数字认证300579现金流量表 |
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当前股价：31.96，市值：86
亿，动态市盈率PE：-157.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.55%。 其中，历史营业增长率：16.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 105630.96 | 90675.99 | 100855.26 | 92870.72 | 82361 | 79311.83 | 63138.34 | 44670.46 | 39062.87 | 37720.35 |
| 收到的税费返还(万) | 521.35 | 1016.01 | 1009.57 | 970.39 | 1090.92 | 822.56 | 827.76 | 659.31 | 739.59 | 289.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1686.07 | 2703.09 | 1342.18 | 1515.06 | 1462.85 | 1528.24 | 1384.19 | 244.36 | 1122.71 | 349.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107838.38 | 94395.09 | 103207.01 | 95356.17 | 84914.77 | 81662.62 | 65350.29 | 45574.13 | 40925.17 | 38359.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34379.32 | 28606.05 | 41061.71 | 32594.05 | 28274.6 | 27691.41 | 21236.36 | 14907.87 | 14104.48 | 10718.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52128.19 | 50587.76 | 44236.61 | 39049.66 | 34696.03 | 25903.8 | 19594.36 | 16718.42 | 13469.54 | 11682.69 |
| 支付的各项税费(万) | 7308.28 | 6323.82 | 6607.26 | 6147.76 | 5827.46 | 6697.34 | 5842.84 | 4287.63 | 2974.89 | 3469.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11598.71 | 10742.98 | 11042.08 | 9197.5 | 8638.04 | 8573.77 | 7144.39 | 5643.08 | 5623.83 | 5598.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 105414.49 | 96260.61 | 102947.66 | 86988.97 | 77436.13 | 68866.32 | 53817.96 | 41557 | 36172.75 | 31468.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2423.89 | -1865.52 | 259.35 | 8367.2 | 7478.64 | 12796.31 | 11532.34 | 4017.13 | 4752.42 | 6890.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17000 | 21900 | 5000 | 22000 | 28000 | 40000 | 5000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 370.91 | 295.52 | 496.47 | 569.93 | 863.74 | 636.52 | 297.6 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.91 | 2.42 | 2.3 | - | 0.5 | 1.92 | 0.2 | 29.31 | 0.4 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -17.96 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 566.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17373.82 | 22197.94 | 5498.77 | 22569.93 | 28864.24 | 40638.44 | 5279.85 | 29.31 | 250.4 | 566.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3178.12 | 2968.77 | 7010.47 | 1556.31 | 7742.67 | 1904.01 | 759.41 | 993.63 | 770.63 | 747.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 12000 | 20425 | 21900 | 22320 | 28000 | 30300 | 15000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15178.12 | 23393.77 | 28910.47 | 23876.31 | 35742.67 | 32204.01 | 15759.41 | 993.63 | 770.63 | 747.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2195.7 | -1195.83 | -23411.7 | -1306.38 | -6878.44 | 8434.43 | -10479.56 | -964.32 | -520.22 | -180.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1016.96 | 280.8 | - | - | 705.6 | - | 177.39 | 24040 | 245 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1016.96 | 280.8 | - | - | 705.6 | - | 177.39 | - | 245 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2016.96 | 1280.8 | 1000 | 500 | 705.6 | - | 177.39 | 24040 | 245 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 996.29 | 1867.35 | 1872.43 | 1838.7 | 2400 | 2400 | 2400 | 1260 | 1380 | 1320 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 22.05 | 36.75 | 36.75 | 29.4 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2656.58 | 2279.8 | 2125.64 | - | - | - | - | 440.98 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4652.87 | 5147.16 | 4498.07 | 1838.7 | 2400 | 2400 | 2400 | 1700.98 | 1380 | 1320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2635.91 | -3866.36 | -3498.07 | -1338.7 | -1694.4 | -2400 | -2222.61 | 22339.02 | -1135 | -1320 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1983.68 | -6927.71 | -26650.42 | 5722.11 | -1094.19 | 18830.74 | -1169.83 | 25391.82 | 3097.19 | 5389.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36464.98 | 43392.69 | 70043.11 | 64321 | 65415.2 | 46584.46 | 47754.29 | 22362.47 | 19265.27 | 13875.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38448.66 | 36464.98 | 43392.69 | 70043.11 | 64321 | 65415.2 | 46584.46 | 47754.29 | 22362.47 | 19265.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4749.15 | 10318.99 | 11775.9 | 10412.7 | 9852.6 | 8645.54 | 8311.27 | 5755.67 | 4718.81 | 4428.85 |
| 资产减值准备(万) | 2140.94 | 4057.33 | 2046.88 | 1551.07 | 2656.33 | 1603.01 | 1244.09 | 1092.28 | 692.43 | 400.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1441.47 | 1020.4 | 833.92 | 784.51 | 637.08 | 565.82 | 535.61 | 478.73 | 476.39 | 432.94 |
| 无形资产摊销(万) | 510.84 | 415.97 | 257.27 | 199.6 | 186.97 | 151.02 | 91.18 | 96.29 | 115.41 | 95.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.59 | - | 19.09 | 64.76 | 13.64 | 6.57 | 1.36 | 56.57 | 124.3 | 126.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.39 | -11.36 | 2.73 | 0.27 | 10.61 | 1.55 | 2.18 | -0.04 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.63 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 237.55 | 262.25 | 292.06 | 9.3 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1118.54 | -538.19 | -784.91 | -691.58 | -851.51 | -447.16 | -1586.59 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3396.47 | -1011.26 | -1.68 | 286.11 | -255.34 | -660.64 | -600.13 | -553.81 | -426.7 | -180.82 |
| 存货的减少(万) | 2532.46 | 8605.11 | -5291.42 | -2928.66 | -5333.41 | -5138 | -2989.99 | -335.13 | -222.88 | -1001.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3493.06 | -17283.01 | -7188.71 | -9801.7 | -12353.37 | -4397.11 | -5586.38 | -4609.05 | -3462.46 | -1967.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1981.12 | -11156.94 | -3287.08 | 8748.5 | 12451.49 | 12912.25 | 13103.47 | 1966.2 | 1928.65 | 4924.1 |
| 其他(万) | 851.89 | 1240.31 | -366.36 | -267.69 | 463.55 | -446.54 | -993.73 | 69.43 | 808.48 | -367.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2423.89 | -1865.52 | 259.35 | 8367.2 | 7478.64 | 12796.31 | 11532.34 | 4017.13 | 4752.42 | 6890.71 |
| 现金的期末余额(万) | 38448.66 | 36464.98 | 43392.69 | 70043.11 | 64321 | 65415.2 | 46584.46 | 47754.29 | 22362.47 | 19265.27 |
| 现金的期初余额(万) | 36464.98 | 43392.69 | 70043.11 | 64321 | 65415.2 | 46584.46 | 47754.29 | 22362.47 | 19265.27 | 13875.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1983.68 | -6927.71 | -26650.42 | 5722.11 | -1094.19 | 18830.74 | -1169.83 | 25391.82 | 3097.19 | 5389.79 |