中科信息300678现金流量表 |
3547 ℃ |
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当前股价：41.59，市值：123
亿，动态市盈率PE：548.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.71%。 其中，历史营业增长率：13.13%，净利增长率：4.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66382 | 70450.83 | 49035.58 | 40377.4 | 40593.64 | 32383.19 | 26220.23 | 22493.76 | 22657.21 | 23849.81 |
| 收到的税费返还(万) | 26.72 | 13.47 | 61.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4648.92 | 6239.27 | 3794.64 | 1606.72 | 1680.49 | 2547.03 | 1953.38 | 666.59 | 1231.69 | 2349.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71057.64 | 76703.57 | 52891.64 | 41984.12 | 42274.13 | 34930.22 | 28173.61 | 23160.34 | 23888.9 | 26198.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41161.05 | 41336.56 | 29618.26 | 31375.6 | 29582.62 | 23004.6 | 15881.58 | 15969.59 | 14922.01 | 18914.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11849.91 | 11041.19 | 9132.46 | 5972.47 | 6290.61 | 5411.87 | 5155.75 | 4606.45 | 4519.2 | 3928.41 |
| 支付的各项税费(万) | 4070.74 | 2615.2 | 1923.76 | 1390.02 | 1737.69 | 1852.22 | 1710.69 | 1588.48 | 1358.17 | 1352.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8853.84 | 8377.06 | 9421.55 | 5145.99 | 5160.37 | 5934.83 | 4220.36 | 3093.31 | 2340.92 | 2620.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65935.55 | 63370.01 | 50096.02 | 43884.06 | 42771.29 | 36203.52 | 26968.37 | 25257.82 | 23140.3 | 26816.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5122.09 | 13333.56 | 2795.62 | -1899.95 | -497.16 | -1273.29 | 1205.23 | -2097.48 | 748.6 | -617.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8790 | 500 | 1000 | - | 15388.5 | 13005.15 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 206.16 | 484.49 | 410.13 | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.79 | - | 1 | - | 0.02 | 10.01 | 0.05 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8996.16 | 986.28 | 1410.13 | 401 | 15588.5 | 13405.17 | 410.01 | 400.05 | 600 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 677.31 | 1586.13 | 855.56 | 342.22 | 511.05 | 181.57 | 225.73 | 75.13 | 241.45 | 112.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 3790 | 5500 | 1000 | - | - | 13000 | 14500 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4467.31 | 7086.13 | 1855.56 | 342.22 | 511.05 | 13181.57 | 14725.73 | 75.13 | 241.45 | 112.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4528.85 | -6099.85 | -445.44 | 58.78 | 15077.44 | 223.6 | -14315.72 | 324.93 | 358.55 | -112.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 182.94 | 16087.72 | - | - | - | - | 15755 | 10 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 182.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1000 | - | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 182.94 | 17087.72 | - | 3000 | 3000 | - | 15755 | 860 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | - | 3200 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1009.62 | 1005.56 | 946.58 | 1048.68 | 915.71 | 499.96 | 937.5 | 937.5 | 750 | 3782.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 379.57 | 6123.35 | 1622.03 | - | - | - | - | 1006.35 | 225 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2389.19 | 7128.91 | 5768.61 | 4048.68 | 915.71 | 499.96 | 937.5 | 1943.85 | 975 | 3782.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2206.25 | 9958.81 | -5768.61 | -1048.68 | 2084.29 | -499.96 | 14817.5 | -1083.85 | -975 | -3782.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7444.69 | 17192.52 | -3418.42 | -2889.84 | 16664.57 | -1549.66 | 1707.01 | -2856.4 | 132.16 | -4513.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41753.26 | 24560.74 | 27979.17 | 27501.16 | 10836.59 | 12386.25 | 10679.23 | 13535.63 | 13403.47 | 17916.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49197.95 | 41753.26 | 24560.74 | 24611.32 | 27501.16 | 10836.59 | 12386.25 | 10679.23 | 13535.63 | 13403.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4009.71 | 4950.47 | 4331.42 | 3280.87 | 3588.83 | 4628.87 | 4241.24 | 3815.19 | 4066.04 | 4099.26 |
| 资产减值准备(万) | 642.56 | 597.55 | 193.98 | 1941.29 | 78.93 | 1367.52 | 1178.74 | 629.92 | 664.07 | 234.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 206.85 | 189.8 | 179.91 | 175.02 | 178.16 | 168.91 | 140.06 | 126.39 | 119.31 | 111.14 |
| 无形资产摊销(万) | 478.72 | 354.9 | 217.7 | 157.54 | 121.43 | 64.01 | 57.53 | 51.47 | 31 | 19.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.48 | 5.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.07 | - | - | - | - | 0.6 | 0.2 | 6.53 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.08 | 1.41 | 1.74 | - | - | 0.26 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 51.48 | 30.14 | 46.32 | 149.68 | -215.57 | -406.68 | - | 18.35 | - | - |
| 投资损失(万) | -935.85 | -860.83 | -894.23 | -1055.79 | -891.84 | -631.07 | -593.95 | -1457.26 | -1585.5 | -1456.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -403.41 | -690.76 | -491.14 | -242.55 | 68.17 | -255.81 | -247.13 | -49.91 | -97.27 | -64.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4242.23 | -889.55 | -523.68 | 2800.26 | -5031.26 | -816.26 | -82.63 | 158.94 | 3806.7 | -1914.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2034.59 | 4215.07 | -5822.91 | -7205.15 | -5861.88 | -5014.94 | -7936.45 | -2096.37 | -3156.85 | -2544.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7153.43 | 4123.96 | 3831.35 | -1902.85 | 7467.86 | -378.45 | 4447.35 | -3300.72 | -3179.07 | 864.1 |
| 其他(万) | - | 1071.22 | 1652.98 | - | - | - | - | - | 80.19 | 34.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5122.09 | 13333.56 | 2795.62 | -1899.95 | -497.16 | -1273.29 | 1205.23 | -2097.48 | 748.6 | -617.42 |
| 现金的期末余额(万) | 49197.95 | 41753.26 | 24560.74 | 24611.32 | 27501.16 | 10836.59 | 12386.25 | 10679.23 | 13535.63 | 13403.47 |
| 现金的期初余额(万) | 41753.26 | 24560.74 | 27979.17 | 27501.16 | 10836.59 | 12386.25 | 10679.23 | 13535.63 | 13403.47 | 17916.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7444.69 | 17192.52 | -3418.42 | -2889.84 | 16664.57 | -1549.66 | 1707.01 | -2856.4 | 132.16 | -4513.04 |