金太阳300606核心经营数据 |
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当前股价：21.23，市值：30
亿，动态市盈率PE：73.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.29%。 其中，历史营业增长率：10.55%，净利增长率：8.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14011.7 | 14012.87 | 9343.4 | 9345.7 | 8920 | 8920 | 8920 | 6690 | 6690 | 6690 |
| 净资产(万) | 70542.37 | 60371.58 | 60523.18 | 53006.97 | 64985.21 | 57801.59 | 49658.66 | 24257.06 | 20236.23 | 17244.43 |
| 总资产(万) | 110586.23 | 83354.97 | 89406.74 | 75964.34 | 79054.14 | 70204.93 | 58467.85 | 31539.24 | 27980.31 | 24830.57 |
| 营业收入(万) | 56514.03 | 39522.63 | 44702.19 | 41490.59 | 43012.49 | 37820.28 | 25791.35 | 22027.22 | 20590.89 | 22973.99 |
| 营业收入增长率(%) | 42.99 | -11.59 | 7.74 | -3.54 | 13.73 | 46.64 | 17.09 | 6.98 | -10.37 | 16.17 |
| 营业成本(万) | 40469.62 | 30193.24 | 28951.97 | 24369.46 | 29487.22 | 26074.48 | 16430.76 | 14064.48 | 13705.97 | 16731.77 |
| 营业成本增长率(%) | 34.04 | 4.29 | 18.8 | -17.36 | 13.09 | 58.69 | 16.82 | 2.62 | -18.08 | 19.41 |
| 毛利率(%) | 28.39 | 23.61 | 35.23 | 41.27 | 31.44 | 31.06 | 36.29 | 36.15 | 33.44 | 27.17 |
| 三项费用(万) | 5932.43 | 3711.2 | 4304.71 | 5013.8 | 2699.65 | 3000.62 | 3096.62 | 2912.76 | 2913.48 | 2813.18 |
| 费用增长率(%) | 59.85 | -13.79 | -14.14 | 85.72 | -10.03 | -3.1 | 6.31 | -0.02 | 3.57 | 22.12 |
| 费用率(%) | 36.98 | 39.78 | 27.33 | 29.28 | 19.96 | 25.55 | 33.08 | 36.58 | 42.32 | 45.07 |
| 净利润(万) | 5301.84 | 2627.74 | 6833.15 | 7962.04 | 7590.86 | 6262.93 | 5494.52 | 4020.83 | 3246.02 | 2907.15 |
| 净利润增长率(%) | 101.76 | -61.54 | -14.18 | 4.89 | 21.2 | 13.99 | 36.65 | 23.87 | 11.66 | 2.68 |
| 经营现金流(万) | 11401.28 | 2107.48 | -81.98 | 10979.38 | 6439.98 | 842.49 | 5925.19 | 5207.24 | 3788.76 | 2255.2 |
| 现金流增长率(%) | 440.99 | -2670.72 | -100.75 | 70.49 | 664.4 | -85.78 | 13.79 | 37.44 | 68 | -43.11 |
| 净利润现金比(-) | 2.15 | 0.8 | -0.01 | 1.38 | 0.85 | 0.13 | 1.08 | 1.3 | 1.17 | 0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.1 | 4.35 | 12.04 | 13.5 | 12.36 | 11.66 | 14.87 | 18.07 | 17.32 | 18.41 |
| 生产资本回报率(%) | 13.1 | 9.47 | 37.85 | 42.97 | 40.18 | 34.13 | 35.9 | 33.47 | 26.76 | 26.44 |
| 资本支出(万) | 16891.64 | 10229.43 | 1453.28 | 1344.59 | 2645.75 | 6456.83 | 4604.72 | 1495.08 | 2025.91 | 2620.85 |
| 折旧和摊销(万) | 2419 | 1923 | 1869 | 1819 | 1715 | 1545 | 1051 | 1128 | 860 | 737 |
| 归属股东权益(万) | 69980.46 | 59878.13 | 60523.18 | 49564.06 | 56705.9 | 51020.9 | 45660.55 | 24257.06 | 20236.23 | 17244.43 |
| 股东权益增长率(%) | 16.87 | -1.07 | 22.11 | -12.59 | 11.14 | 11.74 | 88.24 | 19.87 | 17.35 | 20.28 |
| 自由现金流(万) | -9239 | -5722 | 7166 | 7602 | 5163 | 449 | 1943 | 3654 | 2080 | 1023 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 21.44 | 103.32 | -166.69 |
| 每股股东权益(元) | 4.99 | 4.27 | 6.48 | 5.3 | 6.36 | 5.72 | 5.12 | 3.63 | 3.02 | 2.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.18 | 0.72 | 0.76 | 0.68 | 0.6 | 0.62 | 0.6 | 0.49 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBCA | BACBA | AAABA | BABBA | BABBA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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