因赛集团300781核心经营数据 |
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当前股价：70.13，市值：77
亿，动态市盈率PE：171.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.37%。 其中，历史营业增长率：14.23%，净利增长率：16.91%； 未来三年预估净利增长率：18.75% （24E:8.22%, 25E:26.85%, 26E:22.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10996.98 | 10990.38 | 10990.38 | 8454.14 | 8454.14 | 6340.61 | 6340.61 | 6340.61 | 3423.73 | 1834.09 |
| 净资产(万) | 78758.78 | 75161.97 | 74703.24 | 66791.92 | 62271.28 | 30753.97 | 24192.72 | 20843.43 | 10583.51 | 7312.55 |
| 总资产(万) | 110565.62 | 99151.09 | 99370.33 | 83214.15 | 70862.64 | 41128.93 | 35857.96 | 29333.2 | 13987.46 | 11981.09 |
| 营业收入(万) | 53643.33 | 48549.71 | 62414.64 | 31991.38 | 39266.85 | 42344.63 | 33382.87 | 29867.38 | 18263.65 | 21616.8 |
| 营业收入增长率(%) | 10.49 | -22.21 | 95.1 | -18.53 | -7.27 | 26.85 | 11.77 | 63.53 | -15.51 | 52.48 |
| 营业成本(万) | 32269.71 | 27595.83 | 38405.65 | 19551.74 | 23368.58 | 25227.35 | 19314.52 | 18156.41 | 7351.76 | 11819.59 |
| 营业成本增长率(%) | 16.94 | -28.15 | 96.43 | -16.33 | -7.37 | 30.61 | 6.38 | 146.97 | -37.8 | 46.18 |
| 毛利率(%) | 39.84 | 43.16 | 38.47 | 38.88 | 40.49 | 40.42 | 42.14 | 39.21 | 59.75 | 45.32 |
| 三项费用(万) | 14328.34 | 15300.82 | 14249.42 | 9942.86 | 9928.85 | 9518.91 | 8226.54 | 8275.94 | 6312.81 | 5352.92 |
| 费用增长率(%) | -6.36 | 7.38 | 43.31 | 0.14 | 4.31 | 15.71 | -0.6 | 31.1 | 17.93 | 14.87 |
| 费用率(%) | 67.04 | 73.02 | 59.35 | 79.93 | 62.45 | 55.61 | 58.48 | 70.67 | 57.85 | 54.64 |
| 净利润(万) | 6609.47 | 5477.06 | 8658.33 | 2701.84 | 5264.59 | 6568.05 | 4674.41 | 3358.66 | 3437.29 | 3149 |
| 净利润增长率(%) | 20.68 | -36.74 | 220.46 | -48.68 | -19.85 | 40.51 | 39.17 | -2.29 | 9.15 | 199.52 |
| 经营现金流(万) | 3705.07 | 9201.77 | 2664.43 | 5870.45 | 2294.23 | 3672.33 | 5440.49 | 2252.27 | 3894.77 | 2262.79 |
| 现金流增长率(%) | -59.74 | 245.36 | -54.61 | 155.88 | -37.53 | -32.5 | 141.56 | -42.17 | 72.12 | 87.71 |
| 净利润现金比(-) | 0.56 | 1.68 | 0.31 | 2.17 | 0.44 | 0.56 | 1.16 | 0.67 | 1.13 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.59 | 7.31 | 12.24 | 4.19 | 11.32 | 23.91 | 20.76 | 21.37 | 38.41 | 57.37 |
| 生产资本回报率(%) | 81.29 | 60.85 | 110.61 | 34.22 | 63.81 | 82.99 | 69.59 | 500.77 | 419.41 | 400.12 |
| 资本支出(万) | 727.79 | 908.18 | 332.99 | 55.28 | 771.75 | 1718.69 | 3348.86 | 4573.04 | 162.55 | 149.67 |
| 折旧和摊销(万) | 820 | 644 | 492 | 472 | 373 | 89 | 72 | 92 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 68827.32 | 66952.01 | 67501.75 | 62186.64 | 62245.28 | 30729.22 | 24165.91 | 20800.86 | 9595 | 6350.75 |
| 股东权益增长率(%) | 2.8 | -0.81 | 8.55 | -0.09 | 102.56 | 27.16 | 16.18 | 116.79 | 51.08 | 113.75 |
| 自由现金流(万) | 4251 | 2980 | 6028 | 2011 | 4865 | 4937 | 1420 | -1019 | 3146 | 2758 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -1.46 | 247.68 | -239.35 | -132.39 | 14.07 | 240.49 |
| 每股股东权益(元) | 6.26 | 6.09 | 6.14 | 7.36 | 7.36 | 4.85 | 3.81 | 3.28 | 2.8 | 3.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.3 | 0.53 | 0.19 | 0.62 | 1.04 | 0.74 | 0.55 | 0.97 | 1.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | ACABA | BBBBA | BCACA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | BCBAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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