新劲刚300629现金流量表 |
3843 ℃ |
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当前股价：22.95，市值：58
亿，动态市盈率PE：41.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3%。 其中，历史营业增长率：11.62%，净利增长率：30.7%； 未来三年预估净利增长率：28.37% （24E:12.99%, 25E:42.23%, 26E:31.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27084.15 | 15663.86 | 34939.59 | 34323.81 | 16006.57 | 16899.92 | 22949.94 | 19913.45 | 19213.98 | 18991.2 |
| 收到的税费返还(万) | - | 47.81 | - | 329.64 | 839.75 | 2.91 | - | 2.89 | 1.2 | 41.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 664.59 | 621 | 3542.98 | 663.58 | 396.1 | 331.77 | 551.75 | 379.68 | 821.85 | 537.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27748.74 | 16332.67 | 38482.56 | 35317.03 | 17242.42 | 17234.6 | 23501.7 | 20296.02 | 20037.03 | 19571.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11046.05 | 15723.34 | 11019.63 | 12856.1 | 6443.54 | 14582.34 | 14593 | 11626.53 | 10008.98 | 7316.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8415.17 | 7302.16 | 6819.12 | 6612.24 | 3771.98 | 2998.37 | 3310.43 | 3025.87 | 3072.36 | 3760.39 |
| 支付的各项税费(万) | 9157.72 | 3561.05 | 2323.18 | 1545.61 | 733.31 | 1441.68 | 1556.93 | 2055.06 | 2656.76 | 1831.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3907.97 | 2721.44 | 4024.48 | 3052.87 | 3199.79 | 2827.65 | 2576.41 | 1516.56 | 1840.29 | 1965.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32526.91 | 29307.98 | 24186.42 | 24066.82 | 14148.62 | 21850.04 | 22036.78 | 18224.03 | 17578.4 | 14874.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4778.17 | -12975.32 | 14296.15 | 11250.21 | 3093.79 | -4615.44 | 1464.92 | 2071.99 | 2458.63 | 4696.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14000 | 110270 | 93790 | 50270 | 2042.53 | - | 4300 | 2000 | 4100 | 10740 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 54.07 | 629.57 | 555.67 | 149.55 | 3.17 | - | 12.18 | 3.3 | 5.82 | 13.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.9 | 0.21 | 1810.27 | 5270.51 | 17.81 | 14.09 | 22.89 | 23.95 | 27.58 | 16.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 5233.2 | 4853.05 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.2 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14054.97 | 110899.79 | 101389.14 | 60543.12 | 2063.52 | 14.09 | 4335.07 | 2027.24 | 4304.6 | 10769.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 718.57 | 2731.41 | 1818.35 | 625.49 | 320.23 | 1867.2 | 1503.37 | 324.96 | 1392.02 | 838.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 15200 | 108770 | 92790 | 52770 | 500 | - | 4300 | 2000 | 4100 | 10757.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 8165.67 | - | - | - | 25417.76 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 84.2 | - | - | 287.36 | 1237.32 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24168.44 | 111501.41 | 94608.35 | 53682.85 | 27475.31 | 1867.2 | 5803.37 | 2324.96 | 5492.02 | 11595.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10113.47 | -601.62 | 6780.79 | 6860.26 | -25411.78 | -1853.11 | -1468.29 | -297.71 | -1187.42 | -826.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24674.6 | 551.64 | - | 17953.06 | - | - | 12500.03 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 200 | - | - | 9678.27 | 32446.62 | 4997.8 | 2000 | 5800 | 6320 | 15470 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 440.3 | 1915.78 | 229.26 | - | - | - | - | - | - | 596.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25314.91 | 2467.42 | 229.26 | 27631.33 | 32446.62 | 4997.8 | 14500.03 | 5800 | 6320 | 16066.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 200 | - | - | 28545.81 | 11429.43 | 2000 | 5800 | 6320 | 5470 | 18763.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1835.46 | 1398.85 | 1337.13 | 1283.94 | 1554.44 | 880.37 | 175.23 | 323.61 | 549.35 | 518.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 953.92 | 1569.49 | 1625.4 | 229.26 | - | - | 805.39 | 156.64 | 317.25 | 21.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2989.38 | 2968.34 | 2962.53 | 30059.01 | 12983.87 | 2880.37 | 6780.62 | 6800.26 | 6336.6 | 19303.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22325.53 | -500.92 | -2733.27 | -2427.68 | 19462.75 | 2117.43 | 7719.41 | -1000.26 | -16.6 | -3236.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.9 | -66.61 | 72.44 | 5.69 | -55.4 | 51.65 | 81.25 | -11.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7433.89 | -14077.86 | 18344.57 | 15616.18 | -2782.8 | -4345.43 | 7660.63 | 825.67 | 1335.86 | 621.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24782.1 | 38859.95 | 20515.38 | 4899.2 | 7682 | 12027.43 | 4366.8 | 3541.13 | 2205.27 | 1583.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32215.99 | 24782.1 | 38859.95 | 20515.38 | 4899.2 | 7682 | 12027.43 | 4366.8 | 3541.13 | 2205.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14411.4 | 13151.83 | 9703.05 | 5011.59 | -2620.38 | 818.91 | 2464.38 | 2681.55 | 2202.36 | 1958.69 |
| 资产减值准备(万) | 3370.93 | 1238.88 | 714.32 | 1314.44 | 2507.7 | 893.21 | 427.23 | 541.67 | 680.97 | 460.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 743.21 | 798.28 | 700.89 | 925.98 | 850.16 | 718.68 | 677.54 | 668.43 | 617.58 | 565.69 |
| 无形资产摊销(万) | 342.57 | 275.63 | 329.66 | 221.41 | 96.2 | 54.51 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 330.53 | 265.19 | 33.89 | 33.12 | 63.35 | 22.22 | 39.99 | 48.52 | 158.32 | 138.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.33 | -21.86 | -17.48 | -1942.71 | 37.86 | 40.32 | 54.56 | 40.3 | 15.1 | 46.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.04 | 6.07 | 5.62 | 4.62 | 25.41 | 0.92 | 2.44 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -37.38 | -476.79 | -418.37 | -79.25 | -0.36 | - | - | - | -22.97 | 55.39 |
| 财务费用(万) | 363.55 | 225.37 | 391.87 | 1305.82 | 747.13 | 212.36 | 225.02 | 271.02 | 363.78 | 575.5 |
| 投资损失(万) | -16.69 | -127.26 | -227.59 | -675.47 | -2.81 | - | -12.18 | -3.3 | -5.82 | 4.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -120.26 | -426.5 | -258.01 | -362.49 | -463.08 | -154.85 | -8.89 | -95.33 | 72.17 | -137.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -125.33 | -40.37 | -31.95 | 1.84 | 3.43 | - | - | - | - | -4.86 |
| 存货的减少(万) | 5164.67 | -1263.88 | -1843.31 | -3631.24 | 786.87 | -3414.95 | -436.91 | 1109.88 | 2221.25 | -4.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26558.58 | -29430.68 | 844 | 2741.24 | 1998.68 | -220 | -1602.89 | -2609.88 | -2690.04 | -2336.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5656.4 | 1759.41 | 3549.54 | 6381.32 | -936.35 | -3586.77 | -426.6 | -642.1 | -1215.3 | 3314.23 |
| 其他(万) | 2462.99 | 728.62 | 504.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4778.17 | -12975.32 | 14296.15 | 11250.21 | 3093.79 | -4615.44 | 1464.92 | 2071.99 | 2458.63 | 4696.37 |
| 现金的期末余额(万) | 32215.99 | 24782.1 | 38859.95 | 20515.38 | 4899.2 | 7682 | 12027.43 | 4366.8 | 3541.13 | 2205.27 |
| 现金的期初余额(万) | 24782.1 | 38859.95 | 20515.38 | 4899.2 | 7682 | 12027.43 | 4366.8 | 3541.13 | 2205.27 | 1583.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7433.89 | -14077.86 | 18344.57 | 15616.18 | -2782.8 | -4345.43 | 7660.63 | 825.67 | 1335.86 | 621.54 |