万里马300591现金流量表 |
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当前股价：4.77，市值：19
亿，动态市盈率PE：-13.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-161.82%。 其中，历史营业增长率：4.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62042.43 | 41215.77 | 47336.29 | 45785.59 | 77231.92 | 68589.12 | 49538.24 | 70452.29 | 66212.54 | 41831.14 |
| 收到的税费返还(万) | 6.22 | 14.99 | 19.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3669.03 | 6070.75 | 3798.59 | 3549.54 | 3330.54 | 4213.41 | 3177.38 | 2055.34 | 1969.96 | 1024.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65717.68 | 47301.5 | 51154.69 | 49335.13 | 80562.46 | 72802.53 | 52715.63 | 72507.63 | 68182.5 | 42855.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42608.67 | 36716.56 | 24189.74 | 28530.21 | 39816.85 | 50276.53 | 53607.5 | 42928.66 | 36079.43 | 26522.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9361.18 | 8644.55 | 7771.84 | 9321.74 | 13765.97 | 15039.76 | 13165.81 | 10922.99 | 9518.2 | 7576.62 |
| 支付的各项税费(万) | 1019.44 | 1289.08 | 995.15 | 1878.75 | 4415.96 | 4989.82 | 3015.67 | 5208.57 | 5088.25 | 4036.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11947.48 | 15733.13 | 10515.29 | 10053.96 | 19523.47 | 11269.03 | 8865.32 | 6680.86 | 6261.79 | 5729.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64936.77 | 62383.31 | 43472.03 | 49784.66 | 77522.25 | 81575.14 | 78654.3 | 65741.07 | 56947.68 | 43864.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 780.91 | -15081.8 | 7682.66 | -449.53 | 3040.21 | -8772.61 | -25938.67 | 6766.55 | 11234.82 | -1009.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2950 | 31810 | - | 8000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15.09 | 171.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.95 | - | - | 2.96 | 1.68 | 0.37 | - | 0.08 | 0.2 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2969.03 | 31981.09 | - | 8002.96 | 1.68 | 0.37 | - | 0.08 | 0.2 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1680.71 | 9751.69 | 1316.68 | 1602.85 | 2021.95 | 2000.75 | 3564.07 | 218.49 | 756.93 | 352.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 2950 | 31800 | - | - | 8000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4324.84 | - | - | 0.01 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4630.71 | 41551.69 | 1316.68 | 1602.85 | 10021.95 | 6325.59 | 3564.07 | 218.49 | 756.94 | 352.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1661.68 | -9570.6 | -1316.68 | 6400.11 | -10020.27 | -6325.22 | -3564.07 | -218.41 | -756.74 | -352.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 613.29 | 41284.84 | - | - | - | - | 18420 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23600 | 31809.53 | 28990.1 | 28528.53 | 35509.01 | 35662.21 | 34191.84 | 13072.54 | 8383.84 | 12578.7 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 18029 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4670 | - | 29.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28883.29 | 73094.37 | 29019.27 | 28528.53 | 53538.01 | 35662.21 | 52611.84 | 13072.54 | 8383.84 | 12578.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18994.57 | 38008.88 | 36997.08 | 34618.58 | 40692.53 | 31576.84 | 14236.88 | 13656.64 | 14152.65 | 11572.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 773.18 | 1442 | 1367.3 | 3607.43 | 2231.28 | 1404.22 | 2191.12 | 810.22 | 1033.78 | 1167.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5104.41 | 753.76 | 609.19 | - | 774.1 | - | 3311.15 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24872.16 | 40204.63 | 38973.57 | 38226 | 43697.91 | 32981.06 | 19739.15 | 14466.86 | 15186.44 | 12740.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4011.13 | 32889.74 | -9954.3 | -9697.48 | 9840.1 | 2681.15 | 32872.69 | -1394.32 | -6802.6 | -161.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.42 | 3.9 | -13.12 | -33.04 | 14.41 | 24.41 | -36.59 | 46.92 | 39.17 | -14.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3130.78 | 8241.25 | -3601.43 | -3779.93 | 2874.45 | -12392.27 | 3333.36 | 5200.73 | 3714.65 | -1537.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11589.78 | 3348.54 | 6949.96 | 10729.89 | 7855.44 | 20247.71 | 16914.35 | 11713.62 | 7998.97 | 9536.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14720.56 | 11589.78 | 3348.54 | 6949.96 | 10729.89 | 7855.44 | 20247.71 | 16914.35 | 11713.62 | 7998.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7594.71 | -21693.9 | -13195.51 | -14420.51 | 2942.92 | 4273.92 | 3733.24 | 3700.23 | 3206.88 | 2628.71 |
| 资产减值准备(万) | 3877.9 | 6142.71 | 3315.22 | 7550.49 | -745.06 | 511.2 | 410.82 | 87.07 | 578.95 | -45.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2318.71 | 1558.69 | 1469.06 | 990.44 | 956.58 | 876.88 | 607.08 | 581.18 | 604.47 | 748.47 |
| 无形资产摊销(万) | 202.85 | 130.92 | 123.9 | 104.23 | 71.45 | 65.27 | 57.58 | 56.29 | 54.95 | 50.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 153.09 | 289.51 | 270.72 | 1218.25 | 876.17 | 688.98 | 493.57 | 655.26 | 967.2 | 825.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.9 | - | -0.75 | 19.86 | -12.04 | 0.08 | 0.49 | -0.01 | 1.29 | 0.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.33 | 214.5 | 57.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -66.23 | -1234.71 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 863.85 | 1167.31 | 1463.43 | 2516.91 | 2339.79 | 1538.38 | 654.42 | 804.47 | 980.93 | 1183.77 |
| 投资损失(万) | -15.09 | -136.63 | - | - | - | - | -26.22 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -269.85 | -585.72 | -460.49 | -3842.3 | -37.45 | -234.15 | -253.62 | -75.38 | -112.24 | 18.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | 42.27 | -195.14 | -113.54 | 308.68 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3179.48 | -342.71 | 3473.22 | 1422.63 | 2743.6 | -2078.8 | -3367.74 | -3140.76 | -205.22 | 1508.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2031.26 | -9833.34 | 13329.65 | 7179.63 | -5981.38 | -13773.61 | -22682.32 | 852.46 | -1958.58 | -9827.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6026.75 | 3626.71 | -2594.42 | -2263.12 | -114.37 | -640.75 | -5565.98 | 3245.74 | 7116.19 | 1899.69 |
| 其他(万) | - | - | -1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 780.91 | -15081.8 | 7682.66 | -449.53 | 3040.21 | -8772.61 | -25938.67 | 6766.55 | 11234.82 | -1009.28 |
| 现金的期末余额(万) | 14720.56 | 11589.78 | 3348.54 | 6949.96 | 10729.89 | 7855.44 | 20247.71 | 16914.35 | 11713.62 | 7998.97 |
| 现金的期初余额(万) | 11589.78 | 3348.54 | 6949.96 | 10729.89 | 7855.44 | 20247.71 | 16914.35 | 11713.62 | 7998.97 | 9536.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3130.78 | 8241.25 | -3601.43 | -3779.93 | 2874.45 | -12392.27 | 3333.36 | 5200.73 | 3714.65 | -1537.33 |