金马游乐300756现金流量表 |
2950 ℃ |
|
当前股价：15.97，市值：25
亿，动态市盈率PE：-76.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.29%。 其中，历史营业增长率：12.91%，净利增长率：9.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 52708.88 | 60551.37 | 50519.19 | 47953.43 | 58573.49 | 75934.68 | 55354.13 | 56801.11 | 54227.98 | 50545.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 7.62 | 29.98 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3975.16 | 3638.09 | 3653.53 | 3811.88 | 4151.63 | 4256.59 | 589.03 | 1348.27 | 2191.65 | 492.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56684.04 | 64189.46 | 54172.73 | 51765.31 | 62725.12 | 80198.89 | 55973.14 | 58149.38 | 56419.63 | 51037.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25050.97 | 29472.82 | 25978.61 | 18778.52 | 22970.58 | 36538.07 | 22692.56 | 21122.52 | 22053.6 | 22244.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15961.26 | 18377.38 | 16955.78 | 11923.99 | 15118.95 | 12938.76 | 10881.3 | 10339.64 | 8209.9 | 7970.65 |
| 支付的各项税费(万) | 5162.53 | 2956.59 | 5369.7 | 4026.11 | 5871.93 | 9465.33 | 5898.46 | 7414.01 | 7349.18 | 7347.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8455.58 | 6129.66 | 12200.54 | 6237.04 | 14750.13 | 10119.84 | 9368.82 | 10692.41 | 8180.54 | 10094.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54630.34 | 56936.45 | 60504.64 | 40965.65 | 58711.59 | 69062 | 48841.14 | 49568.58 | 45793.22 | 47657.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2053.7 | 7253.01 | -6331.91 | 10799.67 | 4013.53 | 11136.9 | 7131.99 | 8580.79 | 10626.42 | 3380.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49400 | 64100 | 92272 | 181510 | 118900 | 40000 | 25000 | 16000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 353.59 | 366.54 | 742.47 | 1169.78 | 1035.67 | 150.26 | 124.84 | 94.88 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.2 | - | - | 1.04 | - | 580.89 | 1.31 | 0.21 | 4.42 | 6.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.54 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49753.79 | 64466.54 | 93014.47 | 182680.82 | 119935.67 | 40731.15 | 25126.14 | 16095.09 | 27.06 | 6.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13292.92 | 10346.43 | 11234.52 | 8033.13 | 5371.81 | 2087.77 | 1283.22 | 1734.61 | 3552.1 | 7675.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 63340 | 68000 | 74680 | 173410 | 153900 | 35000 | 25000 | 17000 | 4000 | 1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76632.92 | 78346.43 | 85914.52 | 181443.13 | 159271.81 | 37087.77 | 26283.22 | 18734.61 | 7552.1 | 7676.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26879.12 | -13879.89 | 7099.96 | 1237.69 | -39336.14 | 3643.38 | -1157.07 | -2639.52 | -7525.04 | -7669.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 27433.3 | 248.5 | - | 6000 | 1711.02 | 45044 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27433.3 | 248.5 | - | 8200 | 1711.02 | 45044 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 115.5 | 455.17 | 41.92 | 2360.43 | 3200 | - | - | - | 726.61 | 1920 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 681.15 | 1115.08 | 718.22 | 104.17 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 796.65 | 1570.26 | 2960.14 | 2464.6 | 3200 | - | - | - | 726.61 | 1920 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26636.66 | -1321.76 | -2960.14 | 5735.4 | -1488.98 | 45044 | - | - | -726.61 | -1920 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 67.06 | 18.91 | -1.48 | -3.78 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1878.28 | -7929.72 | -2193.57 | 17768.98 | -36811.58 | 59824.28 | 5974.92 | 5941.27 | 2374.77 | -6209.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58724.87 | 66654.59 | 68848.16 | 51079.18 | 87890.76 | 28066.48 | 22091.56 | 16150.28 | 13775.52 | 19984.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60603.16 | 58724.87 | 66654.59 | 68848.16 | 51079.18 | 87890.76 | 28066.48 | 22091.56 | 16150.28 | 13775.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4591.82 | -2422.71 | 2011.72 | -2016.06 | 10950.47 | 9804.38 | 10231.72 | 8820.28 | 10001.48 | 6712.74 |
| 资产减值准备(万) | 5902.93 | 3150.96 | 1488.58 | 5548.65 | 1385.84 | 291.9 | 1333.71 | 638.55 | 2423.89 | 272.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2061 | 2024.21 | 2455.8 | 1505.28 | 1344.18 | 1225.42 | 1179.87 | 1113.39 | 952.57 | 916.43 |
| 无形资产摊销(万) | 585.03 | 598.41 | 523.74 | 448.86 | 154.18 | 142.66 | 136.5 | 124.78 | 135.49 | 118.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 200.38 | 119.8 | 92.07 | 152.62 | 125.23 | 69.93 | 82.26 | 77.05 | 59.46 | 39.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | 14.79 | 13.7 | 10.56 | 0.09 | 1.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 148.18 | 6.55 | 8.42 | 1.72 | -0.99 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 139.21 | 170.24 | 156.57 | 39.4 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -298.23 | -364.55 | -678.66 | -1252.36 | -1035.67 | -150.26 | -124.84 | -94.88 | -19.1 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -227.84 | -431.17 | -132.79 | -766.16 | -246.44 | 44.69 | -214.38 | -99.92 | -362.85 | -39.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -419.2 | -350.73 | -0.03 | -0.05 | -0.43 | -3.03 | -5.08 | -3.81 | -3.85 | 18.66 |
| 存货的减少(万) | 17104.41 | -10516.05 | -3037.27 | 562 | -1104.9 | -9830.27 | -1649.01 | -2441.84 | 2771.63 | -6193.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11872.29 | 5428.11 | -8666.97 | 320.72 | 677.02 | -2587.12 | -3354.28 | -3573.18 | -3205.95 | -3931.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16129.11 | 9595.73 | -721.19 | 6255.04 | -8234.95 | 12113.78 | -498.18 | 4009.8 | -2126.44 | 5465.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2053.7 | 7253.01 | -6331.91 | 10799.67 | 4013.53 | 11136.9 | 7131.99 | 8580.79 | 10626.42 | 3380.67 |
| 现金的期末余额(万) | 60603.16 | 58724.87 | 66654.59 | 68848.16 | 51079.18 | 87890.76 | 28066.48 | 22091.56 | 16150.28 | 13775.52 |
| 现金的期初余额(万) | 58724.87 | 66654.59 | 68848.16 | 51079.18 | 87890.76 | 28066.48 | 22091.56 | 16150.28 | 13775.52 | 19984.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1878.28 | -7929.72 | -2193.57 | 17768.98 | -36811.58 | 59824.28 | 5974.92 | 5941.27 | 2374.77 | -6209.05 |