广康生化300804核心经营数据 |
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当前股价：24.97，市值：18
亿，动态市盈率PE：54.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.36%，净利增长率：-18.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7400 | 5550 | 5550 | 5550 | 5225 | 5225 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 128562.81 | 60741.52 | 50965.4 | 43168.05 | 31342.15 | 33188.58 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 183110.23 | 93519.47 | 76111.85 | 66234.58 | 44446.93 | 50295.81 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 49501.14 | 65990.08 | 65115.49 | 45233.52 | 43477.44 | 44053.91 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -24.99 | 1.34 | 43.95 | 4.04 | -1.31 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 37606.02 | 46667.83 | 44534.95 | 27780.61 | 30342.76 | 27645.31 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -19.42 | 4.79 | 60.31 | -8.44 | 9.76 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 24.03 | 29.28 | 31.61 | 38.58 | 30.21 | 37.25 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6136.35 | 5580.44 | 5814.04 | 5997.48 | 5159.18 | 4650.81 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 9.96 | -4.02 | -3.06 | 16.25 | 10.93 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 51.59 | 28.88 | 28.25 | 34.36 | 39.28 | 28.34 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3007.14 | 9617.45 | 10196.88 | 6873.36 | -1650.78 | 8168.07 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -68.73 | -5.68 | 48.35 | -516.37 | -120.21 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 1249.65 | 9556.28 | 15191.79 | 7796.92 | 6868.72 | 6780.74 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -86.92 | -37.1 | 94.84 | 13.51 | 1.3 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.42 | 0.99 | 1.49 | 1.13 | -4.16 | 0.83 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.18 | 17.22 | 21.66 | 18.45 | -5.12 | 49.22 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 3.96 | 16.81 | 33.81 | 33.1 | -13.78 | 43.33 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 23532.12 | 22035.65 | 11418.2 | 8197.39 | 5461.31 | 6289.96 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5029 | 3321 | 2580 | 2098 | 1755 | 1474 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 128562.81 | 60741.52 | 50965.4 | 42975.64 | 31038.35 | 33188.58 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 111.66 | 19.18 | 18.59 | 38.46 | -6.48 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -15496 | -9097 | 982 | 878 | -5412 | 3352 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 70.34 | -1026.37 | 11.85 | -116.22 | -261.46 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.37 | 10.94 | 9.18 | 7.74 | 5.94 | 6.35 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 1.73 | 1.77 | 1.26 | -0.33 | 1.56 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCB | BABAA | BAAAA | BBAAA | BBCCB | BABAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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