国科微300672核心经营数据 |
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当前股价：73.63，市值：160
亿，动态市盈率PE：181.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.28%。 其中，历史营业增长率：47.82%，净利增长率：25.72%； 未来三年预估净利增长率：9.02% （24E:-16.73%, 25E:30.63%, 26E:19.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21725.01 | 21731.62 | 18212.13 | 18031.76 | 17999.45 | 11176.47 | 11176.47 | 8382.35 | 8382.35 | 3010 |
| 净资产(万) | 410398.26 | 399604.23 | 149430.39 | 123346.14 | 111909.17 | 100559.3 | 95998.63 | 70965.43 | 64992.89 | 16178.31 |
| 总资产(万) | 734027.09 | 849032.01 | 347901.98 | 293988.34 | 188004.68 | 162711.09 | 108628.47 | 84836.17 | 75749.53 | 29611.17 |
| 营业收入(万) | 423126.29 | 360489.94 | 232189.72 | 73093.44 | 54288.52 | 40010.77 | 41175.18 | 48902.67 | 36708.74 | 18083.26 |
| 营业收入增长率(%) | 17.38 | 55.26 | 217.66 | 34.64 | 35.68 | -2.83 | -15.8 | 33.22 | 103 | 112.94 |
| 营业成本(万) | 370483.44 | 292625.36 | 172561.06 | 39794.46 | 28846.35 | 23342.17 | 24541.27 | 24313.63 | 19269 | 7860.63 |
| 营业成本增长率(%) | 26.61 | 69.58 | 333.63 | 37.95 | 23.58 | -4.89 | 0.94 | 26.18 | 145.13 | 72.72 |
| 毛利率(%) | 12.44 | 18.83 | 25.68 | 45.56 | 46.86 | 41.66 | 40.4 | 50.28 | 47.51 | 56.53 |
| 三项费用(万) | 16097.69 | 17875.46 | 14785.29 | 14448.44 | 10680.65 | 6238.34 | 19374.37 | 20766.95 | 15016.1 | 7840.32 |
| 费用增长率(%) | -9.95 | 20.9 | 2.33 | 35.28 | 71.21 | -67.8 | -6.71 | 38.3 | 91.52 | 109.03 |
| 费用率(%) | 30.58 | 26.34 | 24.8 | 43.39 | 41.98 | 37.43 | 116.48 | 84.46 | 86.1 | 76.7 |
| 净利润(万) | 8543.97 | 15288.78 | 29224.9 | 6970.75 | 6745.15 | 4487.13 | 4586.99 | 4952.34 | 3721.52 | 3439.15 |
| 净利润增长率(%) | -44.12 | -47.69 | 319.25 | 3.34 | 50.32 | -2.18 | -7.38 | 33.07 | 8.21 | 467.53 |
| 经营现金流(万) | 88970.9 | 54572.62 | 17669.22 | 13201.99 | 22763.84 | -7561.72 | 8854.27 | 943.98 | -7359.87 | 6237.77 |
| 现金流增长率(%) | 63.03 | 208.86 | 33.84 | -42 | -401.04 | -185.4 | 837.97 | -112.83 | -217.99 | -424.92 |
| 净利润现金比(-) | 10.41 | 3.57 | 0.6 | 1.89 | 3.37 | -1.69 | 1.93 | 0.19 | -1.98 | 1.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.11 | 5.57 | 21.43 | 5.93 | 6.35 | 4.57 | 5.49 | 7.29 | 9.17 | 24.57 |
| 生产资本回报率(%) | 5.76 | 23.11 | 61.94 | 16.08 | 28.59 | 29.36 | 27.82 | 36.6 | 27.33 | 32.09 |
| 资本支出(万) | 55406.14 | 24785.07 | 44243.42 | 21332.06 | 7655.47 | 11671.84 | 4961.68 | 4828.71 | 7331.3 | 7989.25 |
| 折旧和摊销(万) | 29675 | 31489 | 14590 | 7068 | 5532 | 4964 | 3987 | 2710 | 1728 | 387 |
| 归属股东权益(万) | 412031.28 | 402112 | 151814.37 | 125701.47 | 114313.03 | 102555.05 | 96807.38 | 71126.97 | 64992.89 | 16112.67 |
| 股东权益增长率(%) | 2.47 | 164.87 | 20.77 | 9.96 | 11.47 | 5.94 | 36.11 | 9.44 | 303.37 | 43.85 |
| 自由现金流(万) | -16124 | 21899 | -346 | -7179 | 4689 | -1091 | 4290 | 2992 | -1453 | -3617 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 43.38 | -305.92 | -59.83 | -626.49 |
| 每股股东权益(元) | 18.97 | 18.5 | 8.34 | 6.97 | 6.35 | 9.18 | 8.66 | 8.49 | 7.75 | 5.35 |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | 0.7 | 1.61 | 0.39 | 0.38 | 0.5 | 0.47 | 0.61 | 0.5 | 1.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CAACA | BABAA | ABACA | ABABA | ABCCA | ACACA | ACBBA | ACCBA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +++ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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