广和通300638现金流量表 |
4377 ℃ |
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当前股价：21.69，市值：166
亿，动态市盈率PE：21.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.85%。 其中，历史营业增长率：46.35%，净利增长率：49.37%； 未来三年预估净利增长率：11.94% （24E:24.25%, 25E:-6.53%, 26E:20.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 782740.72 | 509335.63 | 341671.29 | 282021.27 | 175288.96 | 114033.23 | 48391.35 | 32321.26 | 31886.08 | 30168.96 |
| 收到的税费返还(万) | 43629.84 | 48014.59 | 29158.85 | 27188.94 | 20503.2 | 4691.16 | 756.02 | 1368.46 | 1356.69 | 696.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6436.72 | 4768.29 | 4089.76 | 2343.81 | 1865.43 | 925.21 | 1013.15 | 889.22 | 708.09 | 2703.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 832807.27 | 562118.51 | 374919.91 | 311554.03 | 197657.6 | 119649.6 | 50160.52 | 34578.93 | 33950.86 | 33569.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 647082.85 | 435383.45 | 341766.76 | 222320.63 | 139125.97 | 99642.94 | 50961.26 | 22070.43 | 22537.54 | 23641.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 82195.11 | 61237.3 | 46020.9 | 31656.87 | 19738.6 | 11162.26 | 6123.23 | 4292.03 | 3341.19 | 2217.11 |
| 支付的各项税费(万) | 18302.91 | 19143.53 | 12221.74 | 9716.35 | 5953.06 | 3398.45 | 1994.43 | 1065.38 | 1199.6 | 1233.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19827.98 | 16399.34 | 17110.71 | 14150.93 | 10524.61 | 6339.13 | 3365.13 | 2268.85 | 2255.77 | 1631.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 767408.85 | 532163.62 | 417120.11 | 277844.78 | 175342.24 | 120542.78 | 62444.05 | 29696.69 | 29334.11 | 28723.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 65398.42 | 29954.89 | -42200.2 | 33709.25 | 22315.35 | -893.18 | -12283.53 | 4882.24 | 4616.74 | 4846.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 44074.27 | 48300 | 29012.63 | 401447.69 | 30008.78 | 36500 | 25200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 187.56 | 144.23 | 10.21 | 1570.85 | 11.32 | 234.07 | 247.32 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.82 | 3.72 | 7.6 | 1.19 | - | 3.11 | 0.09 | 0.27 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 417.76 | 5821.65 | - | - | - | - | - | 200 | 1015.72 | 234.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44679.59 | 54266.7 | 29026.56 | 403026.14 | 30021.29 | 36734.07 | 25450.43 | 200.09 | 1015.99 | 234.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15556.75 | 17255.41 | 19673.82 | 19580.06 | 12240.13 | 2965.32 | 1167.18 | 451.59 | 815.29 | 285.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 57440.77 | 54900 | 6652 | 396793.53 | 85357.36 | 28166.67 | 35200 | - | - | 45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1325.76 | - | - | 995 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 627.3 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72997.52 | 72155.41 | 26325.82 | 416373.58 | 97597.48 | 31131.99 | 38320.25 | 451.59 | 815.29 | 1325.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28317.93 | -17888.71 | 2700.74 | -13347.45 | -67576.19 | 5602.08 | -12869.82 | -251.5 | 200.7 | -1090.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 19858.16 | 3226.09 | 3947.39 | 608.03 | 70067.86 | 2291.34 | 18292 | - | - | 2750 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 98021.35 | 150817.59 | 94898.37 | 21360.92 | 14960.79 | 19569.66 | 5127.94 | 1505 | 519 | 4755 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3557.88 | 453.71 | - | - | 2322.18 | - | - | 1010.36 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 121437.39 | 154497.39 | 98845.76 | 21968.95 | 87350.83 | 21861 | 23419.94 | 2515.36 | 519 | 7505 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 120098.33 | 118308.75 | 52650.23 | 23011.06 | 23547.75 | 7546.08 | 1655 | 664 | 435 | 6105 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10668.54 | 10928.42 | 8239.7 | 6043.49 | 3629.33 | 1770.76 | 75.19 | 1081.39 | 1527.86 | 2261.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11540.68 | 1591.13 | 3174.34 | 2654.15 | - | 1302.4 | 540.92 | 60 | 209.4 | 941.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 142307.55 | 130828.31 | 64064.27 | 31708.7 | 27177.08 | 10619.24 | 2271.11 | 1805.39 | 2172.27 | 9308.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20870.16 | 23669.08 | 34781.49 | -9739.75 | 60173.75 | 11241.76 | 21148.83 | 709.98 | -1653.27 | -1803.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -40.04 | 2507.17 | 204.26 | -1344.35 | -394.79 | 918.3 | -173.7 | -97.03 | -71.72 | -58.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16170.29 | 38242.42 | -4513.72 | 9277.7 | 14518.12 | 16868.97 | -4178.22 | 5243.68 | 3092.45 | 1893.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81655.96 | 43413.53 | 47927.25 | 38649.55 | 24131.43 | 7262.46 | 11440.68 | 6197 | 3104.55 | 1210.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97826.24 | 81655.96 | 43413.53 | 47927.25 | 38649.55 | 24131.43 | 7262.46 | 11440.68 | 6197 | 3104.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56498.86 | 36446.12 | 40134.54 | 28362.33 | 17007.47 | 8679.69 | 4385.74 | 4032.15 | 3491.83 | 2522.57 |
| 资产减值准备(万) | 2938.67 | 1021.22 | 504.71 | 1395.53 | 2641.55 | 2237.66 | 827.02 | 129.51 | 11.46 | 61.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6637.48 | 3756.84 | 2270.11 | 1328.6 | 761.78 | 514.97 | 375.19 | 283.75 | 149.71 | 93.94 |
| 无形资产摊销(万) | 6134.58 | 2925.81 | 1670.62 | 1074.29 | 441.52 | 220.62 | 75.22 | 38.87 | 33.71 | 31.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4299.1 | 3245.71 | 1703.92 | 819.98 | 598.44 | 192.72 | 25.34 | 7.98 | 7.11 | 42.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.26 | 0.68 | 4.77 | - | - | - | 4.09 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 42.33 | 24.59 | - | 14.73 | 44.45 | 12.17 | - | 1.3 | 3.34 | 3.72 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -1.94 | 356.28 | -902.91 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4825.55 | 5166.83 | 778.31 | 2227.91 | 245.26 | 478.69 | 329.66 | 215.14 | 131.15 | 180.15 |
| 投资损失(万) | -569.32 | -4740.67 | -3119.73 | -1878.23 | -47.82 | -253.56 | -253.93 | 0.33 | -21.37 | 3.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2462.68 | -4345.97 | -2402.51 | -16.39 | -1690.31 | -537.09 | -156.33 | -96.28 | 43.07 | -22.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1172.08 | 1789.41 | 853.55 | -6.45 | -129.15 | 127.16 | -1.76 | -0.84 | 1.8 | - |
| 存货的减少(万) | -23452.1 | -447.25 | -28920.24 | -34430.97 | -7942.28 | -2726.11 | -4882.87 | -103.41 | 345.57 | -1481.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14156.78 | -35898.51 | -97409.34 | -28735.64 | -18804.6 | -26085.95 | -17490.22 | -3168.05 | -2023.32 | -450.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20464.83 | 18988.26 | 38966.05 | 63199.13 | 28063.33 | 17080.45 | 4479.33 | 3541.8 | 2037.23 | 3165.07 |
| 其他(万) | 993.16 | 537.21 | 1588.27 | 356.37 | 769.45 | 68.31 | - | - | 405.43 | 695.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 65398.42 | 29954.89 | -42200.2 | 33709.25 | 22315.35 | -893.18 | -12283.53 | 4882.24 | 4616.74 | 4846.09 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 1065.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 97826.24 | 81655.96 | 43413.53 | 47927.25 | 38649.55 | 24131.43 | 7262.46 | 11440.68 | 6197 | 3104.55 |
| 现金的期初余额(万) | 81655.96 | 43413.53 | 47927.25 | 38649.55 | 24131.43 | 7262.46 | 11440.68 | 6197 | 3104.55 | 1210.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16170.29 | 38242.42 | -4513.72 | 9277.7 | 14518.12 | 16868.97 | -4178.22 | 5243.68 | 3092.45 | 1893.63 |