欣天科技300615核心经营数据 |
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当前股价：13.91，市值：27
亿，动态市盈率PE：-75.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.16%。 其中，历史营业增长率：16.74%，净利增长率：6.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19170.06 | 18994.72 | 18850 | 18720 | 18959.1 | 14726 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 54035.39 | 55935.73 | 48725.26 | 48002.22 | 47615.6 | 46805.59 | 45262.37 | 21035.29 | 17701.24 | 16363.67 |
| 总资产(万) | 69798.04 | 89347.43 | 58487.69 | 56027.7 | 54358.7 | 54693.41 | 52228.3 | 32358.02 | 25332.8 | 26686.18 |
| 营业收入(万) | 61613.26 | 51656.81 | 27674.94 | 22482.76 | 22944.38 | 23690.91 | 23268.48 | 24077.96 | 20693.61 | 26634.93 |
| 营业收入增长率(%) | 19.27 | 86.66 | 23.09 | -2.01 | -3.15 | 1.82 | -3.36 | 16.35 | -22.31 | 57.29 |
| 营业成本(万) | 43732.8 | 37067.44 | 21350.27 | 16682.81 | 16523.26 | 16347.8 | 14805.14 | 12566.91 | 11050.29 | 12689.65 |
| 营业成本增长率(%) | 17.98 | 73.62 | 27.98 | 0.97 | 1.07 | 10.42 | 17.81 | 13.72 | -12.92 | 54.75 |
| 毛利率(%) | 29.02 | 28.24 | 22.85 | 25.8 | 27.99 | 31 | 36.37 | 47.81 | 46.6 | 52.36 |
| 三项费用(万) | 5665.87 | 5589.05 | 3991.45 | 4056.7 | 3098.33 | 3804.95 | 4963.59 | 4754.1 | 3629.28 | 3754.27 |
| 费用增长率(%) | 1.37 | 40.03 | -1.61 | 30.93 | -18.57 | -23.34 | 4.41 | 30.99 | -3.33 | 55.52 |
| 费用率(%) | 31.69 | 38.31 | 63.11 | 69.94 | 48.25 | 51.82 | 58.65 | 41.3 | 37.64 | 26.92 |
| 净利润(万) | 7242.79 | 5445.36 | 725.22 | 494.88 | 1694.62 | 1557.19 | 3101.61 | 5708.35 | 5227.27 | 8381.25 |
| 净利润增长率(%) | 33.01 | 650.86 | 46.54 | -70.8 | 8.83 | -49.79 | -45.67 | 9.2 | -37.63 | 61.53 |
| 经营现金流(万) | 13868.87 | 3032.89 | 2611.81 | 3922.69 | 2993.14 | -692.39 | 4339.22 | 3364.49 | 7342.71 | 7947.93 |
| 现金流增长率(%) | 357.28 | 16.12 | -33.42 | 31.06 | -532.29 | -115.96 | 28.97 | -54.18 | -7.61 | 75.23 |
| 净利润现金比(-) | 1.91 | 0.56 | 3.6 | 7.93 | 1.77 | -0.44 | 1.4 | 0.59 | 1.4 | 0.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.17 | 10.41 | 1.5 | 1.04 | 3.59 | 3.38 | 9.36 | 29.47 | 30.69 | 57.28 |
| 生产资本回报率(%) | 83.14 | 65.9 | 7.87 | 5.47 | 15.18 | 160.99 | 32.37 | 59.22 | 75.33 | 137.33 |
| 资本支出(万) | 2213.93 | 1588.14 | 1364.35 | 2305.25 | 1910.23 | 2527.93 | 4474.98 | 2182.02 | 2110.7 | 3442.18 |
| 折旧和摊销(万) | 1845 | 2178 | 1744 | 1754 | 1416 | 1171 | 1075 | 967 | 900 | 786 |
| 归属股东权益(万) | 54035.39 | 54823.82 | 48521.87 | 47831.35 | 47637.72 | 46805.59 | 45262.37 | 20979.58 | 17612.63 | 16236.28 |
| 股东权益增长率(%) | -1.44 | 12.99 | 1.44 | 0.41 | 1.78 | 3.41 | 115.74 | 19.12 | 8.48 | 27.59 |
| 自由现金流(万) | 5665 | 5238 | 1072 | 1 | 1223 | 200 | -253 | 4526 | 4055 | 5774 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 11.62 | -29.77 | 39.3 |
| 每股股东权益(元) | 2.82 | 2.89 | 2.57 | 2.56 | 2.51 | 3.18 | 5.66 | 3.5 | 2.94 | 2.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.39 | 0.96 | 0.88 | 1.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBACA | BBACB | BBACA | BBCCA | BBABA | ABBAA | ABAAA | AABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | ++- | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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