 | -1290.73 | -6091.45 | -3614.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5680.66 | 18522.23 | 37393.44 | 16354.33 | 3931.53 | 23.19 | 12601.57 | 6003.04 | 4080.58 | 4606.14 |
| 其他(万) | -1110.74 | 2061.21 | 2319.47 | - | - | - | 3116.34 | 694.06 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -33141.95 | 1176.18 | -21750.5 | 25828.11 | 9365.16 | -1829.93 | -323.52 | 11470.71 | 3511.22 | 2136.05 |
| 现金的期末余额(万) | 102398.14 | 69988.8 | 71644.89 | 72511.16 | 67889.85 | 44456.91 | 49243.87 | 52291.93 | 13606.41 | 11278.86 |
| 现金的期初余额(万) | 69988.8 | 71644.89 | 72511.16 | 67889.85 | 44456.91 | 49243.87 | 52291.93 | 13606.41 | 11278.86 | 11571.49 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32409.33 | -1656.09 | -866.27 | 4621.31 | 23432.94 | -4786.96 | -6048.07 | 41685.52 | 2327.55 | -292.63 |