同益股份300538现金流量表 |
3436 ℃ |
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当前股价：17.54，市值：32
亿，动态市盈率PE：307.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.11%。 其中，历史营业增长率：16.1%，净利增长率：2.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 325878.66 | 250045.05 | 293818.22 | 223828.48 | 162609.8 | 125478.23 | 89162.36 | 88178.19 | 82096.24 | 70789.26 |
| 收到的税费返还(万) | 2575.94 | 475.62 | 210.95 | - | - | - | 120.68 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7102.04 | 12762.25 | 12752.69 | 1887.59 | 328.23 | 658.79 | 162.52 | 112.62 | 520.47 | 156.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 335556.64 | 263282.92 | 306781.86 | 225716.06 | 162938.03 | 126137.02 | 89445.56 | 88290.81 | 82616.71 | 70945.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 295839.41 | 225088.5 | 299722.79 | 221630.82 | 145829.69 | 113287.57 | 92263.06 | 76569.19 | 70028.82 | 59092.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8980.36 | 10544.7 | 8892.54 | 5628.67 | 4768.9 | 3973.52 | 3762.67 | 2888.26 | 2695.52 | 2684.94 |
| 支付的各项税费(万) | 4442.76 | 2126.92 | 2762.45 | 3777.75 | 2988.14 | 2868.2 | 2158.69 | 3388.47 | 3039.01 | 3625.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10138.51 | 13181.27 | 18725.12 | 5043.52 | 6831.01 | 4219.35 | 3626.94 | 3353.7 | 2612.97 | 2864.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 319401.03 | 250941.4 | 330102.9 | 236080.76 | 160417.74 | 124348.63 | 101811.37 | 86199.61 | 78376.32 | 68267.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16155.61 | 12341.53 | -23321.04 | -10364.7 | 2520.29 | 1788.39 | -12365.81 | 2091.2 | 4240.39 | 2678.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4781.83 | 18500 | 1100.52 | 11364 | 15068.66 | 42097 | 46802 | 2600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4562.62 | 132.35 | 18.93 | 74.93 | 154.95 | 187.79 | 311.68 | 4.88 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 268.15 | 28.08 | 24.79 | - | 2.87 | - | 45.34 | 14.62 | 2.24 | 20.38 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9612.61 | 18660.43 | 1144.25 | 11438.93 | 15226.47 | 42284.79 | 47159.02 | 2619.5 | 2.24 | 20.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35209.39 | 20988.93 | 12786.97 | 3455.04 | 791.4 | 1058.01 | 676.26 | 502.41 | 476.28 | 436.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 1020 | 20360 | 4693.84 | 9421 | 18020 | 40403.4 | 43216 | 12600 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4350.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36229.39 | 45955.17 | 17480.81 | 12876.04 | 18811.4 | 41461.4 | 43892.26 | 13102.41 | 476.28 | 436.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26616.78 | -27294.74 | -16336.57 | -1437.11 | -3584.93 | 823.39 | 3266.75 | -10482.91 | -474.05 | -416.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 87.5 | 61050.63 | 766.37 | - | 942.5 | 1785.04 | 19495 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 87.5 | 126.5 | 766.37 | - | 942.5 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 88797.73 | 62628.85 | 92337.63 | 26325.62 | 13685.66 | 2483.37 | 4535.52 | 1033.61 | 4855.73 | 14302.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1880 | - | - | - | - | - | 1309.8 | 2000.04 | - | 141 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 90677.73 | 62716.35 | 153388.26 | 27091.99 | 13685.66 | 3425.87 | 7630.35 | 22528.65 | 4855.73 | 14443.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54165.98 | 58786.77 | 62311.42 | 18257.69 | 5276.12 | 3500 | 2043.04 | 4578.95 | 6549.27 | 13276.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2797.39 | 3018.78 | 3112.49 | 2081.31 | 1417.43 | 780.15 | 1262.36 | 1641.34 | 1652.2 | 2244.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6668.89 | 5823.88 | 2326.4 | 650.22 | 309.01 | 1380.27 | 511.17 | 720.78 | 1167.83 | 1521.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 63632.26 | 67629.43 | 67750.31 | 20989.22 | 7002.56 | 5660.42 | 3816.57 | 6941.08 | 9369.3 | 17042.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27045.48 | -4913.08 | 85637.95 | 6102.76 | 6683.1 | -2234.56 | 3813.79 | 15587.57 | -4513.57 | -2599.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 212.45 | 434.14 | -301.94 | 9.61 | -130.81 | 67.78 | -160.81 | 47.77 | 120.39 | -28.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16796.76 | -19432.15 | 45678.41 | -5689.42 | 5487.65 | 445 | -5446.08 | 7243.64 | -626.83 | -365.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33142.64 | 52574.79 | 6896.38 | 12585.8 | 7098.16 | 6653.16 | 12099.24 | 4855.6 | 5482.43 | 5847.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49939.4 | 33142.64 | 52574.79 | 6896.38 | 12585.8 | 7098.16 | 6653.16 | 12099.24 | 4855.6 | 5482.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2814.59 | 2174.32 | -2690.39 | 2264.4 | 4189.07 | 2959.5 | 1843.56 | 2791.25 | 4224.19 | 4071.54 |
| 资产减值准备(万) | 700.59 | 747.63 | 1166.22 | 405.27 | 996.62 | 729.54 | 148.42 | 299.17 | 55.17 | 87.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 953.18 | 929.8 | 570.03 | 362.33 | 298.41 | 206.65 | 140.96 | 79.22 | 54.16 | 63.8 |
| 无形资产摊销(万) | 741.92 | 554 | 246.96 | 124.12 | 67.31 | 83.43 | 85.23 | 78.02 | 69.52 | 47.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1518.3 | 1519.48 | 428.56 | 186.65 | 191.49 | 152.95 | 28.49 | 6.75 | 66.83 | 75.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 75.29 | -54.78 | -92.44 | - | 5.35 | - | -13.7 | 1.64 | 0.38 | 3.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 976.91 | 4.57 | 0.06 | 0.48 | 8.38 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -106.32 | -89.36 | - | - | -4.02 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2659.82 | 3058.34 | 2905.68 | 548.02 | 379.97 | 157.69 | 337.66 | 425.06 | 709.94 | 771.36 |
| 投资损失(万) | -2622.36 | -460.77 | -192.09 | -301.21 | -307.93 | -274.77 | -337.09 | -4.88 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 31.09 | -767.57 | -1416.98 | 16.13 | -225.98 | -202.29 | -20.95 | -95.08 | -5.99 | 21.88 |
| 存货的减少(万) | -3289.35 | 484.18 | -7689.93 | -388.82 | 1374.01 | -246.61 | -3238.56 | 46.84 | -1179.89 | 739.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17299.94 | -7252.67 | -33334.66 | 661.8 | -22256.24 | -5311.45 | -12196.17 | 1660.53 | -3030.51 | -1212.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6822.89 | 9884.6 | 14706.6 | -14253.81 | 17769.34 | 3411.22 | 660.64 | -3197.33 | 3276.59 | -1991.74 |
| 其他(万) | - | - | - | 9.94 | 34.51 | 122.53 | 195.71 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16155.61 | 12341.53 | -23321.04 | -10364.7 | 2520.29 | 1788.39 | -12365.81 | 2091.2 | 4240.39 | 2678.85 |
| 现金的期末余额(万) | 49939.4 | 33142.64 | 52574.79 | 6896.38 | 12585.8 | 7098.16 | 6653.16 | 12099.24 | 4855.6 | 5482.43 |
| 现金的期初余额(万) | 33142.64 | 52574.79 | 6896.38 | 12585.8 | 7098.16 | 6653.16 | 12099.24 | 4855.6 | 5482.43 | 5847.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16796.76 | -19432.15 | 45678.41 | -5689.42 | 5487.65 | 445 | -5446.08 | 7243.64 | -626.83 | -365.03 |