ST瑞科300600现金流量表 |
3981 ℃ |
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当前股价：7.9，市值：23
亿，动态市盈率PE：-130.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-117.44%。 其中，历史营业增长率：3.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27002 | 28705.23 | 33631.31 | 51252.96 | 38301.41 | 35477.54 | 33307.51 | 38854.09 | 32648.03 | 27298.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | 422.83 | 15.39 | 560.64 | 2335.14 | 1893.58 | 751.77 | 647.62 | 2889.61 | 3.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1114.88 | 1798.26 | 581.05 | 2355.52 | 694.16 | 2001.63 | 967.87 | 1136.24 | 413.58 | 204.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28116.88 | 30926.32 | 34227.75 | 54169.12 | 41330.71 | 39372.75 | 35027.16 | 40637.95 | 35951.21 | 27506.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14119.4 | 15843.26 | 27598.14 | 44152.93 | 39552.08 | 18685.16 | 18823.84 | 18059.06 | 17181.76 | 12383 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7033.01 | 6989.77 | 5967.16 | 6537.12 | 7832.06 | 6780.54 | 5618.73 | 4433.96 | 3888.64 | 3567.8 |
| 支付的各项税费(万) | 1622.42 | 798.7 | 2839.62 | 3909.27 | 4264.76 | 4302.07 | 4620.74 | 5104 | 4552.08 | 3377.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2722.59 | 3677.09 | 3838.35 | 2801.78 | 4796.26 | 5718.24 | 5425.84 | 5420.61 | 1816.27 | 1754.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25497.41 | 27308.82 | 40243.27 | 57401.09 | 56445.16 | 35486.01 | 34489.15 | 33017.62 | 27438.74 | 21083.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2619.47 | 3617.5 | -6015.51 | -3231.97 | -15114.45 | 3886.74 | 538.01 | 7620.33 | 8512.47 | 6423.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3033.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 63.46 | - | - | 229.37 | 592.12 | 143.62 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3776.34 | 3494.25 | 5.23 | 46.09 | 82.41 | 10.67 | - | 0.98 | 116.91 | 35.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 37.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 636.83 | 24000 | 54900 | 10100 | - | - | 363.69 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6910.22 | 3494.25 | 642.06 | 24275.47 | 55574.53 | 10254.29 | - | 0.98 | 480.6 | 35.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 775.98 | 1112.84 | 2481.61 | 3971.61 | 3406.72 | 10643.48 | 7441.78 | 11557.85 | 3261.26 | 3412.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | - | 120 | - | 80 | 400 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4.44 | - | 24000 | 59868.6 | 10100 | - | - | - | 22.25 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3775.98 | 1117.27 | 2601.61 | 27971.61 | 63355.32 | 21143.48 | 7441.78 | 11557.85 | 3261.26 | 3434.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3134.24 | 2376.98 | -1959.55 | -3696.14 | -7780.79 | -10889.19 | -7441.78 | -11556.87 | -2780.66 | -3399.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100.45 | - | - | - | 10875.7 | 31325 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13787 | 16928 | 17500 | 32699.99 | 22254.25 | - | - | - | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10500 | 2613.11 | 3819.25 | 5985.9 | - | - | 1461.36 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24287 | 19641.56 | 21319.25 | 38685.89 | 22254.25 | 10875.7 | 32786.36 | - | - | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23855 | 17500 | 20500 | 30199.99 | 4254.25 | - | - | - | 1000 | 800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 401.48 | 739.19 | 2498.05 | 3109.9 | 3084.41 | 2500 | 4500 | - | 4.36 | 2.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2005.49 | 1945.73 | 4864.71 | 788.28 | - | 815 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24256.48 | 20244.69 | 24943.78 | 38174.6 | 8126.93 | 2500 | 5315 | - | 1004.36 | 802.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30.52 | -603.12 | -3624.53 | 511.29 | 14127.32 | 8375.7 | 27471.36 | - | -1004.36 | 197.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.53 | -5.25 | -5.52 | -21.77 | 1.94 | -4.73 | -20.56 | 18.91 | 21.64 | 0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5784.75 | 5386.11 | -11605.12 | -6438.6 | -8765.98 | 1368.53 | 20547.04 | -3917.62 | 4749.1 | 3221.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13649.76 | 8263.65 | 19868.77 | 26307.36 | 35073.35 | 33704.81 | 13157.77 | 17075.4 | 12326.29 | 9104.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19434.51 | 13649.76 | 8263.65 | 19868.77 | 26307.36 | 35073.35 | 33704.81 | 13157.77 | 17075.4 | 12326.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2535.19 | -172.78 | -26920.64 | 6818.92 | 8616.99 | 10832.19 | 10777.48 | 10170.74 | 10678.88 | 6722.16 |
| 资产减值准备(万) | 3013.61 | 45.47 | 27201.3 | 1113.3 | - | 814.27 | 404.2 | 398.53 | -6.29 | 50.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2615.45 | 2895.86 | 2789.54 | - | 2622.35 | 1719.37 | 1442.16 | 1186.62 | 755.99 | 419.01 |
| 无形资产摊销(万) | 169.84 | 176.67 | 201.26 | 173.64 | 226.77 | 231.44 | 223.32 | 189.95 | 152.86 | 101.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 20.6 | 19.22 | 30.17 | 6.81 | 5.66 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2225.57 | -482.84 | -2.23 | -30.83 | -17.53 | -9.16 | - | 1.34 | -232.4 | -230.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.13 | 18.79 | 3.86 | - | - | 0.01 | 22.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 328.03 | 743.47 | 1149.14 | 1906.12 | 648.72 | 31.84 | 42.36 | - | 4.36 | 2.8 |
| 投资损失(万) | -3.22 | 52.22 | -110.86 | -94.92 | -473.14 | -117.17 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -563.33 | -289.56 | -4812.82 | -48.94 | 18.58 | -431.4 | -56.58 | -55.91 | -38.38 | -3.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.18 | -0.48 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1821.76 | 533.06 | -43.12 | -7991.17 | -2736.57 | -1299.12 | -1117.73 | -4509.05 | -397.41 | -4089.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2913.97 | -4310.42 | 20479.47 | 34711.43 | -55379.47 | -12328.51 | -11075.01 | -3528.04 | -1727.08 | -1525.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 706.74 | 3755.76 | -25981.36 | -41976.92 | 28611 | 2352.42 | -124.34 | 3766.15 | -678.07 | 4976.31 |
| 其他(万) | - | - | - | -674.33 | 1375.44 | 2090.56 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2619.47 | 3617.5 | -6015.51 | -3231.97 | -15114.45 | 3886.74 | 538.01 | 7620.33 | 8512.47 | 6423.34 |
| 现金的期末余额(万) | 19434.51 | 13649.76 | 8263.65 | 19868.77 | 26307.36 | 35073.35 | 33704.81 | 13157.77 | 17075.4 | 12326.29 |
| 现金的期初余额(万) | 13649.76 | 8263.65 | 19868.77 | 26307.36 | 35073.35 | 33704.81 | 13157.77 | 17075.4 | 12326.29 | 9104.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5784.75 | 5386.11 | -11605.12 | -6438.6 | -8765.98 | 1368.53 | 20547.04 | -3917.62 | 4749.1 | 3221.49 |