每日互动300766现金流量表 |
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当前股价：16.38，市值：64
亿，动态市盈率PE：-145.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.79%。 其中，历史营业增长率：43.56%，净利增长率：23.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43632.12 | 54232.13 | 65090.72 | 61095.95 | 51184.38 | 56990.88 | 31256.2 | 19492.05 | 5619.08 | 1455.77 |
| 收到的税费返还(万) | 399.32 | 304 | 78.75 | 102.1 | 91.24 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7650.84 | 13473.59 | 41571.15 | 20199.06 | 43066.69 | 9955.2 | 2130.68 | 867.83 | 7017.59 | 802.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51682.28 | 68009.72 | 106740.62 | 81397.11 | 94342.3 | 66946.08 | 33386.88 | 20359.88 | 12636.67 | 2258.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8519.76 | 14878.01 | 22289 | 15241.82 | 15331.29 | 5431.54 | 4566.17 | 5478.51 | 1460.35 | 237.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32183.81 | 30947.48 | 23714.8 | 22927.41 | 19288.8 | 14444.41 | 9470.78 | 6262.66 | 2819.4 | 1256.27 |
| 支付的各项税费(万) | 2040.68 | 3873.08 | 2527.93 | 2212.98 | 4032.8 | 5949.97 | 2818.41 | 919.28 | 250.25 | 61.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7728.47 | 11477.33 | 33221.53 | 36522.36 | 56772.05 | 19214.54 | 4354.77 | 2383.16 | 9467.1 | 938.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50472.72 | 61175.89 | 81753.26 | 76904.57 | 95424.93 | 45040.45 | 21210.13 | 15043.61 | 13997.1 | 2493.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1209.56 | 6833.83 | 24987.36 | 4492.54 | -1082.63 | 21905.63 | 12176.74 | 5316.27 | -1360.43 | -234.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42737.34 | 19255.33 | 17637.2 | 212644.7 | 321166.1 | 179311.47 | 231454.06 | 47729.58 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 276.08 | 164.88 | 105.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.83 | - | 0.61 | - | - | - | 0.3 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22.2 | - | - | 1000 | - | 10.68 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43053.45 | 19420.21 | 17742.84 | 213644.7 | 321166.1 | 179322.15 | 231454.36 | 47729.58 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15033.36 | 18037.45 | 14194.84 | 11154.13 | 15637.26 | 4210.79 | 2282.64 | 2165.8 | 1355.34 | 451.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 38170 | 74666.58 | 5100 | 226810.2 | 335570 | 179000 | 231002 | 36723.03 | 11060 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 398.07 | 1752.03 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 300 | - | - | 1000 | - | - | 48.23 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53503.36 | 92704.03 | 19692.91 | 240716.37 | 351207.26 | 183210.79 | 233332.87 | 38888.83 | 12415.34 | 451.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10449.9 | -73283.82 | -1950.07 | -27071.67 | -30041.16 | -3888.64 | -1878.51 | 8840.74 | -12415.34 | -451.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 78.75 | - | - | 305.37 | 48917.12 | 200 | - | 57049 | 48556.52 | 3072.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 78.75 | - | - | 305.37 | 600 | 200 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3844.12 | 11194.85 | - | 15000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 330.84 | 201.09 | 364.55 | 417.6 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4253.71 | 11395.94 | 364.55 | 15722.97 | 48917.12 | 200 | - | 57049 | 48556.52 | 3072.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8400 | 217.06 | 6400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2678 | 2587.5 | 1959.31 | 2000.5 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 52.85 | 618.86 | 11244.93 | 5000.89 | 3151.36 | 384.91 | 484.91 | 39306.52 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11130.85 | 3423.42 | 19604.24 | 7001.39 | 3151.36 | 384.91 | 484.91 | 39306.52 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6877.14 | 7972.52 | -19239.69 | 8721.57 | 45765.76 | -184.91 | -484.91 | 17742.48 | 48556.52 | 3072.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.2 | 72.82 | -25.61 | -29.14 | 8.77 | 5.62 | -2.16 | 5.43 | 66.46 | -10.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16109.28 | -58404.64 | 3772 | -13886.7 | 14650.75 | 17837.7 | 9811.17 | 31904.92 | 34847.21 | 2375.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43628.96 | 102033.6 | 98261.6 | 112148.3 | 97497.55 | 79659.85 | 69848.68 | 37943.76 | 3096.55 | 720.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27519.68 | 43628.96 | 102033.6 | 98261.6 | 112148.3 | 97497.55 | 79659.85 | 69848.68 | 37943.76 | 3096.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5315.79 | 2896.41 | 12144.02 | 7723.78 | 11535.37 | 25051.16 | 14684.8 | 3430.03 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1001.1 | 555.78 | 650.4 | 398.87 | 7709.59 | 282.47 | 315.24 | -5.02 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1669.28 | 1958.61 | 2630.98 | 2773.51 | 2386.1 | 1701.02 | 1198.16 | 673.13 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1708.59 | 1397 | 688.64 | 341.95 | 67.64 | 56.68 | 50.84 | 29.72 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 232.34 | 525.07 | 755.36 | 392.69 | 47.64 | 38.59 | 27.66 | 14.44 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.75 | - | 0.67 | - | - | - | -471.23 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.58 | - | - | - | - | - | 5.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1490 | -492.24 | -514.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1633.73 | -1940.25 | 74.2 | -2175.5 | -2453.92 | -5.62 | 2.16 | -5.43 | - | - |
| 投资损失(万) | -383.03 | -45.63 | -2769.41 | -352.85 | 221.4 | -2052.93 | -1252.51 | -276.64 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1918.15 | 168.66 | -654.49 | -155.39 | -1922.59 | -25.21 | -53.41 | -24.2 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -391.53 | 89.32 | 856.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -120.53 | 306.05 | -203.65 | 268.87 | -677.81 | -150.84 | -79.27 | -3.6 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2575.73 | 5275.14 | 7435.62 | -7670.32 | -22520.16 | -7079.81 | -8490.51 | 3161.43 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1756.27 | -4506.98 | 3119.19 | 2946.92 | 4524.12 | 4090.12 | 6239.79 | -1760.91 | - | - |
| 其他(万) | 471.26 | -141.23 | -337.4 | - | - | - | - | 83.32 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1209.56 | 6833.83 | 24987.36 | 4492.54 | -1082.63 | 21905.63 | 12176.74 | 5316.27 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27519.68 | 43628.96 | 102033.6 | 98261.6 | 112148.3 | 97497.55 | 79659.85 | 69848.68 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 43628.96 | 102033.6 | 98261.6 | 112148.3 | 97497.55 | 79659.85 | 69848.68 | 37943.76 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16109.28 | -58404.64 | 3772 | -13886.7 | 14650.75 | 17837.7 | 9811.17 | 31904.92 | - | - |