电工合金300697现金流量表 |
3460 ℃ |
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当前股价：11.71，市值：39
亿，动态市盈率PE：33.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.77%。 其中，历史营业增长率：5.3%，净利增长率：12.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 252484.46 | 238337.42 | 224931.95 | 168031.79 | 202924.42 | 155539.95 | 123759.75 | 96501.38 | 90796.47 | 143265.19 |
| 收到的税费返还(万) | 895.63 | 1059.2 | 408.6 | 293.84 | 460.33 | 382.81 | 278.84 | 1795.69 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3134.13 | 6574.76 | 4550.45 | 2391.15 | 863.46 | 1310.76 | 1606.61 | 994.66 | 511.92 | 587.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 256514.22 | 245971.37 | 229891.01 | 170716.78 | 204248.2 | 157233.52 | 125645.2 | 99291.73 | 91308.39 | 143852.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 218990.84 | 209192.19 | 217521.77 | 158472.77 | 171576.02 | 139974.12 | 117143.17 | 95147.93 | 64141.65 | 102111.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7936.65 | 7535.64 | 7343.93 | 6403.12 | 6303.75 | 5477.43 | 4334.48 | 3820.57 | 3536.34 | 3481.87 |
| 支付的各项税费(万) | 5363.69 | 5906.64 | 4882.59 | 4004.94 | 6078.94 | 4660.1 | 3647.53 | 3614.51 | 6895.75 | 4068.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8432.86 | 10973.79 | 9150.88 | 3976.15 | 4229.59 | 3916.03 | 4130.89 | 4469.68 | 2089.39 | 2175.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 240724.03 | 233608.27 | 238899.17 | 172856.98 | 188188.3 | 154027.68 | 129256.06 | 107052.7 | 76663.12 | 111837.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15790.19 | 12363.1 | -9008.16 | -2140.2 | 16059.91 | 3205.83 | -3610.87 | -7760.96 | 14645.26 | 32015.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20090 | 115390 | 190860 | 198875 | 113108.92 | 59000 | - | 19000 | 71636.14 | 10361 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 40.18 | 109.77 | 169.12 | 372.72 | 3464.85 | 823.57 | 444.78 | 73.22 | 94.06 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 56.13 | 43.8 | 127 | 130.03 | 209.26 | 142.96 | 179.5 | 46.42 | 21.13 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 114.43 | 11.37 | - | 122.31 | - | - | 2200.86 | 2000 | 232.06 | 2047.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20300.74 | 115554.94 | 191156.12 | 199500.05 | 116783.03 | 59966.54 | 2825.14 | 21119.64 | 71983.39 | 12408.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1243.81 | 2834.25 | 3614.52 | 2083.25 | 1583.48 | 2953.52 | 763.11 | 669.02 | 736.7 | 707.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 20090 | 114390 | 191860 | 195825 | 115950 | 44000 | 15000 | 17660.69 | 78225.29 | 12725.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 432.26 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 225.18 | 10.61 | - | 193.32 | - | 431.62 | - | 1050 | 232.06 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21333.81 | 117449.43 | 195485.14 | 197908.25 | 118159.06 | 46953.52 | 16194.74 | 18329.71 | 80011.99 | 13664.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1033.07 | -1894.49 | -4329.02 | 1591.8 | -1376.03 | 13013.02 | -13369.6 | 2789.93 | -8028.6 | -1255.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 27825.8 | - | - | 2000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 48595.29 | 54513.46 | 62146.1 | 40507.91 | 34813.83 | 37290 | 39100 | 64200 | 49700 | 48750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10608.5 | 99351.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48606.29 | 54513.46 | 62146.1 | 40507.91 | 34813.83 | 37290 | 66925.8 | 64200 | 60308.5 | 150101.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56090 | 57119.42 | 48018.85 | 36121.38 | 40100 | 37790 | 46000 | 61700 | 47200 | 56250 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7152.32 | 6882.13 | 9837.86 | 7135.28 | 9610.91 | 3181.61 | 1530.22 | 1983.25 | 1990.06 | 4939.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2357.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 324.28 | 377.08 | - | - | - | - | 951.78 | 277.55 | 15234.77 | 117539.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 63566.59 | 64378.63 | 57856.7 | 43256.66 | 49710.91 | 40971.61 | 48481.99 | 63960.79 | 64424.82 | 178729.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14960.3 | -9865.17 | 4289.4 | -2748.74 | -14897.08 | -3681.61 | 18443.81 | 239.21 | -4116.32 | -28628.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 87.79 | 176.89 | -104.3 | -217.36 | 47.94 | 87.05 | -131.96 | 191.03 | 105.63 | -6.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -115.4 | 780.33 | -9152.08 | -3514.49 | -165.26 | 12624.29 | 1331.39 | -4540.8 | 2605.98 | 2124.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9623.22 | 8842.89 | 17994.97 | 21509.46 | 21674.72 | 9050.43 | 7719.04 | 12259.84 | 9653.86 | 7529.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9507.82 | 9623.22 | 8842.89 | 17994.97 | 21509.46 | 21674.72 | 9050.43 | 7719.04 | 12259.84 | 9653.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13658.95 | 11266.41 | 10598.82 | 11506.85 | 12906.49 | 6634.04 | 6123.45 | 5485.46 | 5442.06 | 6009.42 |
| 资产减值准备(万) | 227.87 | 115.96 | 133.98 | -154.31 | 149.09 | -681.69 | -120.75 | 1136.74 | 296.09 | 140.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2574.94 | 2324.95 | 2240.3 | 1971.3 | 1726.87 | 1416.73 | 1307.27 | 1273.08 | 1366.02 | 1503.6 |
| 无形资产摊销(万) | 62.21 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 60.38 | 71.1 | 63.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 326.89 | 376.04 | 378.84 | 283.8 | 135.7 | 48.52 | 29.69 | 24.18 | 9.59 | 8.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.27 | 30.7 | -1.74 | -22.67 | -22.5 | 29.22 | 22.93 | 38.98 | -13.26 | -18.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 272.02 | 171.19 | 28.47 | 6.93 | - | 1.9 | - | - | 162.61 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 410.73 | -838.35 | 427.62 | 134.66 |
| 财务费用(万) | 833.37 | 1818.58 | 1369.47 | 824.72 | 1703.93 | 1399.05 | 1593.2 | 1859.86 | 1731.24 | 2354 |
| 投资损失(万) | -154.61 | 104.05 | -158.5 | -495.02 | -264.61 | -711.86 | -518.56 | 87.47 | 2522.22 | 1323.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | 204.6 | -285.5 | -225.23 | -23.84 | -131.22 | 126.91 | 43.28 | 189.09 | -386.24 | -27.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.09 | 597.41 | - | - | - | - | -61.61 | 61.61 | - | -15.76 |
| 存货的减少(万) | 5642.18 | -4527.15 | -6484.88 | -4855.33 | 250.26 | -173.45 | 907.05 | -7134.29 | 5435 | 1799.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16570.16 | -5217.4 | -17940.19 | -9250.47 | -3923.43 | -7348.55 | -187.43 | 785.88 | -2205.85 | 9389.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8670.66 | 4785.96 | -527.99 | -3973.49 | 2648.89 | 2408.27 | -13216.87 | -11249.08 | -212.91 | 9349.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -7.89 | - | - | 458.02 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15790.19 | 12363.1 | -9008.16 | -2140.2 | 16059.91 | 3205.83 | -3610.87 | -7760.96 | 14645.26 | 32015.02 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 94.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9507.82 | 9623.22 | 8842.89 | 17994.97 | 21509.46 | 21674.72 | 9050.43 | 7719.04 | 12259.84 | 9653.86 |
| 现金的期初余额(万) | 9623.22 | 8842.89 | 17994.97 | 21509.46 | 21674.72 | 9050.43 | 7719.04 | 12259.84 | 9653.86 | 7529.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -115.4 | 780.33 | -9152.08 | -3514.49 | -165.26 | 12624.29 | 1331.39 | -4540.8 | 2605.98 | 2124.6 |