晨化股份300610现金流量表 |
3628 ℃ |
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当前股价：10.65，市值：23
亿，动态市盈率PE：25.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.29%。 其中，历史营业增长率：6.07%，净利增长率：3.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73230.25 | 84444.72 | 87391.52 | 64661.36 | 51792.02 | 52352.83 | 44671.81 | 33240.69 | 27907.13 | 28783.8 |
| 收到的税费返还(万) | 3189.58 | 3027.54 | 2380.76 | 1260.21 | 1371.21 | 1723.75 | 1246.91 | 989.48 | 851.07 | 736.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1951.59 | 1035.84 | 710.75 | 1617.7 | 2005.83 | 780.76 | 2785.86 | 2588.18 | 1357.11 | 321.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78371.43 | 88508.1 | 90483.03 | 67539.27 | 55169.06 | 54857.34 | 48704.58 | 36818.36 | 30115.31 | 29841.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51334.8 | 54271.61 | 53072.74 | 38082.19 | 26458.83 | 31704.86 | 29504.58 | 14515.28 | 10005.08 | 14079.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9802.13 | 9711.76 | 8686.66 | 7306.15 | 8105.89 | 7363.97 | 6673.34 | 5345.82 | 4770.75 | 4337.6 |
| 支付的各项税费(万) | 2728.93 | 4866.3 | 4309.61 | 3906.01 | 3301.91 | 3513.32 | 3040.65 | 3843.08 | 2199.55 | 2817.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6402.82 | 6882.14 | 7424.73 | 7067.26 | 6923.43 | 5328.08 | 5875.78 | 4963.86 | 5203.32 | 4837.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70268.68 | 75731.8 | 73493.74 | 56361.61 | 44790.06 | 47910.22 | 45094.35 | 28668.05 | 22178.7 | 26071.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8102.75 | 12776.3 | 16989.29 | 11177.66 | 10379 | 6947.12 | 3610.23 | 8150.31 | 7936.61 | 3769.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 185.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 22.44 | 4.86 | 6.48 | 9.72 | 35.8 | 10.8 | 40.8 | 10.8 | 11.88 | 2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.94 | - | 3.1 | 47.33 | 2.87 | 36.43 | 1.96 | 67.15 | 3.42 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 49876.43 | 57904.13 | 58999.07 | 53365.33 | 50088.78 | 59742.28 | 9097.37 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50104.99 | 57908.99 | 59008.64 | 53422.38 | 50127.45 | 59789.52 | 9140.13 | 77.95 | 15.3 | 2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6207.69 | 1839.64 | 6203.87 | 5020.15 | 6187.58 | 3930.55 | 6367.93 | 3282.1 | 884.31 | 936.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 600 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 44200 | 54400 | 73300 | 58300 | 45136 | 67000 | 27900 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51407.69 | 56839.64 | 81503.87 | 63320.15 | 51323.58 | 70930.55 | 34267.93 | 3282.1 | 884.31 | 936.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1302.69 | 1069.35 | -22495.22 | -9897.77 | -1196.13 | -11141.03 | -25127.8 | -3204.16 | -869.02 | -934.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 93.93 | - | 1123.63 | - | 200 | 1272.4 | 26425 | - | 20 | 40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 93.93 | - | 40 | - | 200 | 800 | - | - | 20 | 40 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6000 | 10 | 60 | 3430.05 | - | - | 2000 | 110 | 10 | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6093.93 | 10 | 1183.63 | 3430.05 | 200 | 1272.4 | 28425 | 110 | 30 | 3040 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10 | 60 | 10 | 3420.05 | - | 2000 | 10 | 110 | 3000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7102.36 | 7454.9 | 6081.39 | 2319.53 | 1657.48 | 1547.8 | 1077.42 | 833.07 | 746.15 | 3732.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 48.17 | 23.06 | 15.65 | 5.24 | 4.35 | - | 4012.73 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7160.53 | 7537.96 | 6107.04 | 5744.82 | 1661.83 | 3547.8 | 5100.15 | 943.07 | 3746.15 | 3732.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1066.6 | -7527.96 | -4923.41 | -2314.77 | -1461.83 | -2275.4 | 23324.85 | -833.07 | -3716.15 | -692.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 102.57 | 147.16 | -79.79 | -140.17 | -2.04 | 24.48 | -166.71 | 226.32 | 198.6 | -9.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5836.03 | 6464.85 | -10509.14 | -1175.05 | 7718.99 | -6444.83 | 1640.58 | 4339.41 | 3550.05 | 2133.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13997.35 | 7532.5 | 18041.64 | 19216.69 | 11497.69 | 17942.52 | 16301.94 | 11962.53 | 8412.48 | 6279.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19833.37 | 13997.35 | 7532.5 | 18041.64 | 19216.69 | 11497.69 | 17942.52 | 16301.94 | 11962.53 | 8412.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5818.08 | 11683.9 | 15239.75 | 13452.12 | 9368.19 | 8619.77 | 7888.77 | 5535.21 | 4629.44 | 4106.75 |
| 资产减值准备(万) | 196.1 | 581.07 | -106.29 | 210.25 | 401.81 | 139.13 | 28.53 | 517.59 | 520.8 | 394.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3313.27 | 3019.95 | 2863.78 | 2241.78 | 1712.33 | 1089.48 | 730.63 | 773.48 | 823.46 | 798.5 |
| 无形资产摊销(万) | 599.19 | 586.61 | 586.65 | 680.73 | 324.18 | 47.79 | 24.72 | 24.65 | 28.65 | 20.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 235.19 | 421.04 | 324.23 | 252.73 | 133.09 | 3.8 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.57 | - | -3.1 | -1.71 | 0.78 | -5.47 | -0.95 | 101.86 | 18.64 | 0.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.46 | 44.61 | 12.62 | 191.02 | 80.03 | - | 11.36 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -731.92 | 115.32 | -430.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -19.64 | -143.02 | 134.59 | 199.69 | 2.04 | 20.17 | 247.26 | -225.75 | -189.76 | 12.52 |
| 投资损失(万) | -1973.44 | -2067.53 | -1645.59 | -1808.5 | -1557.4 | -1353.08 | -132.19 | -22.8 | -11.88 | -2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -385.71 | -28.93 | 22.29 | -104.44 | -350.04 | -50.7 | 38.32 | -68.8 | -89.81 | -42.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | 80.73 | 98.78 | 50.2 | -14.34 | 55.85 | 52.58 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1347.49 | -1138.86 | -2948.56 | -1683.18 | 860.77 | -2178.55 | -1520.61 | 1068.84 | 340.12 | -1299.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7827.96 | 49.78 | 1089.8 | -3427.05 | -923.68 | -1376.54 | -5687.08 | -1425.56 | 2071.04 | -874.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6427.24 | -1427.25 | 1933.21 | 1286.13 | -401.23 | 1727.4 | 851.81 | 722.26 | -565.03 | 545.34 |
| 其他(万) | 1003.77 | 954.64 | -151.92 | -297.59 | 672.29 | 211.35 | 1129.66 | 1149.29 | 360.93 | 109.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8102.75 | 12776.3 | 16989.29 | 11177.66 | 10379 | 6947.12 | 3610.23 | 8150.31 | 7936.61 | 3769.93 |
| 现金的期末余额(万) | 19833.37 | 13997.35 | 7532.5 | 18041.64 | 19216.69 | 11497.69 | 17942.52 | 16301.94 | 11962.53 | 8412.48 |
| 现金的期初余额(万) | 13997.35 | 7532.5 | 18041.64 | 19216.69 | 11497.69 | 17942.52 | 16301.94 | 11962.53 | 8412.48 | 6279.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5836.03 | 6464.85 | -10509.14 | -1175.05 | 7718.99 | -6444.83 | 1640.58 | 4339.41 | 3550.05 | 2133.27 |