智动力300686核心经营数据 |
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当前股价：10.29，市值：27
亿，动态市盈率PE：-17.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-251.59%。 其中，历史营业增长率：19.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26562.42 | 26562.42 | 26562.42 | 26575.22 | 20446.4 | 20684.8 | 12520 | 9390 | 9390 | 9390 |
| 净资产(万) | 120117.18 | 141911.33 | 172821.29 | 202380.97 | 83079.4 | 62129.3 | 61770.83 | 33391.14 | 28719.61 | 24042.01 |
| 总资产(万) | 239807.86 | 253589.27 | 283371.36 | 344786.56 | 179278.44 | 110578.66 | 81970.23 | 54694.65 | 50247.95 | 33734.22 |
| 营业收入(万) | 138651.36 | 174466.8 | 216602.17 | 232201.23 | 174252.48 | 65092.83 | 56805.7 | 66186.89 | 55059.7 | 40766.23 |
| 营业收入增长率(%) | -20.53 | -19.45 | -6.72 | 33.26 | 167.7 | 14.59 | -14.17 | 20.21 | 35.06 | -21.42 |
| 营业成本(万) | 134062.83 | 153522.03 | 177402.7 | 181198.88 | 135280.75 | 52578.99 | 43260.52 | 50618.09 | 42007.46 | 28307.95 |
| 营业成本增长率(%) | -12.68 | -13.46 | -2.1 | 33.94 | 157.29 | 21.54 | -14.54 | 20.5 | 48.39 | -19.27 |
| 毛利率(%) | 3.31 | 12.01 | 18.1 | 21.96 | 22.37 | 19.22 | 23.84 | 23.52 | 23.71 | 30.56 |
| 三项费用(万) | 17576.56 | 17360.79 | 17436.95 | 19155.32 | 14960.54 | 8762.58 | 9017.22 | 8833.34 | 7292.52 | 5291.1 |
| 费用增长率(%) | 1.24 | -0.44 | -8.97 | 28.04 | 70.73 | -2.82 | 2.08 | 21.13 | 37.83 | -9.14 |
| 费用率(%) | 383.05 | 82.89 | 44.48 | 37.56 | 38.39 | 70.02 | 66.57 | 56.74 | 55.87 | 42.47 |
| 净利润(万) | -25522.52 | -25635.7 | 5627.08 | 14289.13 | 16188.07 | 682.88 | 4201.61 | 5749.77 | 4634.66 | 5935.53 |
| 净利润增长率(%) | -0.44 | -555.58 | -60.62 | -11.73 | 2270.56 | -83.75 | -26.93 | 24.06 | -21.92 | -34.67 |
| 经营现金流(万) | -4667.48 | 14782.27 | 14280.66 | 25381.08 | 14861.51 | 2960.28 | 1314.69 | 15444.29 | 1865.43 | 9086.23 |
| 现金流增长率(%) | -131.57 | 3.51 | -43.74 | 70.78 | 402.03 | 125.17 | -91.49 | 727.92 | -79.47 | 44.08 |
| 净利润现金比(-) | 0.18 | -0.58 | 2.54 | 1.78 | 0.92 | 4.33 | 0.31 | 2.69 | 0.4 | 1.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | -19.48 | -16.29 | 3 | 10.01 | 22.3 | 1.1 | 8.83 | 18.51 | 17.57 | 27 |
| 生产资本回报率(%) | -36.15 | -34.95 | 6.84 | 20.23 | 27.52 | 0.52 | 14.84 | 31.33 | 36.71 | 137.31 |
| 资本支出(万) | 9151.17 | 13168.22 | 13040.34 | 20788.08 | 18276.17 | 18845.35 | 7463.03 | 9499.79 | 7657.21 | 1020.43 |
| 折旧和摊销(万) | 11874 | 11590 | 12116 | 9310 | 7286 | 3392 | 2501 | 1984 | 820 | 692 |
| 归属股东权益(万) | 120205.76 | 141918.64 | 172821.29 | 191215.64 | 75700.51 | 62129.3 | 61770.83 | 33391.14 | 27855.55 | 23055.06 |
| 股东权益增长率(%) | -15.3 | -17.88 | -9.62 | 152.59 | 21.84 | 0.58 | 84.99 | 19.87 | 20.82 | 15.67 |
| 自由现金流(万) | -22694 | -27207 | 4694 | -975 | 1937 | -14770 | -760 | -1625 | -2075 | 5608 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -53.23 | -21.69 | -137 | -16.76 |
| 每股股东权益(元) | 4.53 | 5.34 | 6.51 | 7.2 | 3.7 | 3 | 4.93 | 3.56 | 2.97 | 2.46 |
| 每股股东收益(元) | -0.96 | -0.96 | 0.21 | 0.4 | 0.63 | 0.03 | 0.34 | 0.63 | 0.51 | 0.63 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CBACA | BBABA | BBBAA | CCACB | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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