科信技术300565现金流量表 |
3553 ℃ |
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当前股价：14.17，市值：35
亿，动态市盈率PE：-14.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-223.38%。 其中，历史营业增长率：4.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64941.41 | 94716.99 | 86788.37 | 61451.78 | 48695.45 | 62597.36 | 79309.89 | 72882.69 | 84113.94 | 51855.87 |
| 收到的税费返还(万) | 3162.56 | 5814.45 | 4141.28 | 1520.85 | 1389.21 | 15.93 | 15.08 | 3.37 | 0.12 | 206.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2715.88 | 1233.29 | 2199.58 | 6504.13 | 3033.01 | 2682.31 | 1561.63 | 974.61 | 215.87 | 151.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70819.85 | 101764.72 | 93129.23 | 69476.76 | 53117.68 | 65295.59 | 80886.61 | 73860.67 | 84329.93 | 52213.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44745.3 | 78606.5 | 80966.99 | 48186.99 | 35128.6 | 42016.43 | 41551.76 | 52603.71 | 63337.71 | 32910.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15695.69 | 15557.48 | 16246.76 | 12268.14 | 10237.37 | 9758.13 | 9297.12 | 8283.84 | 8320.55 | 6945.39 |
| 支付的各项税费(万) | 2083.15 | 1115.64 | 816.13 | 723.99 | 1029.72 | 4387.15 | 5713.62 | 6323.98 | 4889.11 | 3319.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9446.97 | 8898.21 | 9105.25 | 11385.99 | 8554.83 | 7295.25 | 7387.23 | 4730.65 | 6963.24 | 4196.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71971.11 | 104177.83 | 107135.13 | 72565.11 | 54950.51 | 63456.96 | 63949.73 | 71942.18 | 83510.61 | 47371.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1151.26 | -2413.11 | -14005.89 | -3088.35 | -1832.84 | 1838.63 | 16936.87 | 1918.49 | 819.32 | 4842.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 215 | - | 8100 | 1000 | 112672.17 | 103540.37 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27.51 | - | 319.43 | 95.13 | 21.95 | 511.35 | 704.06 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 64.48 | 21.38 | 22.26 | 400.18 | 0.94 | 0.91 | 26.64 | 9 | 2.12 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 138 | - | - | - | - | - | 438 | 400 | 638.67 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2062.89 | - | - | 21.45 | - | - | 2571.97 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2292.88 | 236.38 | 341.68 | 8616.76 | 1022.88 | 113184.43 | 107281.04 | 409 | 640.79 | 0.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6672.73 | 16365.45 | 37063.29 | 13645.04 | 3470.98 | 12815.15 | 11460.22 | 1244.78 | 1390.07 | 4497.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1100 | 9600 | 100 | 84240.8 | 133015.37 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 80 | 2236.11 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2550 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6672.73 | 16365.45 | 38163.29 | 23325.04 | 5807.08 | 97055.94 | 147025.59 | 1244.78 | 1390.07 | 4497.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4379.84 | -16129.07 | -37821.61 | -14708.28 | -4784.2 | 16128.49 | -39744.55 | -835.78 | -749.28 | -4497.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 31823 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55081.91 | 59536.95 | 61633.28 | 28939.63 | 2500 | 1500 | - | 16100 | 10000 | 7500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3080.49 | 2505.38 | 9449.34 | 5242.93 | 5713.6 | 8043.18 | 148.47 | 220.32 | - | 41.71 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58162.39 | 62042.33 | 71082.62 | 34182.56 | 8213.6 | 9543.18 | 148.47 | 48143.32 | 10000 | 7541.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56208.49 | 28315.41 | 17651 | 11800 | 1500 | - | 4000 | 17600 | 8400 | 8150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3664 | 3373.78 | 1565.48 | 512.13 | 58.42 | 2430.8 | 3323.18 | 605.52 | 436.77 | 375.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1768.26 | 3724.25 | 6622.1 | 8661.39 | 4385.06 | 6711.75 | 253.15 | 90.4 | 2067.15 | 2294.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61640.75 | 35413.43 | 25838.58 | 20973.52 | 5943.48 | 9142.55 | 7576.34 | 18295.92 | 10903.92 | 10819.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3478.36 | 26628.9 | 45244.04 | 13209.04 | 2270.12 | 400.63 | -7427.87 | 29847.4 | -903.92 | -3278.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -161.26 | 1151.07 | -413.92 | -390.8 | -15.81 | 150.33 | -27.16 | 37.48 | 21.94 | 7.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9170.72 | 9237.79 | -6997.38 | -4978.39 | -4362.73 | 18518.07 | -30262.71 | 30967.59 | -811.93 | -2925.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18028.22 | 8790.42 | 15787.8 | 20766.2 | 25128.92 | 6610.85 | 36873.56 | 5905.96 | 6717.9 | 9643.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8857.49 | 18028.22 | 8790.42 | 15787.8 | 20766.2 | 25128.92 | 6610.85 | 36873.56 | 5905.96 | 6717.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -23762.87 | -2343.73 | -12068.17 | 1242.43 | -8202.81 | 1670.25 | 5882.08 | 6182.39 | 6283.82 | 5757.29 |
| 资产减值准备(万) | 8632.85 | 2873.91 | 2645.64 | 1187.41 | 1044.56 | 1297.93 | 1141.1 | 1507.19 | 1065.83 | 630.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4367.17 | 3096.48 | 1872.69 | 1857.32 | 1587.96 | 522.16 | 520.26 | 437.12 | 485.42 | 515.29 |
| 无形资产摊销(万) | 566.54 | 544.56 | 546.38 | 482.14 | 257.89 | 215.36 | 166.8 | 166.35 | 161.05 | 152.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 464.14 | 305.17 | 121.84 | 117.52 | 41.04 | 23.89 | 28.45 | 17.67 | 67.75 | 74.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.35 | 22.2 | 109.89 | -195.96 | 7.25 | 30.82 | -17.89 | 2.64 | 11.62 | 0.86 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 345.2 | 245.79 | 268.1 | 66.73 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3941.77 | 1201.77 | 1441.99 | 759.19 | -6.13 | -185.81 | 183.12 | 586.35 | 414.02 | 372.76 |
| 投资损失(万) | -165.51 | - | -310.23 | -99.43 | -21.95 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2317.02 | -1235.29 | -1597.05 | 218.22 | -1521.84 | 269.94 | -266.34 | -464.28 | -266.08 | -280.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -109.02 | 26.91 | -0.33 | 0.33 | - | -17.17 | 17.17 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1511.81 | -7816.22 | -1946.9 | -2178.12 | -1759.7 | 8473.79 | 6193.03 | 7497.47 | -12306.03 | -8992.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9333.72 | 1314.78 | 14091.63 | -24359.76 | 16684.58 | -1050.14 | 3570.76 | -8605.79 | -5193.14 | -5879.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4760.28 | -1248.63 | -19682.39 | 17813.6 | -9943.7 | -9412.39 | -481.67 | -5408.61 | 10095.06 | 12490.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1151.26 | -2413.11 | -14005.89 | -3088.35 | -1832.84 | 1838.63 | 16936.87 | 1918.49 | 819.32 | 4842.22 |
| 现金的期末余额(万) | 8857.49 | 18028.22 | 8790.42 | 15787.8 | 20766.2 | 25128.92 | 6610.85 | 36873.56 | 5905.96 | 6717.9 |
| 现金的期初余额(万) | 18028.22 | 8790.42 | 15787.8 | 20766.2 | 25128.92 | 6610.85 | 36873.56 | 5905.96 | 6717.9 | 9643.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9170.72 | 9237.79 | -6997.38 | -4978.39 | -4362.73 | 18518.07 | -30262.71 | 30967.59 | -811.93 | -2925.37 |