蜀道装备300540现金流量表 |
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当前股价：24.13，市值：40
亿，动态市盈率PE：95.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.75%。 其中，历史营业增长率：12.89%，净利增长率：0.83%； 未来三年预估净利增长率：47.14% （24E:40.91%, 25E:84.78%, 26E:22.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68136.6 | 37588.3 | 29607.86 | 27707.09 | 25180.56 | 23919.82 | 12217.15 | 21534.4 | 13873.26 | 24830.36 |
| 收到的税费返还(万) | 1426.84 | 2118.14 | 2248.55 | 1.19 | 14.06 | 15.97 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2236.24 | 1509.3 | 2003.19 | 421.96 | 992.81 | 630.8 | 2260.76 | 1600.89 | 2572.83 | 2874.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71799.67 | 41215.74 | 33859.6 | 28130.24 | 26187.44 | 24566.59 | 14477.92 | 23135.29 | 16446.09 | 27704.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72621.47 | 20784.14 | 31097.21 | 24861.51 | 14298.9 | 23984.13 | 10409.12 | 16491.18 | 8256.03 | 20231.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7553.45 | 6133.28 | 5065.82 | 3670.15 | 3744.9 | 2890.22 | 2576.79 | 2600.45 | 3054.67 | 2562.18 |
| 支付的各项税费(万) | 2389.03 | 2640 | 793.15 | 4645.57 | 1452.59 | 2617.35 | 1998.66 | 4751.72 | 6079.07 | 3743.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6996.06 | 5573.89 | 1976.21 | 2819.96 | 2201.5 | 1970.55 | 1690.4 | 5200.73 | 3641.91 | 6581.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 89560.01 | 35131.31 | 38932.39 | 35997.18 | 21697.9 | 31462.25 | 16674.96 | 29044.08 | 21031.69 | 33118.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -17760.34 | 6084.43 | -5072.8 | -7866.95 | 4489.54 | -6895.66 | -2197.04 | -5908.78 | -4585.6 | -5413.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 13.5 | - | 4500 | 13000 | 29000 | 32000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 9.86 | 128.22 | 275.94 | 363.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3 | - | - | - | 5.92 | 0.01 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6128.03 | - | - | - | - | - | - | 1320 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6131.03 | 13.5 | - | 4509.86 | 13134.14 | 29275.95 | 32363.02 | 1320 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1555.46 | 2455.5 | 1752.51 | 3936.66 | 6386.29 | 1813.82 | 70.4 | 101.92 | 62.5 | 675.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 5025 | 13075 | 34000 | 27000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 50 | 30000 | - | - | - | - | - | 5000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1605.46 | 32455.5 | 1752.51 | 8961.66 | 19461.29 | 35813.82 | 27070.4 | 5101.92 | 62.5 | 675.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4525.57 | -32442 | -1752.51 | -4451.8 | -6327.15 | -6537.86 | 5292.62 | -3781.92 | -62.5 | -675.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3924.23 | 48893.88 | - | - | 490 | 3311.55 | - | 30540 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12000 | 3600 | 31800 | 15000 | 7650 | 9200 | 3100 | 7000 | 6000 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4565.08 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20489.31 | 53493.88 | 31800 | 15000 | 8140 | 12511.55 | 3100 | 37540 | 6000 | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5705 | 22340 | 20000 | 7500 | 11350 | 3100 | - | 13000 | 3000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 304.59 | 443.62 | 1052.58 | 936.69 | 586.77 | 631.85 | 959 | 430.56 | 881.59 | 1155.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 81 | 45 | - | - | - | 135.98 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 364.06 | 3052.22 | 125.71 | 30.73 | 10 | 14 | 62 | 810 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6373.66 | 25835.84 | 21178.29 | 8467.43 | 11946.77 | 3745.85 | 1021 | 14240.56 | 3881.59 | 3155.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14115.65 | 27658.04 | 10621.71 | 6532.57 | -3806.77 | 8765.7 | 2079 | 23299.44 | 2118.41 | -155.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -11.59 | - | - | -0.01 | - | 0.08 | 0.19 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 869.29 | 1300.46 | 3796.4 | -5786.18 | -5644.37 | -4667.74 | 5174.76 | 13608.73 | -2529.68 | -6244.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9514.27 | 8213.81 | 4417.41 | 10203.59 | 15847.96 | 20515.71 | 15340.94 | 1732.21 | 4261.89 | 10506.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10383.56 | 9514.27 | 8213.81 | 4417.41 | 10203.59 | 15847.96 | 20515.71 | 15340.94 | 1732.21 | 4261.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3277.24 | -2530.43 | -7209.48 | 1376.77 | 946.29 | -11581.22 | 2077.44 | 4180.74 | 6386.42 | 7252.94 |
| 资产减值准备(万) | 597.17 | 3382.14 | 1800.61 | 688.15 | 1048.65 | 16709.07 | 1790.82 | 1087.75 | 3430.61 | 4135.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 733.92 | 693.74 | 797.08 | 218.33 | 232.99 | 149.87 | 189.15 | 171.68 | 190.37 | 244.87 |
| 无形资产摊销(万) | 88.48 | 86.69 | 90.21 | 88.35 | 66.08 | 46.9 | 46.25 | 41.07 | 38.96 | 38.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 20.89 | 13.31 | 16.7 | 7.11 | 5.68 | 6.66 | 8.96 | 3.36 | 2.36 | 2.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.86 | - | 0.63 | -0.02 | 8.17 | 0.06 | - | - | 0.17 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 44.94 | - | - | - | 0.14 | 0.32 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 20.84 | -13.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -542.91 | -550.47 | 996.31 | 580.62 | 584.26 | 253.07 | 25.01 | 290.85 | 264.3 | 166.35 |
| 投资损失(万) | 9.09 | -0.67 | -268.9 | -9.86 | -128.22 | -275.94 | -363.02 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -175.59 | -96.79 | -1126.18 | -260.18 | 0.01 | -2555.47 | -257.5 | -146.28 | -517.17 | -617.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.05 | 132.32 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7720.84 | -4295.94 | 9177.75 | -8227.43 | -6875.28 | -868.63 | 520.19 | 2205.88 | 1580.41 | 2341.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21095.03 | 10238.25 | -4485.09 | -19508.67 | 15592.02 | -19833.34 | -7445.47 | -3621.3 | -22655.45 | -13713.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6314.83 | 3364.66 | -11337.71 | 16133.01 | -7774.05 | 10154.2 | 1211.12 | -10122.54 | 6693.43 | -5264.75 |
| 其他(万) | 434.31 | - | - | - | 782.82 | 898.8 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -17760.34 | 6084.43 | -5072.8 | -7866.95 | 4489.54 | -6895.66 | -2197.04 | -5908.78 | -4585.6 | -5413.76 |
| 现金的期末余额(万) | 10383.56 | 9514.27 | 8213.81 | 4417.41 | 10203.59 | 15847.96 | 20515.71 | 15340.94 | 1732.21 | 4261.89 |
| 现金的期初余额(万) | 9514.27 | 8213.81 | 4417.41 | 10203.59 | 15847.96 | 20515.71 | 15340.94 | 1732.21 | 4261.89 | 10506.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 869.29 | 1300.46 | 3796.4 | -5786.18 | -5644.37 | -4667.74 | 5174.76 | 13608.73 | -2529.68 | -6244.43 |