新劲刚300629核心经营数据 |
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当前股价：22.95，市值：58
亿，动态市盈率PE：41.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3%。 其中，历史营业增长率：11.62%，净利增长率：30.7%； 未来三年预估净利增长率：28.37% （24E:12.99%, 25E:42.23%, 26E:31.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24978.83 | 18232.92 | 13956.29 | 13152.63 | 12125.58 | 10000 | 6666.67 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 166027.28 | 123493.35 | 110113.08 | 90309 | 65957.55 | 35112.23 | 34959.5 | 21172.01 | 18488.66 | 16471.12 |
| 总资产(万) | 196239.64 | 147199.9 | 131932.51 | 115867.73 | 109937.75 | 47954.17 | 48471.42 | 39283.87 | 37928.43 | 35817.32 |
| 营业收入(万) | 51109.22 | 43039.53 | 36029.76 | 31936.91 | 19360.89 | 21128.44 | 25040.13 | 24487.73 | 24342.96 | 25053.55 |
| 营业收入增长率(%) | 18.75 | 19.46 | 12.82 | 64.96 | -8.37 | -15.62 | 2.26 | 0.59 | -2.84 | -3.23 |
| 营业成本(万) | 19138.53 | 16851.82 | 15475.03 | 18463.09 | 12867.92 | 14866.44 | 16967.13 | 16741.67 | 17031.52 | 17862.49 |
| 营业成本增长率(%) | 13.57 | 8.9 | -16.18 | 43.48 | -13.44 | -12.38 | 1.35 | -1.7 | -4.65 | 1.38 |
| 毛利率(%) | 62.55 | 60.85 | 57.05 | 42.19 | 33.54 | 29.64 | 32.24 | 31.63 | 30.04 | 28.7 |
| 三项费用(万) | 5935.33 | 5341.42 | 4709.13 | 7210.25 | 5093.4 | 3536.12 | 4941.49 | 4106.85 | 4576.75 | 4873.35 |
| 费用增长率(%) | 11.12 | 13.43 | -34.69 | 41.56 | 44.04 | -28.44 | 20.32 | -10.27 | -6.09 | -6.45 |
| 费用率(%) | 18.56 | 20.4 | 22.91 | 53.51 | 78.44 | 56.47 | 61.21 | 53.02 | 62.6 | 67.77 |
| 净利润(万) | 14411.4 | 13151.83 | 9703.05 | 5011.59 | -2620.38 | 818.91 | 2464.38 | 2681.55 | 2202.36 | 1958.69 |
| 净利润增长率(%) | 9.58 | 35.54 | 93.61 | -291.25 | -419.98 | -66.77 | -8.1 | 21.76 | 12.44 | -30.05 |
| 经营现金流(万) | -4778.17 | -12975.32 | 14296.15 | 11250.21 | 3093.79 | -4615.44 | 1464.92 | 2071.99 | 2458.63 | 4696.37 |
| 现金流增长率(%) | -63.17 | -190.76 | 27.07 | 263.64 | -167.03 | -415.06 | -29.3 | -15.73 | -47.65 | 8655.35 |
| 净利润现金比(-) | -0.33 | -0.99 | 1.47 | 2.24 | -1.18 | -5.64 | 0.59 | 0.77 | 1.12 | 2.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.96 | 11.26 | 9.68 | 6.41 | -5.19 | 2.34 | 8.78 | 13.52 | 12.6 | 12.64 |
| 生产资本回报率(%) | 191.59 | 203.82 | 119.86 | 60.23 | -18.74 | 7.36 | 26.22 | 27.43 | 22.09 | 22.58 |
| 资本支出(万) | 718.57 | 2731.41 | 1818.35 | 625.49 | 320.23 | 1867.2 | 1503.37 | 324.96 | 1392.02 | 838.3 |
| 折旧和摊销(万) | 1416 | 1339 | 1064 | 1181 | 1010 | 795 | 779 | 778 | 837 | 765 |
| 归属股东权益(万) | 162559.22 | 123493.35 | 110113.08 | 90309 | 65957.55 | 35112.23 | 34959.5 | 21172.01 | 18488.66 | 16471.12 |
| 股东权益增长率(%) | 31.63 | 12.15 | 21.93 | 36.92 | 87.85 | 0.44 | 65.12 | 14.51 | 12.25 | 13.51 |
| 自由现金流(万) | 14617 | 11759 | 8949 | 5567 | -1931 | -253 | 1740 | 3135 | 1647 | 1885 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 90.35 | -12.63 | -30.77 |
| 每股股东权益(元) | 6.51 | 6.77 | 7.89 | 6.87 | 5.44 | 3.51 | 5.24 | 4.23 | 3.7 | 3.29 |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.72 | 0.7 | 0.38 | -0.22 | 0.08 | 0.37 | 0.54 | 0.44 | 0.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AACBA | AACBA | AAABA | ABABA | BCCCB | BBCCA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --- | ++- | ++- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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