万集科技300552现金流量表 |
4278 ℃ |
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当前股价：37.8，市值：81
亿，动态市盈率PE：-18.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-173.33%。 其中，历史营业增长率：11.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:135.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 95745.03 | 88079.31 | 115621.82 | 149863.78 | 313677.47 | 70835.57 | 54314.58 | 65435.66 | 54909.95 | 36812.12 |
| 收到的税费返还(万) | 2022.24 | 3596 | 3288.54 | 13998.97 | 3759.75 | 2280.63 | 2182.59 | 3004.74 | 3266.09 | 883.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5018.72 | 8670.89 | 5225.18 | 11350.71 | 9861.25 | 4655.18 | 2625.32 | 2388.87 | 2201.28 | 1469.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 102785.99 | 100346.2 | 124135.53 | 175213.46 | 327298.47 | 77771.38 | 59122.49 | 70829.27 | 60377.32 | 39164.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62701.08 | 43096.2 | 41739.72 | 51186.79 | 207115.3 | 45933.44 | 36813.6 | 42260.04 | 31228.29 | 20672.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43091.19 | 41660.96 | 33900.88 | 28912.13 | 21505.79 | 13649.23 | 12484.12 | 10131.34 | 7811.91 | 6786.02 |
| 支付的各项税费(万) | 4709.16 | 6172.31 | 8426.03 | 35516.92 | 22626.65 | 4665.09 | 4851.9 | 7464.91 | 4965.61 | 4005.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18474.8 | 16826.7 | 17090.72 | 19569.28 | 28969.61 | 15996.95 | 12719.2 | 12181.66 | 7750.57 | 5728.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 128976.23 | 107756.18 | 101157.34 | 135185.12 | 280217.35 | 80244.72 | 66868.81 | 72037.95 | 51756.39 | 37193.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -26190.24 | -7409.98 | 22978.19 | 40028.34 | 47081.12 | -2473.34 | -7746.32 | -1208.68 | 8620.93 | 1971.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30000 | 149000 | 180000 | 140000 | - | 24000 | 70000 | - | - | 270.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1749.82 | 2287.62 | 1255.92 | 1086.43 | - | 106.84 | 235.75 | - | - | 1.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.38 | 0.58 | 70.73 | 7.73 | 4.24 | - | 8.4 | 5.11 | 0.05 | 1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 164.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31750.2 | 151288.2 | 181491.15 | 141094.16 | 4.24 | 24106.84 | 70244.15 | 5.11 | 0.05 | 272.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2323.73 | 14097.47 | 6027.83 | 7844.02 | 2098.65 | 2639.81 | 3900.67 | 2299.14 | 317.79 | 762.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 65000 | 157735.93 | 180375 | 140200 | 4943.46 | 18581.6 | 75104.67 | 8000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67323.73 | 171833.4 | 186402.83 | 148044.02 | 7042.11 | 21221.41 | 79005.34 | 10299.14 | 317.79 | 762.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35573.53 | -20545.19 | -4911.67 | -6949.85 | -7037.87 | 2885.43 | -8761.2 | -10294.02 | -317.74 | -490.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2 | 490 | 40220.57 | - | 4538.27 | 391.25 | 2346.12 | 29207.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2 | 490 | - | - | 95.5 | 391.25 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4500 | - | - | 10000 | 13304 | 17129.28 | 8900 | 12590 | 17288.18 | 13490 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4502 | 490 | 40220.57 | 10000 | 17842.28 | 17520.53 | 11246.12 | 41797.5 | 17288.18 | 13490 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 10000 | 25355.97 | 13910 | 3000 | 13900 | 19968.18 | 13500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45.28 | 852.53 | 12069.32 | 17783.82 | 820.14 | 1348.48 | 2835.35 | 434.9 | 625.09 | 617.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2770.78 | 3255.86 | 1851.18 | 80.2 | 694.13 | 971.96 | - | 1107.17 | 272.02 | 265.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2816.06 | 4108.39 | 13920.5 | 27864.01 | 26870.24 | 16230.44 | 5835.35 | 15442.07 | 20865.28 | 14383.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1685.94 | -3618.39 | 26300.07 | -17864.01 | -9027.97 | 1290.08 | 5410.77 | 26355.43 | -3577.11 | -893.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.71 | 2.56 | -0.26 | -0.68 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -60072.12 | -31571.01 | 44366.32 | 15213.79 | 31015.28 | 1702.18 | -11096.75 | 14852.72 | 4726.08 | 586.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79323.94 | 110894.94 | 66528.62 | 51314.83 | 20299.55 | 18597.37 | 29694.12 | 14841.4 | 10115.32 | 9528.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19251.81 | 79323.94 | 110894.94 | 66528.62 | 51314.83 | 20299.55 | 18597.37 | 29694.12 | 14841.4 | 10115.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -38391.56 | -3214.1 | 4050.14 | 60166.98 | 87117.95 | 618.88 | 3790.33 | 6934.76 | 6394.06 | 1432.71 |
| 资产减值准备(万) | 7366.14 | - | 335.31 | 1263.65 | 3558.17 | 1317.47 | 1780.56 | 1565.59 | 970.89 | 599.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2585.26 | 2085.51 | 2076.79 | 1785.1 | 1465.25 | 1193.02 | 984.42 | 778.65 | 782.89 | 611.68 |
| 无形资产摊销(万) | 734.65 | 458.04 | 338.85 | 200.26 | 166.03 | 78.8 | 50.09 | 34.95 | 33.58 | 33.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 117.6 | 196.73 | 149.5 | 126.83 | 126.83 | 107.18 | 10.7 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.74 | 3.3 | -18.55 | -7.73 | -0.59 | -8.5 | -0.73 | -2.85 | 1.35 | 1.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.25 | 3.95 | 27.24 | 18.08 | 3.02 | 9.44 | 0.76 | 28.79 | - | - |
| 财务费用(万) | 124.6 | 77.41 | 140.99 | 194.48 | 689.37 | 601.58 | -67.9 | 471.88 | 741.11 | 699.85 |
| 投资损失(万) | -2227.26 | -1455.48 | -1718.53 | -1138.25 | -278.48 | 225.47 | -69.18 | - | - | -265.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2494.76 | -2112.55 | -2514.73 | -694.24 | -569.86 | -832.42 | -255.1 | -205.84 | -149.56 | -88.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | 835.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1602.37 | -8418.03 | 7329.26 | 27725.96 | -50070.74 | -6232.84 | 3360.62 | -2900.28 | -4035.31 | -3170.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9156.21 | -12536.96 | 18877.19 | 10099.05 | -97377.52 | -8391.02 | -15786.02 | -11136.47 | -6214.83 | -2377.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7231.89 | 11183.53 | -9627.91 | -65465.44 | 95525.59 | 8744.67 | -1780.38 | 3222.14 | 10096.75 | 4493.42 |
| 其他(万) | 214.24 | 513.42 | 692.42 | 2663.6 | 1706.82 | 94.94 | 235.5 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -26190.24 | -7409.98 | 22978.19 | 40028.34 | 47081.12 | -2473.34 | -7746.32 | -1208.68 | 8620.93 | 1971.15 |
| 现金的期末余额(万) | 19251.81 | 79323.94 | 110894.94 | 66528.62 | 51314.83 | 20299.55 | 18597.37 | 29694.12 | 14841.4 | 10115.32 |
| 现金的期初余额(万) | 79323.94 | 110894.94 | 66528.62 | 51314.83 | 20299.55 | 18597.37 | 29694.12 | 14841.4 | 10115.32 | 9528.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -60072.12 | -31571.01 | 44366.32 | 15213.79 | 31015.28 | 1702.18 | -11096.75 | 14852.72 | 4726.08 | 586.69 |