华信新材300717现金流量表 |
3243 ℃ |
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当前股价：15.7，市值：16
亿，动态市盈率PE：35.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.15%。 其中，历史营业增长率：4.22%，净利增长率：2.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32738.51 | 35007.21 | 25914.58 | 20744.19 | 25996.31 | 25854.47 | 22851.03 | 19666.71 | 20159.95 | 16577.59 |
| 收到的税费返还(万) | 467.84 | 404.47 | 272.13 | 332.92 | 131.51 | 176.87 | 25.1 | 26.71 | 12.33 | 44.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 861.27 | 208.89 | 349.16 | 502.29 | 819.7 | 698.02 | 786.3 | 381.03 | 105.79 | 787.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34067.62 | 35620.57 | 26535.87 | 21579.4 | 26947.52 | 26729.36 | 23662.43 | 20074.45 | 20278.07 | 17409.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18993.08 | 21565.62 | 17939.01 | 11276.78 | 13886.42 | 17847.87 | 14560.07 | 9354.3 | 9482.77 | 9990.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4147.24 | 3929.24 | 3552.55 | 2904.53 | 3281.23 | 3348.31 | 2481.5 | 2370.04 | 2196.47 | 1910.95 |
| 支付的各项税费(万) | 1493.66 | 722.76 | 847 | 743.36 | 1821.42 | 1769.43 | 2278.11 | 2105.62 | 2876.81 | 2014.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 786.46 | 599.59 | 624.34 | 608.6 | 981.48 | 689.21 | 540.66 | 774.8 | 824.04 | 1034.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25420.44 | 26817.22 | 22962.89 | 15533.27 | 19970.55 | 23654.83 | 19860.33 | 14604.76 | 15380.09 | 14950.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8647.18 | 8803.35 | 3572.98 | 6046.12 | 6976.97 | 3074.53 | 3802.1 | 5469.69 | 4897.99 | 2459.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 300 | 900 | 6200 | 19070 | 34286 | - | 4.2 | 4.8 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.24 | 2.72 | 37.77 | 50.03 | 207.24 | 474.2 | 3.6 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.2 | - | - | - | 3.25 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 111.47 | - | 164.72 | 1024.05 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4.44 | 302.72 | 1049.23 | 6250.03 | 19445.21 | 35784.25 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4054.41 | 5006.19 | 2919.87 | 4697.6 | 7527.75 | 9277.7 | 2575.55 | 4376.97 | 2852.56 | 1698.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 7400 | 14670 | 25186 | 13500 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 120.52 | - | 1188.77 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4054.41 | 5006.19 | 2919.87 | 12218.12 | 22197.75 | 35652.47 | 16075.55 | 4376.97 | 2852.56 | 1698.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4049.97 | -4703.47 | -1870.64 | -5968.09 | -2752.54 | 131.78 | -16071.95 | -4372.77 | -2847.76 | -1698.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 261.38 | - | - | - | - | 20746.26 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4900 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 6500 | 7200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 208.8 | 3837 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4900 | 261.38 | - | - | - | - | 20746.26 | 1600 | 6708.8 | 11037 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4900 | - | - | - | - | - | 5000 | - | 6500 | 7400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2063.31 | 512 | 1024 | 2048 | 614.4 | 1280 | 79.46 | 1932.97 | 230.05 | 261.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 745.65 | - | - | 3027 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6963.31 | 512 | 1024 | 2048 | 614.4 | 1280 | 5825.1 | 1932.97 | 6730.05 | 10688.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2063.31 | -250.63 | -1024 | -2048 | -614.4 | -1280 | 14921.16 | -332.97 | -21.25 | 348.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 194.78 | 1092.74 | -200.37 | -355.7 | 4.22 | 182.87 | -151.88 | 93.72 | 66.5 | 3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2728.68 | 4942 | 477.97 | -2325.66 | 3614.25 | 2109.18 | 2499.44 | 857.67 | 2095.48 | 1112.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16813.95 | 11871.95 | 11393.99 | 13719.65 | 10105.4 | 7996.22 | 5496.78 | 4639.12 | 2543.64 | 1430.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19542.63 | 16813.95 | 11871.95 | 11393.99 | 13719.65 | 10105.4 | 7996.22 | 5496.78 | 4639.12 | 2543.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4098.12 | 4006.56 | 2096.54 | 3627.02 | 5170.43 | 4668.38 | 4308.88 | 4219.18 | 4227.88 | 3167.86 |
| 资产减值准备(万) | -3.61 | 58.67 | 299.41 | 158.47 | - | 93.71 | 270.03 | 112.78 | 224.19 | 92.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2389.78 | 2380.21 | 2038.86 | 1736.43 | 1596 | 1483.94 | 1509.31 | 1145.64 | 1136.93 | 1032.36 |
| 无形资产摊销(万) | 102.52 | 93.89 | 67.98 | 63.16 | 62.72 | 62.57 | 62.72 | 57.06 | 49.14 | 51.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 2.39 | - | - | - | - | 2.69 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -0.53 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -186.87 | -1120.01 | 213.22 | 406.99 | -99.46 | -241.89 | 241.13 | -79.18 | 28.26 | 254.1 |
| 投资损失(万) | -4.24 | -2.72 | -37.77 | -50.03 | -184.67 | -493.07 | -7.31 | -4.2 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -283.59 | -5.08 | -28.47 | 10.94 | 60.34 | 12.87 | -38.31 | -33.28 | -51.41 | 11.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | 280.31 | 185.84 | 156.78 | 78.46 | 435.88 | 94.31 | 40.36 | 1.9 | 0.34 | 47.19 |
| 存货的减少(万) | 1845.8 | -2563.93 | 460.4 | 245.27 | -198.78 | -1095.25 | -699.21 | -95.49 | -24.88 | -209.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1170.6 | 1309.23 | -971.16 | 324.66 | -294.74 | -1364.44 | -2760.73 | -237.68 | 246.77 | -2474.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1579.57 | 4380.05 | -722.8 | -554.71 | 505.73 | -146.59 | 875.22 | 382.95 | -939.23 | 483.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8647.18 | 8803.35 | 3572.98 | 6046.12 | 6976.97 | 3074.53 | 3802.1 | 5469.69 | 4897.99 | 2459.63 |
| 现金的期末余额(万) | 19542.63 | 16813.95 | 11871.95 | 11393.99 | 13719.65 | 10105.4 | 7996.22 | 5496.78 | 4639.12 | - |
| 现金的期初余额(万) | 16813.95 | 11871.95 | 11393.99 | 13719.65 | 10105.4 | 7996.22 | 5496.78 | 4639.12 | 2543.64 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2728.68 | 4942 | 477.97 | -2325.66 | 3614.25 | 2109.18 | 2499.44 | 857.67 | 2095.48 | - |