百邦科技300736核心经营数据 |
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当前股价：12.4，市值：16
亿，动态市盈率PE：-54.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-130.53%。 其中，历史营业增长率：7.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13006.59 | 13006.59 | 13013.31 | 13027.34 | 13057.22 | 8170.31 | 4073.15 | 4073.15 | 4073.15 | 4000 |
| 净资产(万) | 10454.57 | 12473.74 | 16045.82 | 18375.13 | 27101.9 | 40307.2 | 20277.5 | 19572.5 | 17201.07 | 14644.28 |
| 总资产(万) | 16176.98 | 19402.91 | 23980.6 | 27170.72 | 34704.4 | 47141.9 | 27447.02 | 28168.55 | 26377.56 | 21443.97 |
| 营业收入(万) | 68153.92 | 29264.05 | 31204.43 | 48891.85 | 35338.42 | 63055.67 | 67512.35 | 64806.73 | 62115.87 | 39762.56 |
| 营业收入增长率(%) | 132.89 | -6.22 | -36.18 | 38.35 | -43.96 | -6.6 | 4.17 | 4.33 | 56.22 | 5.89 |
| 营业成本(万) | 62727.23 | 25463.34 | 24657.31 | 44354.44 | 30654.99 | 48373.22 | 45770.88 | 35587.47 | 39054.83 | 22292.03 |
| 营业成本增长率(%) | 146.34 | 3.27 | -44.41 | 44.69 | -36.63 | 5.69 | 28.62 | -8.88 | 75.2 | 3.81 |
| 毛利率(%) | 7.96 | 12.99 | 20.98 | 9.28 | 13.25 | 23.28 | 32.2 | 45.09 | 37.13 | 43.94 |
| 三项费用(万) | 6627 | 6449.45 | 6094.16 | 9170.24 | 9912.77 | 11253.32 | 16226.36 | 20853.35 | 17051.23 | 13255.15 |
| 费用增长率(%) | 2.75 | 5.83 | -33.54 | -7.49 | -11.91 | -30.65 | -22.19 | 22.3 | 28.64 | 19.26 |
| 费用率(%) | 122.12 | 169.69 | 93.08 | 202.1 | 211.66 | 76.64 | 74.63 | 71.37 | 73.94 | 75.87 |
| 净利润(万) | -2856.97 | -3254.97 | 650.84 | -8749.71 | -9295 | 2702.89 | 3963.52 | 4725.02 | 4004.34 | 2871.21 |
| 净利润增长率(%) | -12.23 | -600.12 | -107.44 | -5.87 | -443.89 | -31.81 | -16.12 | 18 | 39.47 | -6.6 |
| 经营现金流(万) | 1705.33 | -196.16 | 4705.91 | -8882.72 | -5276.18 | 5038.12 | 4594.78 | 7808.33 | 8488.39 | 1792.13 |
| 现金流增长率(%) | -969.36 | -104.17 | -152.98 | 68.36 | -204.73 | 9.65 | -41.16 | -8.01 | 373.65 | -73.29 |
| 净利润现金比(-) | -0.6 | 0.06 | 7.23 | 1.02 | 0.57 | 1.86 | 1.16 | 1.65 | 2.12 | 0.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | -24.92 | -22.83 | 3.78 | -38.48 | -27.58 | 8.92 | 19.89 | 25.7 | 25.15 | 20.94 |
| 生产资本回报率(%) | -447.99 | -553.54 | 82.2 | -836.72 | -407.2 | 73.51 | 196.09 | 236.94 | 117.3 | 81.78 |
| 资本支出(万) | 125.47 | 155.97 | 491.33 | 1401.48 | 1067.13 | 2018.15 | 2158.82 | 1764.31 | 2032.76 | 1660.39 |
| 折旧和摊销(万) | 385 | 617 | 905 | 1448 | 2419 | 2194 | 1900 | 2488 | 2253 | 2488 |
| 归属股东权益(万) | 10454.57 | 12473.74 | 16045.82 | 18375.13 | 27101.9 | 40307.2 | 20277.5 | 19572.5 | 17201.07 | 14620.06 |
| 股东权益增长率(%) | -16.19 | -22.26 | -12.68 | -32.2 | -32.76 | 98.78 | 3.6 | 13.79 | 17.65 | 14.73 |
| 自由现金流(万) | -2597 | -2794 | 1065 | -8703 | -7943 | 2879 | 3705 | 5449 | 4228 | 3705 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -32.01 | 28.88 | 14.12 | -16.23 |
| 每股股东权益(元) | 0.8 | 0.96 | 1.23 | 1.41 | 2.08 | 4.93 | 4.98 | 4.81 | 4.22 | 3.66 |
| 每股股东收益(元) | -0.22 | -0.25 | 0.05 | -0.67 | -0.71 | 0.33 | 0.97 | 1.16 | 0.98 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCBCB | BCACA | CCACB | CCBCB | BCABA | BCAAA | ACAAA | BCAAA | ACBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --- | ++- | --+ | --- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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