万隆光电300710核心经营数据 |
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当前股价：20.9，市值：21
亿，动态市盈率PE：191.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.96%。 其中，历史营业增长率：3.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9949.03 | 9949.03 | 6861.4 | 6861.4 | 6861.4 | 6861.4 | 6861.4 | 5111.4 | 5111.4 | 4868 |
| 净资产(万) | 68263.79 | 67134.35 | 69399.04 | 68055.93 | 67689.49 | 59202.25 | 57605.43 | 29517.05 | 25016.75 | 23076.25 |
| 总资产(万) | 89424.81 | 88751.95 | 100322.99 | 103506.98 | 93312.05 | 78036.91 | 65788.04 | 42143.25 | 34421.28 | 37739.11 |
| 营业收入(万) | 35819.86 | 53062.14 | 72864.25 | 51304.17 | 37185.71 | 34353.82 | 41841.34 | 39183.94 | 30654.74 | 28015.35 |
| 营业收入增长率(%) | -32.49 | -27.18 | 42.02 | 37.97 | 8.24 | -17.9 | 6.78 | 27.82 | 9.42 | 15.49 |
| 营业成本(万) | 26161.87 | 38176.8 | 57857.09 | 39685.48 | 26272.26 | 25205.6 | 28788.56 | 24818.48 | 19810.47 | 18199.91 |
| 营业成本增长率(%) | -31.47 | -34.02 | 45.79 | 51.05 | 4.23 | -12.45 | 16 | 25.28 | 8.85 | 9.49 |
| 毛利率(%) | 26.96 | 28.05 | 20.6 | 22.65 | 29.35 | 26.63 | 31.2 | 36.66 | 35.38 | 35.04 |
| 三项费用(万) | 6229.71 | 7197.57 | 8642.76 | 7943.58 | 8315.58 | 6593.44 | 8592.93 | 8234.54 | 6615.85 | 5575.59 |
| 费用增长率(%) | -13.45 | -16.72 | 8.8 | -4.47 | 26.12 | -23.27 | 4.35 | 24.47 | 18.66 | 4 |
| 费用率(%) | 64.5 | 48.35 | 57.59 | 68.37 | 76.2 | 72.07 | 65.83 | 57.32 | 61.01 | 56.8 |
| 净利润(万) | -774.9 | -1553.79 | 3052.05 | 5365.52 | 1997.82 | 1635.14 | 4678.14 | 4500.31 | 3902.21 | 3244.29 |
| 净利润增长率(%) | -50.13 | -150.91 | -43.12 | 168.57 | 22.18 | -65.05 | 3.95 | 15.33 | 20.28 | 114.52 |
| 经营现金流(万) | 3572.42 | 2148.41 | 6738.93 | -2152.38 | 11813.08 | 1389.55 | 725.23 | -316.46 | -30.19 | 3100.33 |
| 现金流增长率(%) | 66.28 | -68.12 | -413.09 | -118.22 | 750.14 | 91.6 | -329.17 | 948.23 | -100.97 | 6.43 |
| 净利润现金比(-) | -4.61 | -1.38 | 2.21 | -0.4 | 5.91 | 0.85 | 0.16 | -0.07 | -0.01 | 0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.14 | -2.28 | 4.44 | 7.91 | 3.15 | 2.8 | 10.74 | 16.5 | 16.23 | 15.12 |
| 生产资本回报率(%) | -0.29 | -12.53 | 67.03 | 101.84 | 34.85 | 48.15 | 201.36 | 187.53 | 117.85 | 96.26 |
| 资本支出(万) | 5876.59 | 6644.01 | 2883.45 | 1739.58 | 483.36 | 928.69 | 437.03 | 503.39 | 445.33 | 95.08 |
| 折旧和摊销(万) | 924 | 944 | 1249 | 1860 | 1089 | 563 | 459 | 439 | 436 | 434 |
| 归属股东权益(万) | 65899.02 | 64985.88 | 67136.61 | 64390.99 | 58624.47 | 57677.45 | 57605.43 | 29517.05 | 25016.75 | 23076.25 |
| 股东权益增长率(%) | 1.41 | -3.2 | 4.26 | 9.84 | 1.64 | 0.13 | 95.16 | 17.99 | 8.41 | 16.37 |
| 自由现金流(万) | -5946 | -7851 | 1504 | 6161 | 1829 | 1079 | 4700 | 4436 | 3893 | 3585 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 5.95 | 13.95 | 8.59 | 117.4 |
| 每股股东权益(元) | 6.62 | 6.53 | 9.78 | 9.38 | 8.54 | 8.41 | 8.4 | 5.77 | 4.89 | 4.74 |
| 每股股东收益(元) | -0.1 | -0.22 | 0.46 | 0.88 | 0.18 | 0.21 | 0.68 | 0.88 | 0.76 | 0.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBCCB | BBACA | BBCBA | BCACA | BCBCA | BBBBA | BBCAA | BBCAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | -++ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | -+- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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