科创新源300731现金流量表 |
3338 ℃ |
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当前股价：25.42，市值：32
亿，动态市盈率PE：127.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.96%。 其中，历史营业增长率：20.35%，净利增长率：-2.01%； 未来三年预估净利增长率：40.76% （24E:-21.44%, 25E:165.00%, 26E:33.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60458.81 | 52403.8 | 55038.03 | 32431.49 | 31763.28 | 27900 | 26673.17 | 20425.38 | 17992.24 | 17086.16 |
| 收到的税费返还(万) | 293.79 | 2383.2 | 28.19 | 0.88 | 110.06 | 187.75 | 135.48 | 75.41 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1960.1 | 3212.45 | 4881.47 | 2875.39 | 4480.13 | 339.3 | 252.94 | 132.46 | 265.93 | 176.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62712.7 | 57999.45 | 59947.69 | 35307.76 | 36353.47 | 28427.05 | 27061.59 | 20633.25 | 18258.18 | 17262.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35368.45 | 32193.54 | 38315.44 | 13340.62 | 13541.55 | 12318.17 | 13925.56 | 9383.53 | 7101.4 | 7903.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11902.53 | 9947.54 | 12001.64 | 5658.2 | 6431.9 | 5752.93 | 3617.32 | 2269.09 | 1896.15 | 1320.03 |
| 支付的各项税费(万) | 3086.81 | 2322.67 | 3333.3 | 2713.54 | 3472.39 | 2645.24 | 2674.94 | 2562.69 | 2445.72 | 2479.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5715.89 | 5579.02 | 6418.3 | 8434.45 | 5374.73 | 5289.03 | 2521.58 | 2586.08 | 1247.58 | 1195.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56073.67 | 50042.78 | 60068.69 | 30146.81 | 28820.58 | 26005.36 | 22739.4 | 16801.4 | 12690.85 | 12897.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6639.03 | 7956.68 | -120.99 | 5160.95 | 7532.89 | 2421.68 | 4322.19 | 3831.86 | 5567.32 | 4364.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1800 | 8810 | 19020 | 52949.47 | 33089.3 | 72352.21 | 48876 | 67267.13 | 50608.03 | 17863.76 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8.61 | 79.11 | 52.06 | 285.38 | 237.69 | 365.36 | 416.25 | 347.9 | 217.11 | 76.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 374.66 | 148.3 | 431.54 | 703.95 | 76.05 | 5.8 | - | 91.71 | 17.09 | 6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 560 | 340 | 2711.37 | - | 3259.75 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.05 | - | 2756.6 | 89.72 | - | - | - | 0.04 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2743.33 | 9377.41 | 24971.57 | 54028.53 | 36662.79 | 72723.37 | 49292.25 | 67706.79 | 50842.23 | 17946.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4473.2 | 5243.22 | 5831.47 | 3540.67 | 4171.13 | 2135.98 | 1861.32 | 2090.58 | 286.02 | 295.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 1600 | 4105.15 | 23135.25 | 49906.16 | 34379.68 | 76895.14 | 50056 | 67621.05 | 56742.3 | 20565.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1400 | - | 5000 | 5892.95 | 10305.44 | 439.96 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.7 | - | - | - | - | 406.79 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7473.89 | 9348.38 | 33966.72 | 59339.77 | 48856.25 | 79877.88 | 51917.32 | 69711.63 | 57028.32 | 20861.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4730.57 | 29.03 | -8995.15 | -5311.25 | -12193.46 | -7154.5 | -2625.07 | -2004.84 | -6186.09 | -2915.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 245 | 4178.96 | 50 | 2371.83 | 3268.43 | 535.89 | 26403.88 | 500 | 2600 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 245 | - | 50 | - | 409.29 | 525 | - | 500 | 200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7460.51 | 6800 | 23822 | 8000 | 5000 | 2100 | - | 300 | - | 600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 158.07 | 2700.44 | 578.61 | 595.13 | 270.66 | 785.16 | 442.08 | 1179.13 | 272.93 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7705.51 | 11137.02 | 26572.44 | 10950.44 | 8863.56 | 2906.55 | 27189.04 | 1242.08 | 3779.13 | 872.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7852 | 12985 | 14091 | 10000 | 2100 | 200 | 300 | - | 300 | 304.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2110.13 | 794.08 | 2085.47 | 2048.37 | 1121.23 | 3111.29 | 2014.39 | 2503.43 | 1610.67 | 1402.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 175 | 525 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1717.87 | 3626.35 | 4863.62 | 612.9 | 697.15 | 800.41 | 1284.74 | 681.6 | 442.08 | 459.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11680 | 17405.43 | 21040.08 | 12661.28 | 3918.38 | 4111.7 | 3599.13 | 3185.03 | 2352.75 | 2166.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3974.49 | -6268.41 | 5532.36 | -1710.84 | 4945.18 | -1205.14 | 23589.91 | -1942.94 | 1426.37 | -1293.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 198.25 | 168.42 | -74.24 | -111.57 | -22.37 | 124.39 | 7.16 | 16.73 | 9.22 | -0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1867.77 | 1885.72 | -3658.03 | -1972.7 | 262.24 | -5813.58 | 25294.19 | -99.19 | 816.82 | 155.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17278.24 | 15392.53 | 19050.56 | 21023.26 | 20761.02 | 26574.6 | 1280.41 | 1379.6 | 562.78 | 406.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15410.47 | 17278.24 | 15392.53 | 19050.56 | 21023.26 | 20761.02 | 26574.6 | 1280.41 | 1379.6 | 562.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2531.88 | -3842.74 | -2310.06 | 2773.87 | 3916.12 | 3549.42 | 6026.37 | 5356.35 | 3524.25 | 5606.92 |
| 资产减值准备(万) | 814 | 887.36 | 1439.58 | -39.33 | 1370.45 | 77.26 | 72.3 | 22.47 | 221.24 | 34.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1443.96 | 1420.52 | 1670.46 | 787.81 | 598.8 | 416.08 | 261.66 | 128.75 | 129.56 | 92.57 |
| 无形资产摊销(万) | 297.21 | 328.57 | 588.11 | 109.71 | 117.63 | 91.13 | 25.53 | 8.87 | 7.8 | 1.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 462.72 | 1207.35 | 781.9 | 547.44 | 300.98 | 179.07 | 247.01 | 23.63 | 105.19 | 84.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -123.88 | 37.15 | 92.19 | 143.26 | 1.53 | -0.06 | - | 66.15 | 24.23 | -3.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.29 | 57.04 | 188.04 | 18.86 | 141.85 | 0.24 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 429.81 | -779.89 | 496.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | -2.95 | - | - |
| 财务费用(万) | 940.39 | 1224.05 | 1124.61 | 323.36 | 213.4 | -49.09 | 14.39 | -13.31 | 1.45 | 2.97 |
| 投资损失(万) | -2181.8 | 238.13 | -41.77 | 889.51 | -1479.68 | -453.71 | -416.25 | -347.9 | -217.11 | -76.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1160.97 | -356.5 | -19.57 | -43.32 | -205.5 | -8.25 | -4.5 | 30.63 | -32.77 | -5.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | 848.29 | 4.91 | -102.4 | -9.67 | -1.28 | -2.62 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2077.76 | 493.46 | -437.97 | -1388.78 | -457.11 | -547.24 | -652.11 | -822.44 | 193.57 | -732.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4763.37 | 24.28 | -1953.06 | 1573.69 | -2.84 | 1088.27 | -2269.03 | -1283.63 | 1071.02 | -1688.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7279.26 | 3826.28 | -3417.04 | -525.45 | 3018.54 | -1918.83 | 1016.83 | 665.24 | -517.12 | 1048.06 |
| 其他(万) | 29.19 | 1507.4 | - | - | - | - | - | - | 1056 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6639.03 | 7956.68 | -120.99 | 5160.95 | 7532.89 | 2421.68 | 4322.19 | 3831.86 | 5567.32 | 4364.97 |
| 现金的期末余额(万) | 15410.47 | 17278.24 | 15392.53 | 19050.56 | 21023.26 | 20761.02 | 26574.6 | 1280.41 | 1379.6 | 562.78 |
| 现金的期初余额(万) | 17278.24 | 15392.53 | 19050.56 | 21023.26 | 20761.02 | 26574.6 | 1280.41 | 1379.6 | 562.78 | 406.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1867.77 | 1885.72 | -3658.03 | -1972.7 | 262.24 | -5813.58 | 25294.19 | -99.19 | 816.82 | 155.91 |