今天国际300532现金流量表 |
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当前股价：12.41，市值：56
亿，动态市盈率PE：16.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：150.61%。 其中，历史营业增长率：27.27%，净利增长率：26.01%； 未来三年预估净利增长率：17.39% （24E:13.85%, 25E:17.65%, 26E:20.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 336232.01 | 289016.89 | 159359.41 | 91382.97 | 83180.96 | 74410.96 | 51743.29 | 37574.79 | 37568.49 | 35895.61 |
| 收到的税费返还(万) | 1124.41 | 888.38 | 294.95 | 611.29 | 409.47 | 526.71 | 595.31 | 219.68 | 126.31 | 206.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10120.68 | 11070.09 | 10171.3 | 5443.29 | 5646.57 | 4928.27 | 5295.51 | 4476.87 | 3524.96 | 6198.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 347477.1 | 300975.36 | 169825.66 | 97437.55 | 89237 | 79865.95 | 57634.11 | 42271.34 | 41219.76 | 42300.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 220375.88 | 214050.47 | 142139.96 | 64255.05 | 52075.77 | 39619.75 | 37848.33 | 27308.96 | 26499.04 | 31762.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31040.2 | 25143.38 | 16694.03 | 10694.57 | 10538.08 | 8599.9 | 6305.08 | 4761.4 | 4007.45 | 2987.73 |
| 支付的各项税费(万) | 18227.82 | 12624.14 | 5380.32 | 1773.75 | 3410.58 | 3835.87 | 6142.34 | 3085.22 | 2725.6 | 3176.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17506.1 | 20171.79 | 19333.39 | 13447.28 | 12136.45 | 12842.22 | 7345.51 | 7270.67 | 7035.32 | 9332.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 287149.99 | 271989.79 | 183547.7 | 90170.65 | 78160.88 | 64897.75 | 57641.26 | 42426.25 | 40267.41 | 47260.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 60327.11 | 28985.57 | -13722.04 | 7266.9 | 11076.11 | 14968.2 | -7.15 | -154.9 | 952.35 | -4959.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50898.26 | 35218.12 | 121970.65 | 107000 | 11000 | - | 14000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 172.44 | 185.61 | 708.09 | 614.08 | 340.48 | 266.86 | 528.89 | 123.67 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.12 | 29.51 | 10.23 | 15.72 | 7.83 | 46.54 | 6.5 | 12 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 257.99 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51112.82 | 35433.23 | 122688.98 | 107887.78 | 11348.31 | 313.4 | 14535.39 | 135.67 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 690.08 | 2499.07 | 4941.17 | 2492.27 | 2564.49 | 3726.09 | 5659.54 | 3392.78 | 3504.79 | 1924.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 50000 | 34000 | 121000 | 107000 | - | 6013.4 | 3473.15 | 20000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 91.96 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50690.08 | 36499.07 | 125941.17 | 109492.27 | 2564.49 | 9739.49 | 9224.65 | 23392.78 | 3504.79 | 1924.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 422.74 | -1065.84 | -3252.2 | -1604.49 | 8783.81 | -9426.09 | 5310.74 | -23257.1 | -3504.79 | -1924.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2327.42 | 2422.57 | - | - | - | 0.2 | 5093.3 | 31915.68 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.2 | 113.2 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4200 | 9000 | - | 34530 | 5048.87 | - | - | - | 5000 | 3795.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6527.42 | 11422.57 | - | 34530 | 5048.87 | 0.2 | 5093.3 | 31915.68 | 5000 | 4295.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4000 | 5000 | 8321.87 | 4000 | - | 4000 | 1000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18553.6 | 3785.72 | 2918.15 | 1866.62 | 4560.64 | 4755.02 | 5281.95 | 261.25 | 3178.59 | 2520 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1874.06 | 2209.31 | - | - | 842.18 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22553.6 | 8785.72 | 11240.02 | 7740.68 | 6769.95 | 8755.02 | 6281.95 | 1103.43 | 3178.59 | 2520 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16026.18 | 2636.85 | -11240.02 | 26789.32 | -1721.08 | -8754.82 | -1188.65 | 30812.25 | 1821.41 | 1775.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 47.79 | 201.69 | -59.07 | -37.26 | 8.19 | 26.38 | -23.04 | 38.11 | -166.22 | -70.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44771.46 | 30758.27 | -28273.32 | 32414.47 | 18147.04 | -3186.33 | 4091.89 | 7438.36 | -897.25 | -5179.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78808.3 | 48050.03 | 76323.35 | 43908.88 | 25761.84 | 28948.18 | 24856.28 | 17417.93 | 18315.18 | 23494.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 123579.76 | 78808.3 | 48050.03 | 76323.35 | 43908.88 | 25761.84 | 28948.18 | 24856.28 | 17417.93 | 18315.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 38823.38 | 25794.19 | 9166.13 | 6049.31 | 4751.48 | 1737.06 | 9283.55 | 5464.03 | 6230.28 | 7382.6 |
| 资产减值准备(万) | 4985.57 | 2539.73 | 2248.47 | 2508.03 | 1342.36 | -355.26 | 505.13 | 728.61 | 787.34 | 661.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1971.2 | 1779.44 | 1298.02 | 1314.75 | 681.58 | 534.35 | 311.54 | 330.02 | 314.15 | 299.42 |
| 无形资产摊销(万) | 613.28 | 657.8 | 410.22 | 171.82 | 143.86 | 151.18 | 215.02 | 222.35 | 249.39 | 242.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23.38 | 86.48 | 40.51 | 23.12 | 17.27 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.01 | -18 | -61.3 | 4.52 | -5.06 | -10.64 | - | - | 0.17 | 5.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.07 | 3.64 | 4.33 | 0.72 | 0.45 | - | - | 9.23 | - | - |
| 财务费用(万) | 358.7 | 701.58 | 953.5 | 891.09 | 160.08 | - | 23.04 | -38.11 | 281.44 | 87.04 |
| 投资损失(万) | -171.59 | -185.61 | -708.09 | 86.57 | -679.1 | - | -680.29 | -123.67 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1388.13 | -1188.75 | -510.77 | -187.3 | -313.01 | -122.38 | -502.19 | -171.21 | -319.18 | -151.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.65 | -0.85 | -38.03 | -2.08 | 0.04 | 31.65 | 5.8 | 4.77 | - | - |
| 存货的减少(万) | -11680.58 | 66953.73 | -15584.35 | -11568.97 | -7892.05 | -9920.33 | -6571.33 | 3601.69 | 1584.92 | 15163.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5528.83 | -55217.77 | -34453.83 | -301.69 | -4656.13 | -3392.84 | -8770.32 | -9406.41 | 1240.39 | -21231.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21281.66 | -12920.04 | 23513.16 | 8277 | 17524.33 | 27548.92 | 6203.34 | -912.39 | -9387.62 | -8657.94 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -1233.51 | -30.44 | 136.19 | -28.91 | 1238.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 60327.11 | 28985.57 | -13722.04 | 7266.9 | 11076.11 | 14968.2 | -7.15 | -154.9 | 952.35 | -4959.5 |
| 现金的期末余额(万) | 123579.76 | 78808.3 | 48050.03 | 76323.35 | 43908.88 | 25761.84 | 28948.18 | 24856.28 | 17417.93 | 18315.18 |
| 现金的期初余额(万) | 78808.3 | 48050.03 | 76323.35 | 43908.88 | 25761.84 | 28948.18 | 24856.28 | 17417.93 | 18315.18 | 23494.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44771.46 | 30758.27 | -28273.32 | 32414.47 | 18147.04 | -3186.33 | 4091.89 | 7438.36 | -897.25 | -5179.07 |