万隆光电300710现金流量表 |
3574 ℃ |
|
当前股价：20.9，市值：21
亿，动态市盈率PE：191.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.96%。 其中，历史营业增长率：3.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36590.67 | 44502.28 | 60192.38 | 51343.98 | 48326.42 | 31302.68 | 40458.02 | 34107.39 | 30578.71 | 29624.4 |
| 收到的税费返还(万) | 727.9 | 1152.67 | 1744.52 | 2272.08 | 917.05 | 1501.68 | 1921.15 | 251.78 | 547.65 | 448.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1107.32 | 4201.38 | 3923.52 | 2068.32 | 3337.94 | 1559.66 | 1088.97 | 2459.74 | 1079.54 | 1245.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38425.89 | 49856.33 | 65860.42 | 55684.38 | 52581.41 | 34364.02 | 43468.14 | 36818.91 | 32205.91 | 31318.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22253.03 | 30811.43 | 37784.85 | 39172.07 | 26267.13 | 20744.77 | 29798.9 | 24702.16 | 22199.74 | 19571.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6263.96 | 8956.13 | 10849.59 | 10280.54 | 6377 | 4807.91 | 4574.75 | 4139 | 3779.23 | 3220.04 |
| 支付的各项税费(万) | 2572.21 | 1878.21 | 1765.37 | 1012.21 | 2046.82 | 1334.08 | 2820.89 | 2522.66 | 1570.2 | 1532.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3764.27 | 6062.15 | 8721.68 | 7371.94 | 6077.39 | 6087.7 | 5548.37 | 5771.56 | 4686.93 | 3893.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34853.48 | 47707.92 | 59121.49 | 57836.76 | 40768.34 | 32974.47 | 42742.91 | 37135.37 | 32236.1 | 28218.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3572.42 | 2148.41 | 6738.93 | -2152.38 | 11813.08 | 1389.55 | 725.23 | -316.46 | -30.19 | 3100.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1042 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 51.5 | 138.74 | 544.47 | 416.24 | 683.96 | 453.34 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.1 | 25.6 | 2855.08 | 4275.86 | 83.48 | 5.15 | 1.22 | - | 1.47 | 4.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 557.78 | 3799 | 3606.97 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15084.19 | 52929.07 | 149875.5 | 73525.7 | 63443 | 37168.27 | - | 56 | 9063.9 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16178.78 | 56651.19 | 157074.04 | 81824.76 | 64210.45 | 37626.75 | 1.22 | 56 | 9065.37 | 4.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5876.59 | 6644.01 | 2883.45 | 1739.58 | 483.36 | 928.69 | 437.03 | 503.39 | 445.33 | 95.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 22031.32 | - | 4800 | 1200 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2019.6 | 1900.8 | 12152.37 | 5292.45 | - | - | - | 4.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12750 | 42042.57 | 148798.6 | 70267.1 | 61684.79 | 35887.27 | 15000 | - | - | 5730.52 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18626.59 | 70717.9 | 153701.65 | 78707.48 | 75520.52 | 42108.4 | 15437.03 | 503.39 | 445.33 | 5830.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2447.81 | -14066.71 | 3372.39 | 3117.29 | -11310.08 | -4481.65 | -15435.81 | -447.39 | 8620.04 | -5825.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 392 | - | - | 161 | - | 24444.58 | - | 1538.29 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 392 | - | - | 161 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11300 | 9550 | 1500 | 13976.09 | 8450 | 3799 | 4050 | 3870 | 3670 | 13300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | 1500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11300 | 9942 | 1500 | 15476.09 | 8611 | 3799 | 28494.58 | 3870 | 6708.29 | 13300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9550 | - | 9836.09 | 9990 | 6099 | 850 | 7070 | 550 | 10520 | 14250 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 363.99 | 352.26 | 1974.93 | 1347.99 | 840.89 | 1427.74 | 161.11 | 134.64 | 3813.88 | 510.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1296 | 615.77 | 287.2 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 47.4 | 404.92 | 1875.61 | 501.75 | 1600 | - | 892.83 | 1641.51 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9961.39 | 757.18 | 13686.63 | 11839.74 | 8539.89 | 2277.74 | 8123.94 | 2326.15 | 14333.88 | 14760.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1338.61 | 9184.82 | -12186.63 | 3636.36 | 71.11 | 1521.26 | 20370.63 | 1543.85 | -7625.6 | -1460.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.05 | 158.87 | -60.44 | -86.39 | 9.05 | 17.84 | -20.41 | 21.19 | 7.03 | 0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2468.27 | -2574.61 | -2135.74 | 4514.87 | 583.16 | -1553.01 | 5639.64 | 801.19 | 971.29 | -4185.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7426.43 | 10001.04 | 12136.79 | 7621.92 | 7038.76 | 8591.77 | 2952.12 | 2150.94 | 1179.65 | 5365.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9894.7 | 7426.43 | 10001.04 | 12136.79 | 7621.92 | 7038.76 | 8591.77 | 2952.12 | 2150.94 | 1179.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -774.9 | -1553.79 | 3052.05 | 5365.52 | 1997.82 | 1635.14 | 4678.14 | 4500.31 | 3902.21 | 3244.29 |
| 资产减值准备(万) | 1452.18 | 7334.09 | 198 | 804.72 | -52.08 | 568.09 | 410.52 | 728.78 | -156.11 | 986.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 723.01 | 577.24 | 852.94 | 898.75 | 670.51 | 517.63 | 449.28 | 427.61 | 424.74 | 423.36 |
| 无形资产摊销(万) | 165.24 | 257.65 | 322.99 | 553.92 | 302.67 | 42.53 | 9.81 | 11.01 | 11.16 | 10.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36.17 | 109.27 | 73 | 407.1 | 115.87 | 2.43 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.69 | -39.92 | -1.5 | -6148.55 | -36.13 | -1.47 | 2.66 | 3.62 | -1.47 | 27.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.79 | 17.49 | 17.25 | 0.67 | 0.81 | 7.17 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7.16 | 256.66 | -96.46 | 4.93 | 24.87 | 66.66 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 360.42 | 387.77 | 368.98 | 441.33 | 278.15 | 59.76 | 156.5 | 97.1 | 343.83 | 509.53 |
| 投资损失(万) | 111.6 | -1207.59 | -485.73 | -1140.68 | -683.96 | -461.27 | - | - | - | -141.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -165.58 | 218.7 | 940.16 | -901.89 | -188.63 | -81.93 | -59.43 | -94.83 | 24.31 | -121.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.55 | -1077.04 | -27.98 | 1015.28 | -15.8 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2658.46 | -271.71 | 1420.53 | -6622.59 | 3822.42 | 1768.19 | -1042.74 | -89.73 | -1468.38 | -1646.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -716.61 | -8139.17 | -7542.16 | -3130.46 | 12644.46 | -3947.05 | -2535.77 | -8520.67 | -2709.55 | -1034.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -390.1 | 4904.54 | 7218.05 | 6299.55 | -7067.9 | 1213.67 | -1343.73 | 1450.34 | 124.07 | 832.62 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1170 | -525 | 10 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3572.42 | 2148.41 | 6738.93 | -2152.38 | 11813.08 | 1389.55 | 725.23 | -316.46 | -30.19 | 3100.33 |
| 现金的期末余额(万) | 9894.7 | 7426.43 | 10001.04 | 12136.79 | 7621.92 | 7038.76 | 8591.77 | 2952.12 | 2150.94 | 1179.65 |
| 现金的期初余额(万) | 7426.43 | 10001.04 | 12136.79 | 7621.92 | 7038.76 | 8591.77 | 2952.12 | 2150.94 | 1179.65 | 5365.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2468.27 | -2574.61 | -2135.74 | 4514.87 | 583.16 | -1553.01 | 5639.64 | 801.19 | 971.29 | -4185.95 |