汇金科技300561现金流量表 |
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当前股价：51.15，市值：168
亿，动态市盈率PE：-4421.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.8%。 其中，历史营业增长率：7.73%，净利增长率：-11.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16654.31 | 15795.22 | 17440.36 | 26384.7 | 23733.89 | 24005.94 | 19420.68 | 22046.32 | 19339.41 | 21370.02 |
| 收到的税费返还(万) | 473.26 | 716.23 | 652.9 | 1431.47 | 1086.79 | 2080.82 | 1752.35 | 2208.57 | 1781.81 | 1551.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 281.36 | 136.6 | 408.94 | 750.78 | 618.94 | 601.71 | 671.49 | 153.26 | 453.52 | 262.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 17408.93 | 16648.05 | 18502.21 | 28566.95 | 25439.61 | 26688.47 | 21844.53 | 24408.15 | 21574.75 | 23183.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6358 | 6268.95 | 10323.36 | 12628.85 | 5332.97 | 15840.69 | 7591.99 | 5918.67 | 6866.29 | 4566.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4655.41 | 4927.43 | 5312.79 | 4990.28 | 7063.34 | 7521.26 | 5996.58 | 5201.46 | 4015.65 | 2693.41 |
| 支付的各项税费(万) | 677.99 | 1266.93 | 1264.88 | 1673.92 | 1833.08 | 3519.55 | 2890.68 | 3542.56 | 4032.95 | 4175.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2059.24 | 2542.58 | 3732.33 | 4384.51 | 5968.49 | 4714.86 | 4462.61 | 3400.87 | 2296.08 | 2587.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 13750.64 | 15005.9 | 20633.36 | 23677.55 | 20197.88 | 31596.36 | 20941.86 | 18063.55 | 17210.98 | 14023.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3658.29 | 1642.15 | -2131.15 | 4889.39 | 5241.73 | -4907.89 | 902.67 | 6344.6 | 4363.76 | 9160.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22300 | 30750 | 62200 | 80700 | 110300 | 165650 | 147700 | 45380 | 50012 | 59458 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 67.48 | 241.8 | 456.07 | 576.69 | 1018.01 | 1501.5 | 1429.86 | 248.83 | 414.12 | 238.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 159.19 | 1.25 | 8.63 | 2.73 | 3.66 | 0.02 | 3.25 | - | 42.17 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22526.66 | 30993.05 | 62664.7 | 81279.42 | 111321.67 | 167151.51 | 149133.11 | 45628.83 | 50468.28 | 59696.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2590.78 | 3783.13 | 4351.29 | 9294.7 | 17269.5 | 2042.64 | 569.36 | 912.08 | 791.86 | 1287.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 23822.18 | 29050 | 56400 | 78200 | 98900 | 192450 | 112700 | 85280 | 50012 | 59458 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26412.96 | 32833.13 | 60751.29 | 87494.7 | 116169.5 | 194492.64 | 113269.36 | 86192.08 | 50803.86 | 60745.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3886.29 | -1840.09 | 1913.41 | -6215.28 | -4847.83 | -27341.13 | 35863.75 | -40563.25 | -335.57 | -1049.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 402.42 | 2836.2 | 33474.03 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 635.41 | - | 1624.19 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 635.41 | - | 2026.61 | 2836.2 | 33474.03 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 606.52 | 28.89 | - | 1624.19 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1246.81 | 2132.01 | 2030.66 | 2040.22 | 3402.3 | 3067.93 | 2016 | 3000 | 2000 | 1253.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 204.1 | 272.04 | 458.45 | 992.15 | 1452.94 | 118.98 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1450.9 | 2404.05 | 3095.63 | 3061.27 | 4855.24 | 4811.1 | 2016 | 3000 | 2000 | 1253.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1450.9 | -2404.05 | -3095.63 | -2425.86 | -4855.24 | -2784.49 | 820.2 | 30474.03 | -2000 | -1253.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.22 | 0.15 | 0.2 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1678.91 | -2601.98 | -3313.37 | -3751.97 | -4461.19 | -35033.31 | 37586.62 | -3744.62 | 2028.19 | 6857.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2283.63 | 4885.61 | 8198.98 | 11950.95 | 16412.14 | 51445.45 | 13858.84 | 17603.46 | 15575.27 | 8717.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 604.72 | 2283.63 | 4885.61 | 8198.98 | 11950.95 | 16412.14 | 51445.45 | 13858.84 | 17603.46 | 15575.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 569.6 | 795.34 | 1389.65 | 1725.52 | 1860.62 | 2593.58 | 7968.28 | 7886.15 | 7097.3 | 6092.67 |
| 资产减值准备(万) | 52.61 | 46.78 | -151.83 | 226.65 | 229.62 | 809.62 | 643.68 | 421.09 | 169.87 | 42.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 215.34 | 829.13 | 527.34 | 202.75 | 252.41 | 320.57 | 335.66 | 318.13 | 262.1 | 240.19 |
| 无形资产摊销(万) | 28.24 | 86.57 | 98.16 | 84.02 | 89.76 | 98.42 | 77.38 | 54.42 | 46.43 | 35.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.74 | 8.34 | 17.88 | 35.54 | 36.99 | 29.87 | 76.68 | 143.51 | 100.49 | 86.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -118.51 | 1.03 | -3.54 | - | - | - | 2.33 | - | 24.9 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.79 | 28.87 | 3.04 | 10.39 | 4.55 | 11 | 0.65 | 0.94 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -310.21 | 11.89 | 6.22 | -24.59 | -26.25 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4.05 | 10.02 | 13.06 | 0.22 | - | 5.26 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -67.48 | -241.8 | -456.07 | -527.19 | -937.04 | -1510.75 | -1454.14 | -319.52 | -414.12 | -238.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -171.31 | -119.9 | 6.09 | -33.77 | 149.72 | -156.48 | -130.67 | -84.33 | -38.66 | -7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 56.79 | -1.78 | -0.93 | 3.69 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1527.96 | 790.7 | -1459.54 | -529.7 | 2133.16 | -1682.59 | -111.46 | 228.23 | -2878.93 | -989.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1851.21 | -537.49 | -951.38 | 2680.43 | 204.24 | -4987.18 | -5082.38 | -2087.07 | -1067.89 | 172.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -660.82 | -257.61 | -1503.17 | 1076.74 | 1490.28 | -685.69 | -1559.34 | -216.95 | 1062.28 | 3626.53 |
| 其他(万) | 24.78 | -102.04 | -30.82 | -41.32 | -246.32 | 246.46 | 135.99 | - | - | 98.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3658.29 | 1642.15 | -2131.15 | 4889.39 | 5241.73 | -4907.89 | 902.67 | 6344.6 | 4363.76 | 9160.07 |
| 现金的期末余额(万) | 604.72 | 2283.63 | 4885.61 | 8198.98 | 11950.95 | 16412.14 | 51445.45 | 13858.84 | 17603.46 | 15575.27 |
| 现金的期初余额(万) | 2283.63 | 4885.61 | 8198.98 | 11950.95 | 16412.14 | 51445.45 | 13858.84 | 17603.46 | 15575.27 | 8717.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1678.91 | -2601.98 | -3313.37 | -3751.97 | -4461.19 | -35033.31 | 37586.62 | -3744.62 | 2028.19 | 6857.37 |