太辰光300570现金流量表 |
4162 ℃ |
|
当前股价：75.3，市值：171
亿，动态市盈率PE：87.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.82%。 其中，历史营业增长率：15.11%，净利增长率：12.15%； 未来三年预估净利增长率：46.12% （24E:61.68%, 25E:46.78%, 26E:31.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77655.4 | 85385.33 | 60290.92 | 47849.87 | 91585.22 | 63616.59 | 50662.25 | 44508.73 | 42713.31 | 34792.22 |
| 收到的税费返还(万) | 691.89 | 1211.98 | 1773.34 | 689.15 | 1754.52 | 2861.18 | 1529.1 | 1395.2 | 791.26 | 617.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3347.13 | 2009.63 | 2866.06 | 2212.43 | 2348.51 | 1388.56 | 488.92 | 1218.7 | 4171.04 | 428.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81694.43 | 88606.95 | 64930.33 | 50751.45 | 95688.25 | 67866.34 | 52680.27 | 47122.63 | 47675.61 | 35838.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44420.68 | 49789.24 | 33559.68 | 28367.38 | 47316.1 | 42537.07 | 22311.21 | 14346.81 | 19331.09 | 13615.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21771.1 | 22570.09 | 19234.33 | 16792.37 | 17410.55 | 14836.95 | 12176.69 | 12816.06 | 11755.63 | 9375.57 |
| 支付的各项税费(万) | 2072.23 | 3421.3 | 1577.08 | 1033.94 | 4308.91 | 3321.66 | 2294.99 | 2187.12 | 2598.29 | 2018.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1930.7 | 2309.39 | 3646.04 | 4116.72 | 2964.05 | 3050.55 | 2505.01 | 2123.65 | 1175.17 | 4866.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70194.71 | 78090.02 | 58017.13 | 50310.41 | 71999.6 | 63746.23 | 39287.89 | 31473.63 | 34860.18 | 29876.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11499.72 | 10516.93 | 6913.2 | 441.04 | 23688.65 | 4120.1 | 13392.37 | 15649 | 12815.43 | 5962.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23403.82 | 33879.74 | 31189.5 | 48490.9 | 79593.6 | 88190.5 | 55000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 625.28 | 0.33 | 143.72 | 445.52 | 1503.53 | 815.83 | 1469.31 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.31 | - | 106.31 | 7.77 | - | 79.35 | - | - | 5.05 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 910.63 | 9835.26 | 17904.65 | 156816.62 | 101430.81 | 109832.43 | 42466.04 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24940.04 | 43715.33 | 49344.19 | 205760.82 | 182527.93 | 198918.11 | 98935.35 | - | 5.05 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1014.44 | 2450.99 | 2411.46 | 3067.05 | 4432.31 | 6137.86 | 8797.25 | 6381.37 | 2509.5 | 7960.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 15104.25 | 78486.81 | 30426.84 | 37990.9 | 73410.9 | 76186.6 | 90000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 599.03 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5000 | 160432.84 | 116026.86 | 73229.4 | 79354.17 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16118.69 | 80937.8 | 37838.3 | 201490.79 | 193870.07 | 155553.86 | 178750.45 | 6381.37 | 2509.5 | 7960.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8821.35 | -37222.47 | 11505.89 | 4270.03 | -11342.14 | 43364.25 | -79815.11 | -6381.37 | -2504.45 | -7960.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 57 | 600.21 | 600.04 | - | 252 | 62910.24 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 57 | 600.21 | 600.04 | - | 252 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1809.05 | - | - | - | - | - | - | 55 | 450 | 484.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1809.05 | - | 57 | 600.21 | 600.04 | - | 252 | 62965.24 | 450 | 484.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11266.34 | 6694.1 | 6694.1 | 10349.86 | 8279.88 | 5059.93 | 4855.49 | 3833.28 | 2587.46 | 2395.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 61.08 | 58.15 | 10018.1 | - | - | - | 244.49 | 204.08 | 30.19 | 104.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11327.43 | 6752.25 | 16712.2 | 10349.86 | 8279.88 | 5059.93 | 5099.98 | 4037.36 | 2617.65 | 2500.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9518.38 | -6752.25 | -16655.2 | -9749.65 | -7679.84 | -5059.93 | -4847.98 | 58927.89 | -2167.65 | -2015.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 660.43 | 4558 | -707.56 | -864.97 | -48.45 | 1403.27 | -1008.29 | 67.8 | 39.77 | -21.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11463.12 | -28899.79 | 1056.33 | -5903.54 | 4618.21 | 43827.69 | -72279 | 68263.32 | 8183.1 | -4034.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25304.82 | 54204.61 | 53148.28 | 59051.82 | 54433.61 | 10605.92 | 82884.92 | 14621.6 | 6438.5 | 10473.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36767.93 | 25304.82 | 54204.61 | 53148.28 | 59051.82 | 54433.61 | 10605.92 | 82884.92 | 14621.6 | 6438.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15175.35 | 17843.28 | 7062.6 | 7218.64 | 16615.78 | 15123.55 | 10003.12 | 10139.68 | 11644.43 | 8425.58 |
| 资产减值准备(万) | 1551.01 | 1857.12 | 866.57 | 1518.31 | 223.24 | 1824.02 | 314.41 | 133.39 | 243.22 | 94.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3310.48 | 3202.13 | 2983.12 | 2589.11 | 2484.85 | 1936.03 | 1371.23 | 1441.81 | 1312.64 | 1125.14 |
| 无形资产摊销(万) | 249.39 | 255.1 | 256.78 | 253.13 | 244.96 | 238.07 | 230.18 | 226.6 | 223.96 | 18.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 63.33 | 121.41 | 94.48 | 35 | 104.39 | 210.13 | 91.37 | 57.96 | 39.11 | 31.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -46.26 | -6.88 | - | -2.58 | - | -17.15 | 14.34 | 5.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 36.94 | 86.77 | 57.99 | 7.95 | 11.86 | 347.42 | 18.47 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -480.48 | 137.08 | - | -166.24 | 166.24 | - | - | - | -64.8 | 64.8 |
| 财务费用(万) | -1568.15 | -4891.54 | 55.42 | -321.33 | -872.47 | -2003.58 | 1614.58 | -67.8 | -39.77 | 21.36 |
| 投资损失(万) | -636.78 | -19.89 | -143.72 | -420.58 | -1418.42 | -815.83 | -1469.76 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 234.15 | -819.04 | -73.48 | 226.12 | 115.97 | -408.21 | -19.88 | 166.53 | -192.81 | -121.12 |
| 存货的减少(万) | -96.53 | -7462.23 | -888.26 | -195.71 | -1021.03 | -8051.17 | -1458.78 | 246.49 | -579.16 | -219.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14053.3 | -9220.12 | -4459.23 | -9337.17 | 14315.05 | -15221.37 | 164.11 | 3480.15 | -3368.5 | -1953.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7569.21 | 7688.29 | 334.86 | -1412.43 | -7281.77 | 10943.62 | 2622.73 | -158.65 | -198.77 | 2250.72 |
| 其他(万) | -633.7 | 1234.15 | 588.14 | - | - | - | -89.4 | - | 3781.54 | -3781.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11499.72 | 10516.93 | 6913.2 | 441.04 | 23688.65 | 4120.1 | 13392.37 | 15649 | 12815.43 | 5962.4 |
| 现金的期末余额(万) | 36767.93 | 25304.82 | 54204.61 | 53148.28 | 59051.82 | 54433.61 | 10605.92 | 82884.92 | 14621.6 | 6438.5 |
| 现金的期初余额(万) | 25304.82 | 54204.61 | 53148.28 | 59051.82 | 54433.61 | 10605.92 | 82884.92 | 14621.6 | 6438.5 | 10473.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11463.12 | -28899.79 | 1056.33 | -5903.54 | 4618.21 | 43827.69 | -72279 | 68263.32 | 8183.1 | -4034.73 |