惠城环保300779现金流量表 |
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当前股价：93.65，市值：184
亿，动态市盈率PE：401.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：70.6%。 其中，历史营业增长率：21.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：83.44% （24E:7.21%, 25E:208.75%, 26E:86.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 79511.76 | 25084.89 | 16648.32 | 27990.66 | 31236.07 | 23991.96 | 22611.67 | 15912.48 | 14845.34 | 16605.78 |
| 收到的税费返还(万) | 8864.76 | 1762.89 | 409.78 | 517.76 | 83.79 | 67.93 | 93.87 | 41.56 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2087.59 | 2611.18 | 2825.97 | 2883.01 | 2642.92 | 2545.87 | 609.26 | 720.84 | 208.95 | 864.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90464.11 | 29458.96 | 19884.07 | 31391.43 | 33962.78 | 26605.75 | 23314.81 | 16674.87 | 15054.29 | 17470.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42874.8 | 23649.63 | 17178.16 | 14654.88 | 14962.02 | 13080.07 | 9331.85 | 8381.74 | 7277.74 | 9216.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11425.89 | 8604.65 | 6684.78 | 5370.3 | 5722.79 | 3726.63 | 3377.95 | 2472.37 | 2422.27 | 2400.73 |
| 支付的各项税费(万) | 1867.78 | 1095.26 | 1269.7 | 2209.91 | 3123.95 | 3034.01 | 3157.19 | 2039.76 | 1608.05 | 1937.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8014.43 | 4696.05 | 7281.31 | 5244.95 | 4413.19 | 1699.37 | 1446.51 | 1738.55 | 1224.6 | 1623.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64182.89 | 38045.59 | 32413.95 | 27480.04 | 28221.95 | 21540.07 | 17313.5 | 14632.43 | 12532.66 | 15178.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26281.22 | -8586.64 | -12529.88 | 3911.39 | 5740.83 | 5065.68 | 6001.31 | 2042.45 | 2521.63 | 2292.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 109.99 | 41.87 | 320.35 | 179.31 | 71.54 | - | 6.01 | 3.88 | 0.42 | 10.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.23 | - | 1.5 | 9.1 | 2.01 | 2 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24500 | 16300 | 44500 | 26268 | 8163.45 | 10 | 639.17 | 700.21 | 1995.7 | 1436.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24630.21 | 16341.87 | 44821.85 | 26456.41 | 8236.99 | 12 | 645.17 | 704.08 | 1996.12 | 1447.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54158.67 | 67829.39 | 32920.77 | 10867.02 | 4846.33 | 2404.19 | 2982.37 | 1280.57 | 1944.98 | 213.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1500 | 1500.9 | 131.24 | - | 162.98 | 32.62 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 24000 | 13404.34 | 47500 | 27100 | 8000 | 192.15 | 103 | 685.06 | 1617.41 | 1642.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78158.67 | 81233.73 | 81920.77 | 39467.93 | 12977.57 | 2596.34 | 3248.35 | 1998.25 | 3562.39 | 1856.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53528.46 | -64891.85 | -37098.92 | -13011.52 | -4740.57 | -2584.34 | -2603.17 | -1294.16 | -1566.27 | -409 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 34408.25 | 184 | - | - | 29821.23 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2928 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 65084.09 | 66911.35 | 31500 | - | 1299 | 5811.38 | 3400 | 6200 | 6100 | 8100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9040 | 17418.4 | 31375.87 | 3393 | 4162 | 2230 | 174.78 | 2515.84 | 5644.56 | 4903 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 108532.33 | 84513.75 | 62875.87 | 3393 | 35282.23 | 8041.38 | 3574.78 | 8715.84 | 11744.56 | 13003 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42354.66 | 5209.23 | 1560 | - | 5537.08 | 4773.3 | 5800 | 6200 | 8600 | 9438.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4899.65 | 3418.42 | 1742.67 | 1322.65 | 2297.35 | 1369.59 | 1204.94 | 270.55 | 439.47 | 601.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4586.98 | 11695.37 | 3396.19 | 5316.36 | 4233.95 | 3583.84 | 1477.01 | 2411.88 | 3029.01 | 4569.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51841.29 | 20323.02 | 6698.86 | 6639.01 | 12068.38 | 9726.74 | 8481.96 | 8882.43 | 12068.48 | 14610.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 56691.04 | 64190.73 | 56177.01 | -3246.01 | 23213.85 | -1685.36 | -4907.18 | -166.59 | -323.92 | -1607.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 38.86 | 76.78 | 1.88 | -47.24 | -6.73 | 30.79 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29482.66 | -9210.98 | 6550.09 | -12393.37 | 24207.38 | 826.77 | -1509.04 | 581.7 | 631.44 | 276.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11134.29 | 20345.26 | 13795.17 | 26188.54 | 1981.17 | 1154.4 | 2663.43 | 2081.74 | 1450.3 | 1173.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40616.95 | 11134.29 | 20345.26 | 13795.17 | 26188.54 | 1981.17 | 1154.4 | 2663.43 | 2081.74 | 1450.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15351.78 | 269.01 | 1175.42 | 2701.52 | 4285.93 | 6374.64 | 5019.32 | 3196.98 | 556.93 | -133.16 |
| 资产减值准备(万) | 47.21 | 786.25 | 316.56 | 160.31 | -117.18 | 277.51 | 3.23 | 149.53 | 490.26 | 580.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13273.46 | 3792.3 | 3648.4 | 3616.64 | 3037.64 | 1920.25 | 1525.87 | 1351.63 | 1298.87 | 1309.24 |
| 无形资产摊销(万) | 576 | 499.28 | 387.08 | 266.72 | 172.69 | 175.25 | 149 | 171.15 | 171.2 | 171.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 24.49 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.42 | -4.36 | 19.59 | 25.34 | -0.2 | -0.83 | - | - | 0.03 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 2.16 | - | 9.04 | 65.1 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 114.43 | -181.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4717.74 | 485.8 | 362.07 | 322.65 | 440.1 | 702.17 | 549.7 | 422.09 | 462.78 | 597.5 |
| 投资损失(万) | 227.61 | 43.65 | -265.32 | -179.31 | -17.6 | 17.6 | 79.73 | 32.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -720.58 | -276.07 | -19.76 | -11.97 | 14.34 | -45.82 | -5.56 | -32.17 | -80.47 | -95.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8678.79 | -2172.38 | -2280.2 | -1604.81 | -1855.84 | 1114.6 | -163.03 | 143.86 | 689.69 | 413.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 689.33 | -19379.14 | -2135.89 | 1564.37 | 2711.21 | -10366.96 | -2549.57 | -4514.45 | -2261.21 | -1980.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 554.15 | 7549.47 | -13737.82 | -3065.25 | -2932.41 | 4897.28 | 1383.57 | 1056.11 | 1193.53 | 1429.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26281.22 | -8586.64 | -12529.88 | 3911.39 | 5740.83 | 5065.68 | 6001.31 | 2042.45 | 2521.63 | 2292.49 |
| 现金的期末余额(万) | 40616.95 | 11134.29 | 20345.26 | 13795.17 | 26188.54 | 1981.17 | 1154.4 | 2663.43 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 11134.29 | 20345.26 | 13795.17 | 26188.54 | 1981.17 | 1154.4 | 2663.43 | 2081.74 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29482.66 | -9210.98 | 6550.09 | -12393.37 | 24207.38 | 826.77 | -1509.04 | 581.7 | - | - |