华瑞股份300626核心经营数据 |
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当前股价：10.43，市值：19
亿，动态市盈率PE：-22.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-175%。 其中，历史营业增长率：0.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 52176.8 | 61263.45 | 59318.56 | 55135 | 54321.93 | 51905.15 | 48496.73 | 27397.05 | 23446.36 | 21190.24 |
| 总资产(万) | 95758.63 | 111605.45 | 127245.23 | 99322.47 | 99828.49 | 104142.94 | 91912.68 | 79888.32 | 74401.33 | 75594.69 |
| 营业收入(万) | 66581.44 | 66886.04 | 98301.23 | 72935.93 | 75335.25 | 84958.37 | 83429.31 | 68756.96 | 67622.52 | 79856.19 |
| 营业收入增长率(%) | -0.46 | -31.96 | 34.78 | -3.18 | -11.33 | 1.83 | 21.34 | 1.68 | -15.32 | 5.75 |
| 营业成本(万) | 55258.64 | 55936.89 | 78466.35 | 60211.81 | 61950.02 | 69319.08 | 65672.03 | 54441.45 | 54863.27 | 64480.7 |
| 营业成本增长率(%) | -1.21 | -28.71 | 30.32 | -2.81 | -10.63 | 5.55 | 20.63 | -0.77 | -14.92 | 6.24 |
| 毛利率(%) | 17.01 | 16.37 | 20.18 | 17.45 | 17.77 | 18.41 | 21.28 | 20.82 | 18.87 | 19.25 |
| 三项费用(万) | 6054.26 | 6136.33 | 9021.82 | 6853 | 7278.57 | 6289.76 | 10035.83 | 9282.33 | 10144.24 | 11233.62 |
| 费用增长率(%) | -1.34 | -31.98 | 31.65 | -5.85 | 15.72 | -37.33 | 8.12 | -8.5 | -9.7 | 11.57 |
| 费用率(%) | 53.47 | 56.04 | 45.48 | 53.86 | 54.38 | 40.22 | 56.52 | 64.84 | 79.5 | 73.06 |
| 净利润(万) | -9086.65 | 2484.89 | 4183.55 | 1173.07 | 2416.79 | 4408.41 | 5691.91 | 3950.69 | 2256.12 | 2844.13 |
| 净利润增长率(%) | -465.68 | -40.6 | 256.63 | -51.46 | -45.18 | -22.55 | 44.07 | 75.11 | -20.67 | -6.71 |
| 经营现金流(万) | 5155.62 | 8353.56 | 3285.28 | 973.43 | 13382.43 | 1282.83 | 3192.17 | 9369.71 | 9719.05 | 7875.39 |
| 现金流增长率(%) | -38.28 | 154.27 | 237.5 | -92.73 | 943.2 | -59.81 | -65.93 | -3.59 | 23.41 | 141.48 |
| 净利润现金比(-) | -0.57 | 3.36 | 0.79 | 0.83 | 5.54 | 0.29 | 0.56 | 2.37 | 4.31 | 2.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | -16.02 | 4.12 | 7.31 | 2.14 | 4.55 | 8.78 | 15 | 15.54 | 10.11 | 13.36 |
| 生产资本回报率(%) | -46.31 | 8.49 | 16.58 | 5.29 | 7.69 | 15.33 | 24.44 | 14.89 | 9.99 | 12.09 |
| 资本支出(万) | 1902.12 | 976.56 | 684.06 | 2328.12 | 3748.16 | 7660.71 | 1542.85 | 3137.54 | 5226.24 | 6914.13 |
| 折旧和摊销(万) | 3419 | 3222 | 3084 | 2823 | 3364 | 3128 | 3085 | 3158 | 3188 | 3054 |
| 归属股东权益(万) | 52176.8 | 61263.45 | 59318.56 | 55135 | 54321.93 | 51905.15 | 48496.73 | 27397.05 | 23446.36 | 21190.24 |
| 股东权益增长率(%) | -14.83 | 3.28 | 7.59 | 1.5 | 4.66 | 7.03 | 77.01 | 16.85 | 10.65 | 15.24 |
| 自由现金流(万) | -7570 | 4730 | 6583 | 1668 | 2033 | -124 | 7234 | 3971 | 218 | -1549 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1721.56 | -114.07 | -66.63 |
| 每股股东权益(元) | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.06 | 3.02 | 2.88 | 4.85 | 3.65 | 3.13 | 2.83 |
| 每股股东收益(元) | -0.5 | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.13 | 0.24 | 0.57 | 0.53 | 0.3 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBACA | BBBBA | CBBCB | CBACA | CBBBA | BBBBA | BBAAA | CCABA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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