钢研纳克300797现金流量表 |
1759 ℃ |
|
当前股价：12.62，市值：48
亿，动态市盈率PE：37.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.88%。 其中，历史营业增长率：12.66%，净利增长率：12.94%； 未来三年预估净利增长率：24.57% （24E:36.84%, 25E:13.95%, 26E:23.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90359.08 | 81106.76 | 76558.69 | 58053.74 | 55492.72 | 51074.37 | 41306 | 40543.32 | 40917.07 | - |
| 收到的税费返还(万) | 852.7 | 715.24 | 1029.71 | 1367.16 | 571.82 | 752.71 | 648.56 | 649.92 | 620.32 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5473.88 | 3729.28 | 3608 | 4632.06 | 3456.51 | 3839.21 | 5907.25 | 2444.95 | 3316.82 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 96685.67 | 85551.28 | 81196.4 | 64052.96 | 59521.05 | 55666.29 | 47861.81 | 43638.2 | 44854.21 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38418.06 | 31939.46 | 33818.75 | 25335.47 | 23378.14 | 20469.3 | 18631.55 | 17835.35 | 16312.04 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32823.93 | 27520.52 | 22788.25 | 16358.17 | 16447 | 14349.68 | 13897.68 | 12855.86 | 11489.84 | - |
| 支付的各项税费(万) | 4939.27 | 3272.96 | 4066.22 | 3066.7 | 3710.19 | 4406.54 | 3748.96 | 3119.25 | 3272.83 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10926.43 | 10733.13 | 10456.27 | 8124.05 | 9163.86 | 9868.2 | 8030.34 | 6286.08 | 7253.68 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87107.69 | 73466.07 | 71129.49 | 52884.39 | 52699.19 | 49093.7 | 44308.53 | 40096.54 | 38328.39 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9577.98 | 12085.22 | 10066.91 | 11168.57 | 6821.86 | 6572.58 | 3553.28 | 3541.66 | 6525.82 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9.27 | 23.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.12 | 9.09 | 6.2 | 2.39 | 144.9 | 4.27 | 48.56 | 1.41 | 2.82 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1058.39 | - | 3000 | 3000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8.12 | 18.36 | 29.47 | 2.39 | 144.9 | 1062.66 | 48.56 | 3001.41 | 3002.82 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16503.65 | 18440.76 | 12340.71 | 8105.23 | 4770.28 | 5538.79 | 1367.41 | 2534.11 | 1439.71 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 26.35 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 316 | 708.05 | 3000 | 3000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16530 | 18440.76 | 12340.71 | 8105.23 | 4770.28 | 5856.79 | 2075.46 | 5534.11 | 4439.71 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16521.88 | -18422.4 | -12311.24 | -8102.85 | -4625.38 | -4794.13 | -2026.9 | -2532.69 | -1436.88 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2051.4 | 10706.78 | - | - | 24625.86 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1518 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 439.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2051.4 | 11146.23 | - | - | 24625.86 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3421 | 2530.89 | 794.24 | 694.96 | - | 409.53 | 15681.92 | 592.51 | 688.06 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3411.16 | 2189.87 | 2975.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6832.16 | 4720.76 | 3769.75 | 694.96 | - | 409.53 | 15681.92 | 592.51 | 688.06 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4780.76 | 6425.47 | -3769.75 | -694.96 | 24625.86 | -409.53 | -15681.92 | -592.51 | -688.06 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 34.76 | 16.86 | -27.76 | -2.1 | 19.89 | -9.45 | 14.86 | -1.86 | -1.74 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11689.89 | 105.15 | -6041.83 | 2368.67 | 26842.24 | 1359.47 | -14140.68 | 414.6 | 4399.15 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37958.37 | 37853.22 | 43895.06 | 41526.39 | 14684.15 | 13324.68 | 27465.36 | 27050.75 | 22651.61 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26268.48 | 37958.37 | 37853.22 | 43895.06 | 41526.39 | 14684.15 | 13324.68 | 27465.36 | 27050.75 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10091.9 | 9380.62 | 8417.18 | 7714.93 | 6909.72 | 6424.84 | 4245.57 | 4438.59 | 4745 | - |
| 资产减值准备(万) | 1015.83 | 758.62 | 40.19 | 47.58 | 64.38 | -102.02 | 355.87 | 437.65 | 347.69 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4295.38 | 2784.18 | 2377.22 | 1622.54 | 1415.47 | 1263.04 | 1126.97 | 937.74 | 824.51 | - |
| 无形资产摊销(万) | 113.36 | 59.84 | 60.29 | 60.85 | 60.45 | 54.63 | 18.78 | 5.95 | 1.32 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1107.82 | 795.08 | 217.01 | 75.76 | 43.19 | 30.06 | 60.05 | 14.26 | 6.13 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1578.68 | - | -4.47 | -14.32 | -3.03 | -40.85 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 41.63 | 157.67 | 37.06 | 89.97 | 1.79 | 45.05 | 1.32 | 11.52 | -0.89 | - |
| 财务费用(万) | 588.05 | 655.3 | 720.68 | -9.22 | -20.47 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 25.51 | 26.39 | 13.6 | 9.92 | 6.36 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1934.12 | -989.5 | -969.94 | -640.71 | -223.12 | -47.22 | -36.98 | -75.82 | -91.46 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1371.73 | 952.23 | 264.38 | 656.09 | 257.55 | 116.06 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6507.3 | -1776.37 | -4456.79 | 1257.81 | -878.27 | -543.57 | -2695.89 | -2473.28 | -768.54 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9526.4 | -6735.67 | -2525.25 | 6077.84 | -2827.67 | -4361.44 | -2258.33 | -935.76 | 644.97 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5127.64 | 5442.94 | 3516.28 | -6564.82 | 2026.83 | 3696.19 | 2776.77 | 1180.8 | 817.09 | - |
| 其他(万) | 1295.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9577.98 | 12085.22 | 10066.91 | 11168.57 | 6821.86 | 6572.58 | 3553.28 | 3541.66 | 6525.82 | - |
| 现金的期末余额(万) | 26268.48 | 37958.37 | 37853.22 | 43895.06 | 41526.39 | 14684.15 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 37958.37 | 37853.22 | 43895.06 | 41526.39 | 14684.15 | 13324.68 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11689.89 | 105.15 | -6041.83 | 2368.67 | 26842.24 | 1359.47 | - | - | - | - |